Essex LLC

CIK 1889147 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$658.8M
13F価値別で9,443件中 #3,188 位 · 33.8% トップ
ポジション
180
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.02%
上位25銘柄のウェイト
72.69%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
29.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.76% 推定買付額 $29,180,736 · 推定売付額 $34,083,404

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
55
減少
92
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.9%
Industrials
4.9%
Communication Services
3.0%
Healthcare
2.9%
Financial Services
2.6%
Financials
2.0%
Retail
1.1%
Utilities
0.9%
Materials
0.5%
Energy
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.4%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
66.1%

ポートフォリオ全体 180 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $55,322,927 8.40% 200,322 $34,009,378 下落 ×1
XLK XLK $49,141,202 7.46% 257,932 $14,558,371 下落 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $42,701,904 6.48% 798,166 $6,658,756 上昇 ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $42,121,785 6.39% 545,388 $6,214,643 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $29,198,507 4.43% 353,279 $779,724 上昇 ×1
SCHX $27,852,910 4.23% 946,412 $3,784,769 上昇 ×2
SJNK $25,196,034 3.82% 1,006,633 $3,764,810 上昇 ×2
SCHM $24,827,135 3.77% 673,370 $4,202,410 上昇 ×5
SCHF $21,982,657 3.34% 793,598 $2,110,048 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,755,514 2.70% 224,668 $-568,023 下落 ×4
SCHA $13,954,127 2.12% 386,220 $2,572,114 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13,942,651 2.12% 13,786 $837,436 下落 ×6
FPEI $12,496,120 1.90% 647,803 $225,327 上昇 ×2
IYW $11,291,466 1.71% 44,767 $2,610,638 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,041,887 1.52% 30,678 $395,905 下落 ×2
XLF XLF $9,570,400 1.45% 178,519 $1,052,983 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,533,462 1.45% 47,646 $-31,306 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,082,599 1.38% 31,389 $746,161 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,706,230 1.32% 24,362 $1,585,703 下落 ×2
XLI XLI $8,637,412 1.31% 46,631 $1,148,558 上昇 ×6
XLV XLV $7,896,392 1.20% 49,769 $810,696 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,318,514 1.11% 20,713 $870,594 下落 ×4
XLC XLC $7,048,089 1.07% 65,790 $-84,969 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6,670,707 1.01% 17,849 $1,174,157 下落 ×4
FNDE $6,543,700 0.99% 164,912 $370,427 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,767,226 0.88% 22,708 $-50,604 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,700,830 0.87% 15,283 $851,676 上昇 ×3
DE Deere & Company Common Stock $5,523,191 0.84% 8,707 $134,663 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,845,126 0.74% 20,329 $587,123 下落 ×2
SPY SPY $4,743,884 0.72% 6,353 $609,771 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,982,905 0.60% 20,992 $-780,773 下落 ×6
MLPX $3,697,998 0.56% 50,204 $-200,518 下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,650,130 0.55% 10,304 $-251,252 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,502,333 0.53% 27,256 $297,987 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,375,081 0.51% 2,814 $675,813 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,228,564 0.49% 2,748 $498,985 下落 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,184,986 0.48% 22,249 $142,631 下落 ×6
SHYG $2,929,171 0.44% 69,068 $73,292 上昇 ×2
XLP XLP $2,835,830 0.43% 34,138 $123,752 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,752,496 0.42% 9,788 $412,452 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,677,391 0.41% 4,753 $-275,379 下落 ×1
XLE XLE $2,646,687 0.40% 49,834 $-419,231 下落 ×1
IVV $2,636,093 0.40% 3,520 $275,392 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $2,610,685 0.40% 15,664 $-279,859 下落 ×6
SCHB $2,559,738 0.39% 88,389 $192,670 下落 ×6
XLY XLY $2,508,643 0.38% 21,390 $339,632 上昇 ×6
XSW $2,497,570 0.38% 14,537 $312,565 下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,408,732 0.37% 4,642 $-243,250 下落 ×1
IYH $2,287,721 0.35% 34,140 $122,863 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,250,035 0.34% 26,319 $22,823 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,163,747 0.33% 14,756 $-113,423 下落 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2,088,468 0.32% 21,821 $-15,858 上昇 ×1
VTI $2,088,105 0.32% 5,643 $289,502 上昇 ×3
SCHI $2,031,873 0.31% 89,747 $55,583 上昇 ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $1,942,089 0.29% 29,288 $502,323 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,939,956 0.29% 29,568 $435,875 下落 ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,908,110 0.29% 40,929 $-218,770 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,885,681 0.29% 13,792 $-624,608 下落 ×3
XLB XLB $1,872,249 0.28% 36,834 $49,159 上昇 ×3
IYJ $1,808,153 0.27% 10,850 $120,295 下落 ×1
IYF $1,755,549 0.27% 13,768 $96,417 下落 ×1
SCHJ $1,704,844 0.26% 69,134 $-64,749 下落 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,625,687 0.25% 7,294 $-153,117 下落 ×2
XNCR Xencor, Inc. - Common Stock $1,588,442 0.24% 98,661 $398,590
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,587,627 0.24% 2,733 $1,084,545 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,577,845 0.24% 9,288 $417,083 下落 ×1
VO $1,556,570 0.24% 19,319 $26,768 上昇 ×3
IDU $1,551,819 0.24% 13,540 $-57,930 下落 ×6
VTV $1,524,073 0.23% 6,993 $158,245 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,509,489 0.23% 3,996 $386,268 上昇 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,459,474 0.22% 13,192 $-263,057 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,450,166 0.22% 3,448 $127,163 下落 ×1
VIG $1,410,643 0.21% 5,962 $133,748 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,404,395 0.21% 58,322 $-102,519 上昇 ×1
XLU XLU $1,396,289 0.21% 30,796 $10,394 上昇 ×4
JPST $1,354,822 0.21% 26,791 $-1,388,744 下落 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1,282,201 0.19% 5,097 $-178,653 下落 ×1
IJJ $1,226,991 0.19% 8,306 $121,552 下落 ×6
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $1,203,008 0.18% 21,050 $-160,700 下落 ×1
BRKB $1,194,431 0.18% 2,387 $-126,723 下落 ×1
FBND $1,098,447 0.17% 24,147 $-2,727,748 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,047,947 0.16% 3,462 $403,692 下落 ×1
VB $1,032,199 0.16% 3,405 $45,810 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $981,595 0.15% 4,440 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $979,339 0.15% 4,374 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $962,300 0.15% 1,959 $36,621 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $942,086 0.14% 1,279 $206,578 上昇 ×2
SCHG $912,179 0.14% 26,956 $75,305 下落 ×1
VV $906,203 0.14% 2,635 $104,090 下落 ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $854,144 0.13% 19,781 $51,854 上昇 ×1
FPE $847,407 0.13% 47,394 $-164,134 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $846,568 0.13% 8,183 $229,896 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $794,429 0.12% 1,041 $413,389 上昇 ×2
VWO $765,921 0.12% 12,832 $-194,907 下落 ×1
IYK $761,767 0.12% 10,484 $-32,163 下落 ×6
VOO $755,427 0.11% 1,100 $102,424 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $750,944 0.11% 2,984 $47,729 下落 ×2
