ProShares Trust (SSG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000014307 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $39.0M
- 保有銘柄
- 14
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.72%
- 実効ポジション数
- 2.3
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$17.1M
- 四半期末 5月 2026
- +$39.0M
- 過去12ヶ月
- +$61.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 14保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51.37 | 200,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26.27 | 10,238,843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16.53 | 6,443,208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12.40 | 4,832,406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9.09 | 3,543,765 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$1.3M | -3.44 | -148 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.0M | -5.02 | -151 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.0M | -5.17 | -80 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.1M | -5.44 | -193 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.3M | -5.88 | -456 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3.0M | -7.60 | -180 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3.1M | -8.03 | -145 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3.2M | -8.14 | -232 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5.0M | -12.92 | -327 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380,560 | 29.67% | 33,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238,560 | 18.60% | 21,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,840 | 16.83% | 19,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $194,356 | 15.15% | 16,375 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139,751 | 10.89% | 12,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Canton Hathaway, LLC | $68,160 | 5.31% | 6,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $21,244 | 1.66% | 1,870 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11,508 | 0.90% | 1,013 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11,462 | 0.89% | 1,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sterling Capital Management LLC | $1,079 | 0.08% | 95 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0.02% | 17,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |