BCS Wealth Management

CIK 1798172 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$555.1M
13F価値別で9,443件中 #3,532 位 · 37.4% トップ
ポジション
270
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.82%
上位25銘柄のウェイト
51.70%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
47.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 1.01% 推定買付額 $37,733,359 · 推定売付額 $5,291,286

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 67.3% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
109
減少
97
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.6%
Consumer products
3.0%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.6%
Materials
1.1%
Retail
1.0%
Communication Services
0.8%
Financials
0.8%
Utilities
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
84.0%

ポートフォリオ全体 270 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $57,509,655 10.36% 83,736 $9,056,848 上昇 ×1
SCHX $19,985,592 3.60% 679,092 $2,590,644 上昇 ×1
SCHF $18,016,133 3.25% 650,399 $1,525,558 下落 ×2
AGG $14,075,297 2.54% 142,203 $983,643 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,035,280 2.53% 95,712 $210,566
SPYG $14,001,120 2.52% 117,665 $2,387,718 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12,472,867 2.25% 157,822 $814,128 上昇 ×1
SPYV $12,288,434 2.21% 202,146 $1,123,406 上昇 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $10,341,124 1.86% 529,635 $-64,465 下落 ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $9,458,157 1.70% 449,212 $304,204 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9,293,259 1.67% 94,636 $736,766 上昇 ×1
FNDX $8,711,230 1.57% 280,104 $1,195,848 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8,022,205 1.45% 408,983 $352,449 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7,917,521 1.43% 85,864 $818,051 上昇 ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $7,164,188 1.29% 346,682 $145,939 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7,137,141 1.29% 350,461 $327,786 上昇 ×1
SPDW $6,959,045 1.25% 138,105 $835,639 上昇 ×1
FNDF $6,945,013 1.25% 131,634 $2,046,485 上昇 ×1
SCHD $6,890,860 1.24% 217,305 $19,586 下落 ×2
VTV $6,532,234 1.18% 29,974 $590,512 下落 ×2
VUG $6,335,012 1.14% 73,543 $839,238 上昇 ×1
SCHA $6,020,731 1.08% 166,639 $982,374 下落 ×2
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $5,792,635 1.04% 234,983 $177,731 上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,730,629 1.03% 308,513 $430,460 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,331,618 0.96% 18,426 $606,019 下落 ×2
VTI $5,213,213 0.94% 14,088 $543,357 下落 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,204,306 0.94% 312,665 $534,120 上昇 ×1
COWZ $5,169,264 0.93% 83,108 $378,439 上昇 ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5,159,643 0.93% 251,567 $95,289 上昇 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $5,117,460 0.92% 312,326 $89,588 上昇 ×1
