ProShares Trust (TTT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000024917 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $18.8M
- 保有銘柄
- 13
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.11%
- 実効ポジション数
- 2.4
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$28K
- 四半期末 5月 2026
- -$713K
- 過去12ヶ月
- +$836K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63.87 | 120,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7.50 | 1,410,978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4.72 | 887,915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3.54 | 665,937 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $524K | 2.79 | -169,779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2.60 | 488,354 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $224K | 1.19 | -78,890 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $207K | 1.10 | -71,087 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $187K | 1.00 | -97,303 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $150K | 0.80 | -79,789 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $134K | 0.71 | -70,483 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $130K | 0.69 | -21,001 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.02 | -4 | DIR | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2,575,204 | 47.31% | 38,971 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885,472 | 16.27% | 13,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677,584 | 12.45% | 10,254 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553,618 | 10.17% | 8,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363,440 | 6.68% | 5,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Essex LLC | $203,725 | 3.74% | 3,083 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128,000 | 2.35% | 1,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53,062 | 0.97% | 803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2,609 | 0.05% | 39 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,057 | 0.02% | 16 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |