CIM, LLC

CIK 1364725 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト34.74%

上位25銘柄のウェイト64.22%

1%超のポジション28

実効ポジション数48.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.46% 推定買付額 $61,953,755 · 推定売付額 $65,651,299

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 75.3% はまだ保有

新規ポジション20

増加76

減少63

クローズ17

ポートフォリオ評価額 $773.3M 13F価値別で9,337件中 #2,959 位 · 31.7% トップ

ポジション 171

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 20.5%

Industrials 17.3%

Communication Services 11.6%

Financials 10.2%

Healthcare 6.5%

Retail 5.8%

Consumer Staples 3.9%

Consumer Discretionary 1.9%

Energy 1.2%

Materials 0.8%

Real Estate 0.6%

Utilities 0.6%

Consumer products 0.4%

その他/マッピングなし 18.9%

ポートフォリオ全体 171 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$43,860,730	5.67%	219,205	$3,403,863	下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$29,570,423	3.82%	14,864	$9,185,173	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$28,044,989	3.63%	78,476	$-153,126	下落 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$26,705,692	3.45%	553,486	$-33,068	上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$26,103,926	3.38%	153,661	$4,953,478	下落 ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$24,135,612	3.12%	251,099	$4,854,747	下落 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock	$24,065,231	3.11%	33,742	$13,134,279	上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$23,575,681	3.05%	28,409	$1,411,224	下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$22,210,980	2.87%	44,387	$754,159	下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$20,382,822	2.64%	85,520	$1,684,979	下落 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$18,828,128	2.43%	86,190	$1,713,351	下落 ×6
TIP iShares Trust	$18,698,506	2.42%	170,872	$-112,416	上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$18,692,356	2.42%	19,982	$-1,598,175	下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$18,389,271	2.38%	35,805	$209,678	下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18,150,312	2.35%	62,726	$596,005	下落 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$17,260,753	2.23%	101,486	$-184,959	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$17,004,930	2.20%	30,189	$-1,079,839	下落 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$16,420,598	2.12%	36,812	$1,637,957	下落 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$14,344,729	1.86%	36,071	$-3,186,740	下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$13,213,158	1.71%	11,447	$8,338,465	下落 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$13,103,963	1.69%	273,341	$-670,548	下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$12,398,699	1.60%	27,005	$-6,234,178	下落 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$11,288,132	1.46%	554,155	$6,468	上昇 ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$10,459,265	1.35%	12,461	$5,510,120	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9,699,542	1.25%	25,677		上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF	$9,538,057	1.23%	100,910	$-22,173	上昇 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$9,033,594	1.17%	265,694	$497,386	下落 ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$7,986,052	1.03%	32,909	$5,968,250	上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$6,697,306	0.87%	25,660	$-5,931,258	下落 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$6,438,256	0.83%	405,432	$-767,413	下落 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$6,425,310	0.83%	210,735	$58,439	上昇 ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$6,170,040	0.80%	3,113	$-885,167	下落 ×3
RAVI FlexShares Trust	$5,959,992	0.77%	79,026	$16,524	上昇 ×6
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$5,840,083	0.76%	16,009	$234,369	下落 ×3
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock	$5,836,334	0.75%	15,703	$1,964,117	上昇 ×1
TMV Direxion Shares ETF Trust	$5,493,277	0.71%	148,227	$-53,917	下落 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock	$4,950,616	0.64%	14,143		上昇 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$4,810,497	0.62%	88,412	$3,267,787	上昇 ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$4,690,835	0.61%	46,531	$22,644	上昇 ×4
USFR WisdomTree Trust	$4,653,426	0.60%	92,422	$15,435	上昇 ×6
