Nushares ETF Trust (NPFI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084189 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.88
2026年8月21日現在
▲ +0.01 (+0.04%)
1日の変動
$25.76 – $26.61
52週範囲
- 純資産
- $154.0M
- 保有銘柄
- 156
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 15.19%
- 実効ポジション数
- 115.6
- 1%超のポジション
- 28
このページについて
NPFI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.86% | — |
| 3M | ▼ -0.86% | — |
| 6M | ▼ -2.28% | — |
| 年初来 | ▼ -1.22% | — |
| 1Y | ▼ -1.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年3月7日以降 | ▲ +2.64% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.49%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.57
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$6.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$26.2M
- 過去12ヶ月
- +$93.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 156保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $122K | 0.08 | 125,000 | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE | 05463HAC5 | $87K | 0.06 | 89,000 | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $83K | 0.05 | 84,000 | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $80K | 0.05 | 84,000 | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $76K | 0.05 | 73,000 | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $41K | 0.03 | 41,000 | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39,237,469 | 49.61% | 1,534,812 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Berger Financial Group, Inc | $15,010,873 | 18.98% | 574,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4,760,092 | 6.02% | 182,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,754,250 | 4.75% | 143,572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $2,886,106 | 3.65% | 110,372 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $2,186,493 | 2.76% | 83,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2,154,834 | 2.72% | 83,628 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2,094,292 | 2.65% | 79,646 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,902,803 | 2.41% | 72,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,207,635 | 1.53% | 46,183 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $993,658 | 1.26% | 38,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702,845 | 0.89% | 26,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702,621 | 0.89% | 26,870 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547,455 | 0.69% | 20,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352,906 | 0.45% | 13,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280,944 | 0.36% | 10,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234,690 | 0.30% | 8,975 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $30,267 | 0.04% | 1,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24,180 | 0.03% | 925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,074 | 0.02% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9,335 | 0.01% | 357 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4,498 | 0.01% | 172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Truvestments Capital LLC | $3,687 | 0.00% | 141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0.00% | 8,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
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