RBB Fund, Inc. (ZTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083568 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.44
2026年8月19日現在
▲ +0.04 (+0.08%)
1日の変動
$50.39 – $51.05
52週範囲
- 純資産
- $18.1M
- 保有銘柄
- 445
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.33%
- 実効ポジション数
- 452.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| 年初来 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.36% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.25
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$620
- 過去12ヶ月
- -$115.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 445保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BG3 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BP1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $42K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAR3 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BZ0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAP0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $42K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $42K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| NARRAGANSETT ELECTRIC | 631005BH7 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBJ9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $41K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AQ5 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 741503BC9 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AT6 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDD5 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABJ1 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AM7 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AJ1 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | BM |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAK9 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | 882384AD2 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAB5 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | BM |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CQ0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ENEL CHILE SA | 29278DAA3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | CL |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAV7 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | CA |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBU9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |