Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 2018936 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$248.9M
13F価値別で9,443件中 #5,746 位 · 60.8% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.80%
上位25銘柄のウェイト
88.23%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
25.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.51% 推定買付額 $20,788,416 · 推定売付額 $5,975,552

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
33
減少
10
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
2.6%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
96.7%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYI $18,160,676 7.30% 335,192 $-21,100 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15,689,883 6.30% 270,189 $727,248 上昇 ×1
SHYG $15,311,374 6.15% 363,259 $361,338 上昇 ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14,697,057 5.91% 283,645 $2,283,389 上昇 ×5
FLOT $14,597,104 5.86% 286,611 $1,468,583 上昇 ×4
VIG $12,510,853 5.03% 51,017 $3,144,294 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,728,539 4.71% 144,050 $87,103 上昇 ×1
IJH $11,021,257 4.43% 141,680 $2,672,658 上昇 ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $10,678,287 4.29% 193,307 $-437,010 下落 ×1
DFAS $9,495,405 3.82% 113,731 $1,239,968 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9,472,147 3.81% 73,840 $1,123,498 上昇 ×4
NIHI $8,756,714 3.52% 164,898 $-22,613 下落 ×1
RSPT $8,525,355 3.43% 131,869 $802,268 下落 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,442,638 2.99% 94,678 $704,348 上昇 ×1
IWMI $6,612,502 2.66% 124,435 $153,153 下落 ×1
VUG $6,237,755 2.51% 69,774 $197,366 上昇 ×2
DFUV $5,885,431 2.36% 103,453 $1,008,175 上昇 ×4
JEPI $5,871,907 2.36% 101,978 $-3,055,006 下落 ×3
DFAI $5,329,311 2.14% 123,050 $1,536,226 上昇 ×5
IYRI $5,301,186 2.13% 106,514 $-1,037,785 下落 ×1
VTV $4,939,683 1.98% 22,022 $851,213 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,796,437 1.53% 7,593 $534,596 下落 ×1
DFAC $2,786,718 1.12% 60,673 $169,553 上昇 ×2
VTI $2,443,198 0.98% 6,399 $31,684 下落 ×1
VYM $2,293,464 0.92% 13,847 $1,543,032 上昇 ×5
IWF $2,132,603 0.86% 17,116 $18,249 上昇 ×2
VTEB $1,865,900 0.75% 37,460 $716,871 上昇 ×2
USRT $1,790,790 0.72% 26,577 $235,528 上昇 ×4
VBK $1,765,579 0.71% 4,896 $83,411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,677,082 0.67% 15,965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,638,184 0.66% 2,266 $327,667 上昇 ×4
IGV $1,593,836 0.64% 15,521 $338,700 上昇 ×2
IWD $1,575,484 0.63% 6,117 $144,727
DFAU $1,067,483 0.43% 19,942 $55,438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $974,110 0.39% 4,349 $124,182 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889,268 0.36% 2,838 $56,791
VHT $883,039 0.35% 2,829 $52,208 下落 ×2
DFAX $832,820 0.33% 22,003 $13,411 上昇 ×2
DUHP $807,564 0.32% 18,993 $52,817 上昇 ×1
DFAT $773,532 0.31% 10,748 $51,177 上昇 ×2
VSDM $772,287 0.31% 10,140 上昇 ×1
IWO $670,302 0.27% 1,718 $36,371
DFAE $655,343 0.26% 16,877 $-22,430 上昇 ×3
VB $650,575 0.26% 2,125 $38,791 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591,630 0.24% 624 $-38,058
BRKB $509,277 0.20% 976 $44,760
IYF $485,206 0.19% 3,545 $51,323 上昇 ×2
VOO $426,072 0.17% 600 $20,120 上昇 ×3
DIHP $418,557 0.17% 11,751 $18,116 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $417,583 0.17% 1,168 $64,730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $407,523 0.16% 1,120 $174,697
DIVI $390,217 0.16% 8,720 $58,723 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $358,047 0.14% 798 $37,642
SCHD $327,482 0.13% 9,660 $22,025
SCHG $320,662 0.13% 8,962 $14,877
XSMO $317,275 0.13% 3,577 $5,365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $312,159 0.13% 2,560 $20,494 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293,305 0.12% 1,995 $59,145 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $282,714 0.11% 1,030 $1,854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $218,720 0.09% 1,000 上昇 ×1
VEA $211,459 0.08% 2,901 $5,976

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SHYG $15,311,374 6.15% 4倍増
CLOA $14,697,057 5.91% 5倍増
FLOT $14,597,104 5.86% 4倍増
IJH $11,021,257 4.43% 3倍増
VONG $9,472,147 3.81% 4倍増
DFUV $5,885,431 2.36% 4倍増
DFAI $5,329,311 2.14% 5倍増
VTV $4,939,683 1.98% 3倍増
VYM $2,293,464 0.92% 5倍増
USRT $1,790,790 0.72% 4倍増
QQQ $1,638,184 0.66% 4倍増
NVDA $974,110 0.39% 3倍増
DFAE $655,343 0.26% 3倍増
VOO $426,072 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VYMI $1,677,082 15,965 0.67%
VSDM $772,287 10,140 0.31%
MRVL $218,720 1,000 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VIG 買い増し +10K +$3.1M
JEPI 削減 -58K -$3.1M
IJH 買い増し +29K +$2.7M
CLOA 買い増し +44K +$2.3M
VYM 買い増し +9K +$1.5M
DFAI 買い増し +32K +$1.5M
FLOT 買い増し +29K +$1.5M
DFAS 買い増し +8K +$1.2M
VONG 買い増し +8K +$1.1M
IYRI 削減 -21K -$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BXSL 2025年3月31日 146,940 $4,747,631 -24.0%
RSPF 2025年6月30日 12,300 $834,986 追跡終了
RSPH 2025年6月30日 21,900 $610,134 追跡終了
VBR 2025年6月30日 2,680 $464,283 追跡終了
JEPQ 2025年12月31日 7,150 $420,206
DFAT 2025年3月31日 5,096 $283,643 追跡終了
NKSH 2025年3月31日 9,679 $277,884 62.2%
DFAC 2025年3月31日 7,770 $268,780 追跡終了
IGSB 2026年6月30日 4,841 $254,093
DHR 2025年3月31日 1,040 $238,732 2.5%
IWM 2025年9月30日 1,058 $233,099 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 435 $222,385
DHR 2025年12月31日 1,040 $219,617 -8.2%
GOOG 2026年6月30日 550 $218,391 -3.4%
VNQ 2025年6月30日 2,500 $214,050 追跡終了
SCHP 2025年9月30日 7,944 $212,189 追跡終了
IWM 2025年3月31日 950 $209,912 追跡終了
PANW 2025年3月31日 1,120 $203,795 110.4%
VYMI 2025年12月31日 2,320 $202,026
IYH 2025年3月31日 3,445 $200,740 追跡終了
NKSH 2025年12月31日 6,679 $200,036 28.8%
VXRT 2025年9月30日 25,035 $9,513 追跡終了