NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI)
$52.87
▼ -0.25 (-0.46%)
1日の変動
$52.27 – $53.19
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.04%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション2
純資産
$179.2M
保有銘柄
4
時点
2026年6月30日
NIHI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月8日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.04% | ▲ +0.77% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$10.8M
四半期末 6月 2026
+$21.5M
過去10ヶ月
+$179.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $176.3M | 98.38 | 1,825,722 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 1.94 | 3,477,936 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | -$135K | -0.08 | -183 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$361K | -0.20 | -183 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 12件の支払い
10.00%TTM利回り
$5.29TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.4260 |
| 2026年7月22日 | $0.4250 |
| 2026年6月16日 | $0.4130 |
| 2026年5月20日 | $0.4240 |
| 2026年4月22日 | $0.4280 |
| 2026年3月18日 | $0.4120 |
| 2026年2月18日 | $0.4400 |
| 2026年1月21日 | $0.5720 |
| 2025年12月24日 | $0.5610 |
| 2025年11月26日 | $0.4040 |
| 2025年10月22日 | $0.4030 |
| 2025年9月24日 | $0.3800 |
機関投資家（13F） 37 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $8,756,714 | 24.24% | 164,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4,474,178 | 12.39% | 86,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,187,637 | 11.59% | 81,266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,207,775 | 8.88% | 62,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $2,311,069 | 6.40% | 44,849 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,764,502 | 4.89% | 34,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BCS Wealth Management | $1,436,192 | 3.98% | 27,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,314,840 | 3.64% | 25,516 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,214,047 | 3.36% | 23,560 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,018,181 | 2.82% | 19,759 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $965,738 | 2.67% | 18,741 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $657,894 | 1.82% | 25,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Occidental Asset Management, LLC | $637,065 | 1.76% | 12,363 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $509,384 | 1.41% | 9,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $506,540 | 1.40% | 9,830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $454,340 | 1.26% | 8,817 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ponta Wealth Partners, LLC | $350,095 | 0.97% | 6,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $316,961 | 0.88% | 6,151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $314,333 | 0.87% | 6,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $296,556 | 0.82% | 5,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $283,133 | 0.78% | 5,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $265,719 | 0.74% | 5,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $237,038 | 0.66% | 4,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $201,998 | 0.56% | 3,920 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127,588 | 0.35% | 2,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $113,418 | 0.31% | 2,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $57,817 | 0.16% | 1,122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $41,224 | 0.11% | 800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $25,980 | 0.07% | 504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22,000 | 0.06% | 429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20,612 | 0.06% | 400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $15,907 | 0.04% | 326 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11,079 | 0.03% | 215 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $473 | 0.00% | 9,193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $18 | 0.00% | 346 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $5 | 0.00% | 99 | 株式数 | 2026年6月30日 |