VXF $4,929,234 0.89% 20,020 $1,096,344 上昇 ×1
MUNI $4,867,821 0.88% 92,544 $-66,957 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,726,700 0.85% 6,419 $943,482 下落 ×2
PFEB $4,665,895 0.84% 108,358 $74,920 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,439,227 0.80% 22,186 $968,503 上昇 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $4,134,694 0.74% 20,713 $-1,127,955 上昇 ×1
VIOO $4,024,849 0.73% 29,263 $643,322 下落 ×2
SPY SPY $3,761,651 0.68% 5,036 $836,962 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,712,538 0.67% 12,254 $724,748 下落 ×2
SCHB $3,530,422 0.64% 121,906 $560,564 上昇 ×1
SCHC $2,925,493 0.53% 60,795 $37,542 下落 ×2
FNDC $2,896,121 0.52% 59,639 $602,078 上昇 ×1
IEMG $2,829,237 0.51% 34,154 $305,838 下落 ×2
NOBL $2,813,218 0.51% 50,094 $18,930 上昇 ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $2,761,851 0.50% 134,922 $264,342 上昇 ×1
FLRN $2,758,592 0.50% 89,419 $-100,369 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,693,651 0.49% 11,302 $487,297 上昇 ×1
PMAR $2,692,875 0.49% 56,372 $159,483 下落 ×2
VB $2,574,048 0.46% 8,492 $412,011 上昇 ×1
PAUG $2,519,510 0.45% 55,204 $153,805 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,480,841 0.45% 6,651 $92,242 上昇 ×1
PDEC $2,374,581 0.43% 51,745 $162,661 下落 ×2
FNDE $2,359,778 0.43% 59,471 $487,616 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,353,281 0.42% 1,962 $674,702 上昇 ×1
SCHM $2,337,358 0.42% 63,394 $581,755 上昇 ×1
CALF $2,330,505 0.42% 46,047 $306,795 上昇 ×1
FNDA $2,329,102 0.42% 61,195 $682,517 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,314,072 0.42% 12,303 $458,646 上昇 ×1
SCHV $2,308,898 0.42% 66,329 $346,814 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,246,553 0.40% 6,287 $627,810 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,178,216 0.39% 2,045 $729,086
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,041,453 0.37% 15,887 $121,161 下落 ×2
PJUL $1,942,932 0.35% 39,806 $-181,132 下落 ×2
PAPR $1,921,028 0.35% 45,522 $91,103 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,891,463 0.34% 22,125 $206,424 上昇 ×1
DBEF $1,877,211 0.34% 34,362 $72,692 下落 ×2
SPHQ $1,869,402 0.34% 20,748 $466,209 上昇 ×1
QDPL $1,867,791 0.34% 41,442 $566,222 上昇 ×1
MINO $1,865,773 0.34% 40,773 $-11,988 下落 ×2
FTMU $1,790,404 0.32% 225,776 $31,608
MMIN $1,720,920 0.31% 71,083 $162,343 上昇 ×1
SCHG $1,697,478 0.31% 50,163 $301,407 上昇 ×1
PNOV $1,662,817 0.30% 37,493 $150,466 上昇 ×1
VWO $1,649,352 0.30% 27,632 $170,604 上昇 ×1
POCT $1,641,012 0.30% 35,359 $104,054 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,558,145 0.28% 1,593 $163,361 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,499,239 0.27% 13,658 $179,336 下落 ×2
