RBB Fund, Inc. (ZTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083568 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.41
2026年8月20日現在
▼ -0.04 (-0.07%)
1日の変動
$50.39 – $51.05
52週範囲
- 純資産
- $18.1M
- 保有銘柄
- 445
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.33%
- 実効ポジション数
- 452.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 年初来 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +0.72% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.74%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.64
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$620
- 過去12ヶ月
- -$115.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 445保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSAIC CO | 61945CAG8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UNITED UTILITIES PLC | 91311QAC9 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | GB |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL CORP | 172062AF8 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | FR |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBG2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AP9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAW6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| ADVOCATE HEALTH CORP | 007589AA2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | NL |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DH2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BH5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2H2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAP6 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANS | 78516FAA7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAC6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DX4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDC | 45687AAP7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | 39138QAA3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AT1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBC4 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
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