TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.66%▼ -3.39%
3M▼ -5.36%▼ -3.81%
6M▼ -5.36%▼ -3.81%
年初来▼ -4.79%▼ -2.72%
1Y▼ -4.27%▼ -1.10%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -2.23%▲ +1.13%
ボラティリティ（1年）3.63%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.12

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$1.0M
四半期末 6月 2026 +$8.2M
過去12ヶ月 +$46.4M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,291保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $112K 0.18 110,000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $112K 0.18 105,000 US
University of Alabama (The) 914026UL1 $112K 0.18 105,000 US
City of Dallas TX 235219YK2 $112K 0.18 110,000 US
County of Baltimore MD 05914GQB7 $111K 0.18 100,000 US
Aldine Independent School District 014393ZZ8 $111K 0.18 100,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224E39 $111K 0.18 110,000 US
State of Washington 93974FGG2 $110K 0.18 100,000 US
State of Ohio 677523ND0 $110K 0.18 100,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YN54 $110K 0.18 100,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JK23 $109K 0.18 100,000 US
Lower Colorado River Authority 54811GP38 $109K 0.18 100,000 US
San Antonio Water System 79642GRM6 $109K 0.18 100,000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RR99 $109K 0.18 105,000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJB0 $109K 0.18 100,000 US
Northwest Independent School District 667826EC1 $109K 0.18 100,000 US
Pflugerville Independent School District 717096DP3 $109K 0.18 110,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EP5 $109K 0.18 100,000 US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABG9 $108K 0.18 95,000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BZ4 $108K 0.18 100,000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $108K 0.18 105,000 US
City of Mobile AL 6071144H5 $108K 0.18 100,000 US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $108K 0.18 100,000 US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WS52 $108K 0.18 95,000 US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGL1 $107K 0.18 100,000 US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782GJ2 $107K 0.18 105,000 US
Southern California Public Power Authority 842469EP9 $107K 0.17 100,000 US
University of Alabama (The) 914026UJ6 $107K 0.17 100,000 US
Omaha Public Power District 682001JU7 $107K 0.17 100,000 US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PFE1 $107K 0.17 100,000 US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $107K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $107K 0.17 100,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $107K 0.17 100,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y3V9 $107K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $106K 0.17 100,000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $106K 0.17 100,000 US
Massachusetts Clean Water Trust (The) 575829QH2 $106K 0.17 100,000 US
County of Fort Bend TX 346766H50 $106K 0.17 100,000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $106K 0.17 100,000 US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248ES2 $106K 0.17 100,000 US
Sangamon County School District No. 186 Springfield 800766QZ3 $106K 0.17 100,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $106K 0.17 100,000 US
Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 682004GF7 $106K 0.17 100,000 US
Lower Colorado River Authority 54811BWR8 $106K 0.17 100,000 US
Long Island Power Authority 542691DK3 $106K 0.17 105,000 US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $106K 0.17 100,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $106K 0.17 100,000 US
Michigan State Building Authority 594615PD2 $106K 0.17 100,000 US
Michigan State Building Authority 594615FJ0 $106K 0.17 105,000 US
Chicago O'Hare International Airport 167591CJ3 $106K 0.17 100,000 US

配当金 14件の支払い

08
3.36%TTM利回り
$1.65TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1120
2026年9月1日$0.1400
2026年8月3日$0.1540
2026年7月1日$0.1400
2026年6月1日$0.1460
2026年5月1日$0.1450
2026年4月1日$0.1160
2026年3月2日$0.1130
2026年2月2日$0.1570
2025年12月19日$0.1140
2025年12月1日$0.1540
2025年11月3日$0.1550
2025年10月1日$0.1480
2025年9月2日$0.0630

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 株式数 2026年6月30日

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