BRKB $1,470,649 0.26% 2,939 $-80,042 下落 ×2
SPMD $1,464,569 0.26% 21,678 $282,272 上昇 ×1
GCOW $1,446,366 0.26% 33,403 $-137,874 下落 ×2
NIHI $1,436,192 0.26% 27,871 $506,241 上昇 ×2
VHT $1,416,410 0.26% 4,737 $126,383
IVV $1,388,643 0.25% 1,854 $177,503
SPYI $1,366,483 0.25% 25,739 $733,116 上昇 ×1
SCHE $1,362,443 0.25% 37,574 $137,409 上昇 ×1
BDEC $1,360,706 0.25% 25,576 $80,715 下落 ×2
VIG $1,333,025 0.24% 5,634 $611,151 上昇 ×1
PJAN $1,319,257 0.24% 26,657 $83,803 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,287,412 0.23% 3,739 $84,389 下落 ×2
XLK XLK $1,283,890 0.23% 6,739 $791,746 上昇 ×1
IJR $1,277,408 0.23% 8,613 $982,341 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,260,155 0.23% 1,743 $680,521 上昇 ×1
SCHZ $1,252,728 0.23% 54,160 $-103,442 下落 ×2
PJUN $1,223,452 0.22% 28,301 $-27,667 下落 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,205,411 0.22% 24,195 $95,423 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,190,369 0.21% 3,369 $98,543 下落 ×2
IWP $1,184,750 0.21% 8,092 $148,003
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,171,704 0.21% 12,780 $79,194 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,171,606 0.21% 8,570 $-395,482 下落 ×2
PSEP $1,137,851 0.20% 24,709 $93,173 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQI $665,193 11,713 0.12%
MU $639,476 554 0.12%
IWF $619,111 4,986 0.11%
TSM $563,533 1,180 0.10%
XLU $545,739 12,036 0.10%
AMD $538,504 927 0.10%
DELL $491,864 1,140 0.09%
HOMB $485,350 17,000 0.09%
STX $421,705 437 0.08%
URTH $288,560 1,424 0.05%
TXN $282,272 947 0.05%
FIX $269,545 136 0.05%
ADI $262,132 660 0.05%
CRWD $254,890 334 0.05%
BSJR $252,752 11,311 0.05%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +3K +$9.1M
SCHX 買い増し +658 +$2.6M
SPYG 削減 -947 +$2.4M
FNDF 買い増し +32K +$2.0M
SCHF 削減 -16K +$1.5M
FNDX 買い増し +10K +$1.2M
RGLD 買い増し +34 -$1.1M
SPYV 買い増し +5K +$1.1M
VXF 買い増し +1K +$1.1M
AGG 買い増し +10K +$984K

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 516,791 $10,692,423 追跡終了
IUSB 2026年3月31日 37,844 $1,761,260
IVW 2026年3月31日 7,726 $952,308 追跡終了
BSJP 2025年12月31日 30,301 $698,733 追跡終了
QUAL 2026年3月31日 3,224 $640,350 追跡終了
BSX 2026年3月31日 6,498 $619,586 -17.8%
SLVO 2025年12月31日 6,377 $588,470
MBB 2026年3月31日 5,876 $559,512
GBTC 2026年3月31日 7,514 $513,658 追跡終了
SHYD 2026年3月31日 20,988 $480,832 追跡終了
EFG 2026年3月31日 3,682 $419,452 追跡終了
QQQE 2026年3月31日 4,042 $413,342
BMAY 2026年3月31日 8,982 $402,533 追跡終了
RCL 2026年3月31日 1,442 $402,204 10.2%
IWF 2026年3月31日 840 $397,572 追跡終了
ITW 2026年3月31日 1,604 $394,944 11.0%
PTLC 2026年3月31日 7,080 $393,528 追跡終了
KJAN 2026年3月31日 9,316 $385,868 追跡終了
AXP 2026年3月31日 1,038 $384,132 13.3%
ABT 2026年3月31日 3,060 $383,388 11.8%
AMD 2026年3月31日 1,776 $380,348 128.2%
