TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.66%▼ -3.39%
3M▼ -5.36%▼ -3.81%
6M▼ -5.36%▼ -3.81%
年初来▼ -4.79%▼ -2.72%
1Y▼ -4.27%▼ -1.10%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -2.23%▲ +1.13%
ボラティリティ（1年）3.63%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.12

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$1.0M
四半期末 6月 2026 +$8.2M
過去12ヶ月 +$46.4M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,291保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
University of California 91412HND1 $295K 0.48 280,000 US
New York State Thruway Authority 650028B36 $280K 0.46 265,000 US
Empire State Development Corp. 6500357K8 $280K 0.46 275,000 US
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79771FLJ4 $210K 0.34 195,000 US
California State University 13077DUQ3 $203K 0.33 180,000 US
County of Clark NV 181000TQ3 $185K 0.30 185,000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $176K 0.29 165,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HCH8 $168K 0.27 150,000 US
Monroe County Industrial Development Corp. 61075TUV8 $167K 0.27 180,000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5917453L6 $163K 0.27 175,000 US
City of New York NY 64966SUA2 $160K 0.26 150,000 US
South Dakota Conservancy District 837545UH3 $159K 0.26 150,000 US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYY1 $158K 0.26 150,000 US
Desert Community College District 250375NB4 $157K 0.26 155,000 US
Virginia Public Building Authority 9281725M3 $152K 0.25 140,000 US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517QN0 $150K 0.25 150,000 US
State of West Virginia 956553B91 $150K 0.25 145,000 US
South Dakota Conservancy District 837545SW3 $148K 0.24 140,000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137A54 $146K 0.24 150,000 US
City of New York NY 64966SCM6 $145K 0.24 135,000 US
Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax 167510AW6 $143K 0.23 130,000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHT2 $138K 0.23 130,000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $137K 0.23 130,000 US
Lamar Consolidated Independent School District 513174L34 $137K 0.22 125,000 US
King County Public Hospital District No. 1 494782KD6 $136K 0.22 135,000 US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $136K 0.22 130,000 US
Colton Joint Unified School District 197036RU2 $132K 0.22 125,000 US
Chicago O'Hare International Airport 1675935E8 $131K 0.21 125,000 US
District of Columbia 25483VWT7 $129K 0.21 120,000 US
Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority 190760JP4 $126K 0.21 115,000 US
Southern California Public Power Authority 842469CD8 $125K 0.20 115,000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DBW1 $125K 0.20 120,000 US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $124K 0.20 110,000 US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $123K 0.20 115,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $122K 0.20 115,000 US
Virginia College Building Authority 92778VKW7 $120K 0.20 115,000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $119K 0.19 110,000 US
California Enterprise Development Authority 13067VBR4 $119K 0.19 110,000 US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $119K 0.19 110,000 US
JEA Electric System Revenue 46613SQH6 $118K 0.19 110,000 US
New York State Dormitory Authority 64990AGL3 $117K 0.19 115,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BGU6 $116K 0.19 100,000 US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DL2 $116K 0.19 100,000 US
City of Chandler AZ 158843ZV7 $116K 0.19 100,000 US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PH3 $116K 0.19 115,000 US
County of Clark NV 180848SA2 $116K 0.19 115,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TEC7 $116K 0.19 110,000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GKL6 $114K 0.19 105,000 US
City of Memphis TN 586145T53 $113K 0.19 115,000 US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJV8 $113K 0.18 100,000 US

配当金 14件の支払い

08
3.36%TTM利回り
$1.65TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1120
2026年9月1日$0.1400
2026年8月3日$0.1540
2026年7月1日$0.1400
2026年6月1日$0.1460
2026年5月1日$0.1450
2026年4月1日$0.1160
2026年3月2日$0.1130
2026年2月2日$0.1570
2025年12月19日$0.1140
2025年12月1日$0.1540
2025年11月3日$0.1550
2025年10月1日$0.1480
2025年9月2日$0.0630

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 株式数 2026年6月30日

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