KOMP $724,081 0.11% 10,127 $93,341 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $710,799 0.11% 760 $-43,248 上昇 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $690,513 0.10% 18,081 $96,109 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JBND $42,701,904 6.48% 4倍増
VCRB $42,121,785 6.39% 3倍増
SCHM $24,827,135 3.77% 5倍増
XLF $9,570,400 1.45% 6倍増
XLI $8,637,412 1.31% 6倍増
XLV $7,896,392 1.20% 6倍増
FNDE $6,543,700 0.99% 3倍増
MSFT $5,700,830 0.87% 3倍増
XLP $2,835,830 0.43% 6倍増
IBM $2,752,496 0.42% 3倍増
XLY $2,508,643 0.38% 6倍増
VTI $2,088,105 0.32% 3倍増
XLB $1,872,249 0.28% 3倍増
VO $1,556,570 0.24% 3倍増
VTV $1,524,073 0.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $981,595 4,440 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $979,339 4,374 0.15%
MU $472,002 409 0.07%
APH $392,488 2,226 0.06%
SOXX $333,836 521 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $288,778 2,129 0.04%
JAAA $259,771 5,145 0.04%
SPHQ $235,999 2,619 0.04%
NTAP $232,140 1,500 0.04%
NVO $230,112 4,800 0.03%
LITE $223,096 260 0.03%
AAOI $217,499 1,468 0.03%
FLOT $215,561 4,223 0.03%
FFIV $213,387 513 0.03%
VEA $208,879 2,932 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NBIS 削減 -5K +$34.0M
XLK 削減 -2K +$14.6M
JBND 買い増し +128K +$6.7M
VCRB 買い増し +81K +$6.2M
SCHM 買い増し +7K +$4.2M
SCHX 買い増し +8K +$3.8M
SJNK 買い増し +149K +$3.8M
FBND 削減 -60K -$2.7M
IYW 削減 -3K +$2.6M
SCHA 削減 -5K +$2.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMD 2025年6月30日 41,739 $4,288,265 228.4%
CSCO 2025年9月30日 45,071 $3,127,047 61.0%
HON 2026年6月30日 9,372 $2,118,328 -1.2%
DIS 2025年6月30日 20,707 $2,043,738 -12.9%
T 2025年3月31日 80,394 $1,830,577 -10.7%
SWKS 2025年6月30日 20,992 $1,356,713 -6.6%
USFR 2025年3月31日 13,575 $683,094 追跡終了
BAC 2026年3月31日 12,133 $667,334 29.0%
SCHW 2026年6月30日 6,373 $598,935 20.4%
ICAD 2025年9月30日 137,513 $523,925 追跡終了
ANGL 2026年6月30日 17,458 $501,394 -0.4%
UNH 2025年6月30日 877 $459,329 25.8%
DOW 2026年6月30日 8,237 $343,071 19.5%
CHRW 2026年6月30日 2,000 $332,140 -23.7%
BSV 2025年3月31日 4,285 $331,102 追跡終了
NVO 2026年3月31日 6,242 $317,593 26.6%
NEBX 2026年3月31日 10,905 $307,521 追跡終了
PANW 2025年3月31日 1,630 $296,595 108.5%
EXAS 2026年3月31日 2,900 $294,524 追跡終了
DECK 2025年3月31日 1,410 $286,357 -19.8%
DOCU 2026年3月31日 4,118 $281,671 31.4%
FLOT 2025年9月30日 5,468 $278,954 追跡終了
DD 2026年6月30日 6,087 $278,785 3.0%
SPYM 2025年9月30日 3,816 $277,385 追跡終了
DWM 2025年9月30日 4,300 $273,308 追跡終了
DGRO 2025年12月31日 3,957 $269,393 追跡終了
CB 2025年9月30日 916 $265,384 21.2%
FTNT 2025年9月30日 2,490 $263,243 80.4%
AON 2025年6月30日 658 $262,601 -1.7%
DOW 2025年9月30日 9,877 $261,543 42.5%
FFIV 2025年12月31日 785 $253,704 48.3%
LMBS 2026年6月30日 5,081 $253,085
COF 2026年6月30日 1,371 $250,112 6.5%
PSTG 2026年3月31日 3,687 $247,066 追跡終了
HEI 2026年6月30日 875 $239,925 1.4%
IBB 2025年3月31日 1,801 $238,110 66.7%
LMT 2025年3月31日 479 $232,765 30.6%
WFC 2026年3月31日 2,486 $231,655 7.0%
PSTG 2025年3月31日 3,685 $226,370 追跡終了
SOXX 2025年6月30日 1,196 $225,051 116.9%
APP 2025年9月30日 640 $224,051 -56.0%
SPHQ 2026年3月31日 2,905 $217,989 追跡終了
ALNY 2026年3月31日 546 $217,117 -27.8%
OBE 2026年6月30日 22,882 $216,693 追跡終了
BTCW 2025年6月30日 2,480 $216,417 追跡終了
MSTR 2025年9月30日 530 $214,242 -65.2%
SPTM 2025年9月30日 2,825 $211,564 追跡終了
PANW 2025年12月31日 1,036 $210,950 93.1%
AMT 2025年12月31日 1,094 $210,474 1.0%
MCD 2025年6月30日 665 $207,726 -7.3%
SYK 2025年12月31日 550 $203,319 -3.3%
ADBE 2025年9月30日 523 $202,338 -22.4%
SPTM 2025年3月31日 2,825 $201,790 追跡終了
TTT 2025年3月31日 2,505 $200,325 追跡終了
CB 2026年3月31日 641 $200,069 4.9%
SOUN 2025年9月30日 17,672 $189,621 -55.7%
PGF 2026年6月30日 11,800 $162,368 追跡終了
TLRY 2025年3月31日 105,800 $140,714 611.4%
SAVA 2025年3月31日 58,552 $138,183 追跡終了
AGNC 2026年3月31日 10,200 $109,344 10.4%