FEZ 2026年3月31日 5,902 $380,020 追跡終了
MAA 2026年3月31日 2,712 $376,558 7.6%
IBMN 2025年12月31日 14,037 $376,047 追跡終了
CRWD 2026年3月31日 784 $367,504 -48.6%
IYW 2026年3月31日 1,824 $364,218 追跡終了
IJUN 2026年3月31日 12,418 $362,896 追跡終了
BX 2026年3月31日 2,352 $362,538 26.2%
EFA 2026年3月31日 3,748 $359,918 追跡終了
APRJ 2026年3月31日 14,444 $356,030 追跡終了
IBB 2026年3月31日 2,078 $350,704 26.2%
XLG 2026年3月31日 5,900 $349,752 追跡終了
DIS 2026年3月31日 3,057 $347,895 10.4%
VMC 2026年3月31日 1,216 $346,828 1.1%
IBTH 2026年3月31日 15,374 $345,454 -0.4%
BABA 2026年3月31日 2,312 $338,894 2.0%
IVE 2026年3月31日 1,572 $333,374 追跡終了
ICOW 2026年3月31日 8,590 $332,260 追跡終了
NRG 2026年3月31日 2,056 $327,398 -20.2%
BAPR 2026年3月31日 6,796 $326,074 追跡終了
IYH 2026年3月31日 5,000 $325,500 追跡終了
ATO 2026年3月31日 1,926 $322,822 -7.4%
CMI 2026年3月31日 628 $320,564 13.1%
UJUN 2026年3月31日 8,564 $320,330 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,632 $317,960 -5.4%
KAUG 2026年3月31日 11,904 $315,814 追跡終了
FDL 2026年3月31日 7,108 $315,174 追跡終了
FREL 2026年3月31日 11,664 $313,648 追跡終了
DYNF 2026年3月31日 5,102 $310,252 追跡終了
REGN 2026年3月31日 400 $308,748 8.8%
MSTR 2026年3月31日 2,030 $308,458 -22.1%
SDY 2026年3月31日 2,214 $308,124 追跡終了
CEG 2026年3月31日 870 $307,346 -3.8%
USMV 2026年3月31日 3,242 $305,346 追跡終了
SFLR 2026年3月31日 8,242 $303,800 追跡終了
HEI 2026年3月31日 936 $302,880 34.3%
EEM 2026年3月31日 5,376 $294,122 追跡終了
CB 2026年3月31日 940 $293,394 6.8%
EMXC 2026年3月31日 4,032 $293,044
IEV 2026年3月31日 4,230 $290,178 追跡終了
IWD 2026年3月31日 1,358 $285,642 追跡終了
MU 2026年3月31日 1,000 $285,412 174.5%
BSJS 2026年3月31日 12,916 $284,152
TMO 2026年3月31日 486 $281,612 25.2%
IBDS 2026年3月31日 11,590 $281,406 追跡終了
NOCT 2026年3月31日 4,830 $279,754 追跡終了
RWL 2026年3月31日 2,418 $276,864 追跡終了
VO 2026年3月31日 950 $275,452 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,036 $274,446 8.1%
FHN 2026年3月31日 11,352 $271,312 12.3%
IWM 2026年3月31日 1,090 $268,316 追跡終了
DAL 2026年3月31日 3,814 $264,694 27.9%
OCTQ 2025年12月31日 10,820 $258,432 追跡終了
DELL 2026年3月31日 2,050 $258,054 165.5%
IYF 2026年3月31日 2,000 $257,860 追跡終了
FIX 2026年3月31日 272 $253,854 21.0%
OXY 2026年6月30日 3,862 $251,036 24.2%
XLI 2026年3月31日 1,610 $249,742 追跡終了
UCB 2026年3月31日 7,824 $244,266 15.5%
USAC 2026年3月31日 10,578 $243,310 -1.4%
EFV 2026年6月30日 3,250 $241,560 追跡終了
STX 2026年3月31日 874 $240,692 121.6%
SHEL 2026年3月31日 3,270 $240,280 0.5%
IAUG 2026年3月31日 8,434 $240,032 追跡終了
ENB 2026年3月31日 4,970 $237,716 -5.7%
IWR 2026年3月31日 2,462 $237,016 追跡終了
XLU 2026年3月31日 5,492 $234,428 追跡終了
PM 2025年12月31日 1,440 $233,568 16.9%
DHR 2026年3月31日 1,010 $231,210 10.9%
SPGI 2026年3月31日 442 $230,984 0.4%
SHOP 2026年3月31日 1,434 $230,830 25.0%
PRU 2026年3月31日 2,030 $229,148 27.1%
BSMR 2026年3月31日 9,648 $228,320
BINC 2026年3月31日 4,292 $226,488 追跡終了
ETHE 2026年3月31日 9,252 $225,470 追跡終了
IGOV 2026年3月31日 5,300 $220,798
