Parnassus Value Select ETF (PRVS)
$32.49
▲ +0.18 (+0.55%)
1日の変動
$26.37 – $33.71
52週範囲
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PRVS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | ▼ -1.76% |
| 3M | ▼ -1.13% | ▼ -1.13% |
| 6M | ▲ +16.19% | ▲ +16.19% |
| 年初来 | ▲ +15.99% | ▲ +15.99% |
| 1Y | ▲ +20.66% | ▲ +21.40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +30.17% | ▲ +30.96% |
ボラティリティ（1年）13.36%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.48
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$306K
四半期末 6月 2026
+$3.5M
過去12ヶ月
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 27保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6.18 | 6,564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5.98 | 4,236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5.72 | 3,030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5.01 | 1,098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4.89 | 3,317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4.84 | 6,455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4.60 | 1,611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3.93 | 1,396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3.87 | 2,992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3.80 | 22,696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3.74 | 3,483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3.67 | 2,708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3.60 | 24,572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3.57 | 11,101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3.53 | 15,655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3.47 | 1,693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3.46 | 6,502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3.33 | 9,131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3.25 | 1,978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3.12 | 1,576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2.81 | 8,504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2.70 | 1,077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2.44 | 1,753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2.29 | 7,566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2.25 | 1,397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1.94 | 5,401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1.69 | 4,716 | IL |
配当金 1件の支払い
0.52%TTM利回り
$0.17TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月19日 | $0.1690 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3,157,581 | 26.55% | 96,051 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,105,670 | 26.12% | 94,472 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quattro Advisors LLC | $2,126,855 | 17.88% | 64,697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $737,660 | 6.20% | 22,439 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665,617 | 5.60% | 20,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502,664 | 4.23% | 15,413 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $430,121 | 3.62% | 13,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethic Inc. | $376,111 | 3.16% | 11,441 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $365,624 | 3.07% | 11,122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $125,788 | 1.06% | 3,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124,922 | 1.05% | 3,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69,890 | 0.59% | 2,126 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69,812 | 0.59% | 2,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $21,927 | 0.18% | 667 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11,835 | 0.10% | 360 | 株式数 | 2026年6月30日 |