Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.88
2026年8月19日現在
▲ +0.10 (+0.19%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.34% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +1.59% | — |
| 年初来 | ▲ +0.60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +3.30% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $107K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0.21 | 105,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $107K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $107K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $103K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $103K | 0.20 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $102K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $102K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $102K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $102K | 0.20 | 90,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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