GLDM 2026年3月31日 2,582 $220,426 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 624 $218,394 11.4%
EMLC 2026年3月31日 8,440 $217,920 追跡終了
ETH 2026年3月31日 7,756 $217,634 追跡終了
FTNT 2026年3月31日 2,740 $217,586 88.1%
UL 2026年3月31日 3,304 $216,082 10.6%
XLF 2026年3月31日 3,928 $215,120 追跡終了
COR 2026年3月31日 630 $212,782 0.7%
PGR 2026年3月31日 932 $212,236 7.7%
CORP 2026年3月31日 2,164 $211,782 追跡終了
COP 2026年3月31日 2,261 $211,652 -0.6%
DG 2026年3月31日 1,588 $210,960 3.8%
ISEP 2026年3月31日 6,426 $209,450 追跡終了
TXN 2026年3月31日 1,200 $208,188 38.9%
WPC 2026年3月31日 3,200 $205,952 5.4%
FNCL 2026年3月31日 2,630 $204,454 追跡終了
TSCO 2026年3月31日 4,070 $203,540 -21.2%
ISCF 2026年3月31日 4,860 $201,592 追跡終了
NOC 2026年3月31日 352 $200,714 -13.6%
F 2026年3月31日 13,292 $174,392 24.0%
PGX 2026年3月31日 10,768 $121,042 追跡終了
KMB 2025年9月30日 14,023 $1,808 -12.2%
ABT 2025年9月30日 5,835 $794 -14.3%
UAUG 2025年3月31日 19,706 $700 追跡終了
IBDQ 2025年6月30日 24,808 $624 追跡終了
IBTF 2025年6月30日 26,315 $615 追跡終了
IBDR 2025年6月30日 22,176 $537 追跡終了
IBTG 2025年6月30日 22,800 $523 -0.2%
IBDS 2025年6月30日 19,655 $475 追跡終了
IBDT 2025年6月30日 18,593 $470 追跡終了
IBDU 2025年6月30日 20,258 $469 追跡終了
IBDV 2025年6月30日 21,589 $469 追跡終了
BAPR 2025年3月31日 8,019 $355 追跡終了
VTIP 2025年3月31日 7,231 $350
MCK 2025年9月30日 437 $320 11.9%
DYNF 2025年6月30日 6,279 $306 追跡終了
HON 2025年9月30日 1,241 $289 13.8%
LIT 2025年6月30日 7,450 $289 追跡終了
LQD 2025年3月31日 2,665 $285 追跡終了
XLY 2025年6月30日 1,433 $283 追跡終了
USMV 2025年9月30日 2,938 $276 追跡終了
HON 2025年3月31日 1,193 $269 13.1%
DIS 2025年9月30日 2,043 $253 -7.1%
QQQE 2025年3月31日 2,692 $242
DRSK 2025年3月31日 8,732 $240 追跡終了
TQQQ 2025年3月31日 2,984 $236
CRWD 2025年9月30日 458 $233 -59.1%
CRM 2025年9月30日 841 $229 -14.8%
ADBE 2025年9月30日 587 $227 -23.2%
ETHE 2025年3月31日 8,061 $226 追跡終了
IBTH 2025年6月30日 10,062 $226 -0.6%
POWA 2025年3月31日 2,773 $225 追跡終了
PEP 2025年9月30日 1,690 $223 1.0%
SQM 2025年3月31日 6,100 $222 88.4%
FDL 2025年9月30日 5,267 $221 追跡終了
IBTK 2025年6月30日 11,167 $220 -2.0%
CORP 2025年6月30日 2,266 $219 追跡終了
IBTI 2025年6月30日 9,827 $219 -1.1%
IBTJ 2025年6月30日 9,991 $218 -1.5%
TMO 2025年3月31日 419 $218 23.6%
IWD 2025年3月31日 1,172 $217 追跡終了
TXN 2025年9月30日 1,045 $217 46.8%
ITW 2025年3月31日 852 $216 16.5%
ARKB 2025年9月30日 5,985 $214 追跡終了
KJAN 2025年3月31日 5,703 $213 追跡終了
AMD 2025年9月30日 1,495 $212 187.0%
DAL 2025年3月31日 3,512 $212 95.0%
ENB 2025年9月30日 4,594 $208 1.1%
NOCT 2025年9月30日 3,755 $205 追跡終了
SDY 2025年9月30日 1,507 $205 追跡終了
CAH 2025年9月30日 1,215 $204 50.6%
MO 2025年9月30日 3,480 $204 -0.8%
AXP 2025年9月30日 636 $203 3.2%
PGR 2025年3月31日 846 $203 -24.5%
IWF 2025年3月31日 502 $202 追跡終了
PGR 2025年9月30日 757 $202 -13.5%
GLD 2025年3月31日 832 $201 追跡終了
APH 2025年9月30日 2,027 $200 26.7%
MAA 2025年9月30日 1,349 $200 -6.0%
PGX 2025年6月30日 17,587 $197 追跡終了
NOK 2025年3月31日 30,000 $133 94.5%
SOUN 2025年9月30日 10,290 $110 -57.3%
PSLV 2025年3月31日 10,490 $101 追跡終了