CWB SPDR SERIES TRUST	$4,599,137	0.59%	42,656	$620,549	下落 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$4,553,758	0.59%	49,692	$12,361	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$4,495,527	0.58%	6,003	$705,655	上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$4,061,708	0.53%	23,036	$1,174,358	上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,763,108	0.49%	7,880	$885,616	下落 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$3,740,509	0.48%	8,547	$-219,219	上昇 ×4
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$3,610,280	0.47%	41,478	$828,481	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3,584,498	0.46%	3,051	$3,231,846	上昇 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock	$3,468,819	0.45%	49,569	$-445,810	上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$3,468,471	0.45%	19,769	$-542,143	上昇 ×3
HYG iShares Trust	$3,451,529	0.45%	43,160	$27,928	上昇 ×6
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock	$3,180,100	0.41%	12,971	$797,415	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,097,200	0.40%	8,303	$-476,146	下落 ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock	$2,899,639	0.37%	52,030	$23,415	下落 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2,895,952	0.37%	12,949	$546,793	上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,870,602	0.37%	32,706	$-145,978	上昇 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares	$2,832,482	0.37%	3,053	$810,420	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,831,825	0.37%	8,651	$377,911	上昇 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2,783,885	0.36%	11,683	$382,138	上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$2,777,090	0.36%	8,412	$400,773	上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,760,309	0.36%	20,190	$-1,974,139	下落 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock	$2,611,247	0.34%	54,367	$170,561	上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares	$2,578,639	0.33%	52,031	$621,427	上昇 ×2
TTT ProShares Trust	$2,575,204	0.33%	38,971	$-84,273	下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$2,447,111	0.32%	7,107	$179,193	上昇 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$2,444,570	0.32%	6,636	$-436,652	下落 ×2
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock	$2,442,219	0.32%	82,119	$1,946,580	上昇 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares	$2,441,906	0.32%	14,970	$86,493	下落 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock	$2,366,396	0.31%	13,162	$-440,938	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 55293N109)	$2,257,727	0.29%	54,693		上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$2,257,272	0.29%	7,709	$318,036	下落 ×2
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock	$2,227,992	0.29%	33,686	$1,604,970	上昇 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$2,208,158	0.29%	22,750	$248,192	上昇 ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$2,119,949	0.27%	4,003	$188,145	下落 ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares	$2,066,206	0.27%	3,676	$-160,163	下落 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2,015,317	0.26%	26,479	$194,220	下落 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock	$1,935,548	0.25%	16,246	$-30,984	下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,892,708	0.24%	10,063	$316,825	下落 ×2
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock	$1,879,260	0.24%	2,558		上昇 ×1
AME AMETEK, Inc.	$1,833,905	0.24%	7,580	$176,045	下落 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock	$1,782,626	0.23%	6,676	$330,452	下落 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$1,756,891	0.23%	11,538		上昇 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$1,716,772	0.22%	7,926	$142,434	下落 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1,689,244	0.22%	1,222	$-356,414	下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,671,151	0.22%	18,417	$-82,855	上昇 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$1,655,599	0.21%	2,684		上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,616,465	0.21%	4,583	$135,576	上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$1,598,780	0.21%	2,852	$416,504	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,593,081	0.21%	14,066		上昇 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock	$1,589,678	0.21%	12,528	$1,009,305	下落 ×4
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$1,522,314	0.20%	22,961		上昇 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$1,480,046	0.19%	19,347	$-27,256	下落 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$1,452,170	0.19%	8,366	$314,916	下落 ×2
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock	$1,389,378	0.18%	32,561		上昇 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$1,384,209	0.18%	10,277	$-7,643	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,247,255	0.16%	3,530	$-398,174	下落 ×4
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$1,213,522	0.16%	12,222	$-8,277	上昇 ×4
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock	$1,177,600	0.15%	12,259	$670,679	下落 ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$1,146,822	0.15%	35,363	$53,359	上昇 ×5
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$1,137,582	0.15%	27,254	$-322,274	下落 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
ISTB	$26,705,692	3.45%	3倍増
TIP	$18,698,506	2.42%	6倍増
BKLN	$11,288,132	1.46%	6倍増
PFF	$6,425,310	0.83%	6倍増
RAVI	$5,959,992	0.77%	6倍増
MINT	$4,690,835	0.61%	4倍増
USFR	$4,653,426	0.60%	6倍増
TPL	$3,740,509	0.48%	4倍増
HSY	$3,468,471	0.45%	3倍増
HYG	$3,451,529	0.45%	6倍増
SPXC	$3,180,100	0.41%	3倍増
SPG	$2,895,952	0.37%	3倍増
TRV	$2,777,090	0.36%	3倍増
SHW	$2,447,111	0.32%	3倍増
ACGL	$2,208,158	0.29%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AVGO	$9,699,542	25,677	1.25%
ESE	$4,950,616	14,143	0.64%
発行者不明 (CUSIP: 55293N109)	$2,257,727	54,693	0.29%
IESC	$1,879,260	2,558	0.24%
SN	$1,756,891	11,538	0.23%
CRS	$1,655,599	2,684	0.21%
WMT	$1,593,081	14,066	0.21%
FTI	$1,522,314	22,961	0.20%
DRS	$1,389,378	32,561	0.18%
VECO	$809,317	10,677	0.10%
KNSA	$675,696	10,566	0.09%
MRX	$645,109	10,584	0.08%
TILE	$635,909	17,743	0.08%
MYRG	$616,993	1,233	0.08%
GSL	$551,060	14,656	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
CMI	買い増し	+13K	+$13.1M
ASML	削減	-570	+$9.2M
MU	削減	-3K	+$8.3M
SPOT	削減	-11K	-$6.2M
CBOE	買い増し	+26K	+$6.0M
INTU	削減	-4K	-$5.9M
STRL	買い増し	+309	+$5.5M
ANET	削減	-19K	+$5.0M
MNST	削減	-15K	+$4.9M
NVDA	削減	-13K	+$3.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
UNH	2025年6月30日	38,519	$20,174,129	19.2%
BKNG	2026年3月31日	2,235	$11,969,296	-5.6%
XLC	2026年3月31日	84,118	$9,902,371	-0.5%
CPRT	2026年3月31日	222,311	$8,703,468	-18.0%
PYPL	2025年9月30日	99,956	$7,428,757	-21.3%
HOOD	2026年3月31日	59,821	$6,765,755	62.7%
CHD	2025年6月30日	35,275	$3,883,425	-1.9%
ELS	2025年6月30日	44,559	$2,972,085	-5.5%
LEN	2025年9月30日	25,185	$2,785,676	-36.7%
SHOP	2026年3月31日	16,994	$2,735,524	27.6%
UI	2026年6月30日	3,282	$2,593,732	16.2%
PLTR	2026年6月30日	17,012	$2,488,515	61.8%
CRWD	2026年3月31日	4,711	$2,208,328	-30.8%
UNP	2025年6月30日	9,293	$2,195,277	20.9%
TW	2025年9月30日	14,829	$2,170,966	-7.9%
CMC	2025年6月30日	42,762	$1,967,497	30.0%
NFLX	2025年12月31日	1,513	$1,813,966	-28.5%
ADMA	2026年3月31日	94,379	$1,721,473	7.9%
CWAN	2026年6月30日	68,592	$1,622,201	追跡終了
DOCS	2026年3月31日	34,737	$1,538,154	19.9%
BMI	2026年6月30日	9,488	$1,445,548	-13.9%
HMY	2026年6月30日	88,568	$1,361,290	14.3%
QLYS	2025年9月30日	9,283	$1,326,262	45.8%
KNSL	2026年3月31日	3,146	$1,230,464	-3.5%
SKX	2025年6月30日	19,440	$1,103,803	追跡終了
TOST	2026年6月30日	41,148	$1,090,833	7.1%
DT	2026年3月31日	23,377	$1,013,159	60.4%
SFM	2025年12月31日	8,190	$891,072	-19.1%
CHE	2026年6月30日	2,325	$878,246	9.0%
CAVA	2025年12月31日	10,986	$663,664	-7.3%
CPRX	2026年6月30日	22,556	$558,487	追跡終了
DRD	2026年6月30日	17,776	$522,088	14.1%
DUOL	2026年6月30日	4,838	$476,882	25.4%
XLI	2026年3月31日	2,560	$397,107	5.1%
AWR	2026年6月30日	5,247	$396,806	0.2%
ORCL	2026年6月30日	2,660	$391,313	-2.9%
TSCO	2026年6月30日	8,541	$386,907	-1.6%
VITL	2026年3月31日	12,061	$385,228	-35.8%
ELF	2025年12月31日	2,621	$347,230	37.7%
CYBR	2026年3月31日	739	$329,638	追跡終了
EXPI	2025年6月30日	32,917	$321,924	追跡終了
STEP	2026年3月31日	4,939	$316,968	-5.1%
AGYS	2026年6月30日	4,318	$307,183	-5.0%
AMPH	2026年3月31日	11,342	$303,739	29.8%
GWW	2026年6月30日	270	$294,519	-5.9%
AMSC	2025年12月31日	4,632	$275,094	4.3%
ETD	2025年12月31日	8,641	$254,556	-7.8%
ODD	2026年3月31日	6,300	$253,134	41.3%
AEHR	2025年12月31日	8,074	$243,108	431.0%
TGLS	2026年6月30日	5,354	$238,535	-25.8%
LIN	2025年12月31日	499	$237,025	12.5%
NSIT	2026年3月31日	2,900	$236,263	139.8%
BCC	2025年6月30日	2,320	$227,569	-13.6%
WDFC	2025年6月30日	932	$227,408	-11.0%
T	2026年6月30日	7,606	$220,498	17.4%
WHD	2025年9月30日	4,986	$217,977	60.7%
MHO	2025年6月30日	1,887	$215,458	20.2%
UFPI	2026年3月31日	2,356	$214,490	-16.3%
T	2025年12月31日	7,561	$213,523	-2.2%
NTES	2025年12月31日	1,400	$212,786	-14.8%
IGSB	2026年3月31日	3,987	$210,833
RXST	2025年6月30日	8,203	$207,126	-64.0%
EMNT	2025年6月30日	2,090	$206,388