RBB Fund, Inc. (ZTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083568 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.41
2026年8月20日現在
▼ -0.04 (-0.07%)
1日の変動
$50.39 – $51.05
52週範囲
- 純資産
- $18.1M
- 保有銘柄
- 445
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.33%
- 実効ポジション数
- 452.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 年初来 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +0.72% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.74%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.64
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$620
- 過去12ヶ月
- -$115.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 445保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0.21 | 40,000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0.21 | 39,000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0.21 | 37,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0.21 | 41,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0.21 | 39,000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0.21 | 39,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0.13 | 23,797 | STIV | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
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| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |