Parnassus Funds II (PRVS)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000089217 · SEC EDGAR で表示 ↗
$33.43
2026年8月19日現在
▲ +0.17 (+0.52%)
1日の変動
$25.64 – $33.71
52週範囲
- 純資産
- $25.3M
- 保有銘柄
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.82%
- 実効ポジション数
- 24.7
- 1%超のポジション
- 27
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
PRVS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.82% | ▲ +3.82% |
| 3M | ▲ +11.18% | ▲ +11.18% |
| 6M | ▲ +14.15% | ▲ +14.15% |
| 年初来 | ▲ +19.36% | ▲ +19.36% |
| 1Y | ▲ +29.73% | ▲ +30.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月12日以降 | ▲ +33.95% | ▲ +34.76% |
- ボラティリティ（1年）
- 13.35%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 2.02
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$306K
- 四半期末 6月 2026
- +$3.5M
- 過去12ヶ月
- +$13.5M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 27保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6.18 | 6,564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5.98 | 4,236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5.72 | 3,030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5.01 | 1,098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4.89 | 3,317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4.84 | 6,455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4.60 | 1,611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3.93 | 1,396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3.87 | 2,992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3.80 | 22,696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3.74 | 3,483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3.67 | 2,708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3.60 | 24,572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3.57 | 11,101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3.53 | 15,655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3.47 | 1,693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3.46 | 6,502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3.33 | 9,131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3.25 | 1,978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3.12 | 1,576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2.81 | 8,504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2.70 | 1,077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2.44 | 1,753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2.29 | 7,566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2.25 | 1,397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1.94 | 5,401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1.69 | 4,716 | IL |
セクター別内訳
Technology
22.0%
Health Care
13.2%
Retail
11.5%
Industrials
10.4%
Financial Services
9.3%
Financials
7.4%
Communication Services
6.0%
Utilities
5.9%
Telecommunication
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Real Estate
3.5%
Materials
3.5%
配当金 1件の支払い
0.51%
TTM利回り
$0.17
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月19日 | $0.1690 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3,157,581 | 26.55% | 96,051 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,105,670 | 26.12% | 94,472 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quattro Advisors LLC | $2,126,855 | 17.88% | 64,697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $737,660 | 6.20% | 22,439 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665,617 | 5.60% | 20,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502,664 | 4.23% | 15,413 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $430,121 | 3.62% | 13,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethic Inc. | $376,111 | 3.16% | 11,441 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $365,624 | 3.07% | 11,122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $125,788 | 1.06% | 3,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124,922 | 1.05% | 3,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69,890 | 0.59% | 2,126 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69,812 | 0.59% | 2,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $21,927 | 0.18% | 667 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11,835 | 0.10% | 360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |