RBB Fund Trust (EBI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086399 · SEC EDGAR で表示 ↗
$67.57
2026年8月21日現在
▲ +0.46 (+0.69%)
1日の変動
$52.60 – $68.15
52週範囲
- 純資産
- $656.3M
- 保有銘柄
- 1,610
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.64%
- 実効ポジション数
- 74.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
EBI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 年初来 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月28日以降 | ▲ +34.18% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 23.42%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.85
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.2M
- 四半期末 5月 2026
- -$5.1M
- 過去12ヶ月
- +$11.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,610保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onterris Inc | 615111101 | $144 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $144 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Latham Group Inc | 51819L107 | $143 | 0.00 | 27 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $140 | 0.00 | 4 | EC | US |
| LCNB Corp | 50181P100 | $136 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Lt | — | $136 | 0.00 | 3 | EC | US |
| OneSpan Inc | 68287N100 | $130 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $130 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $129 | 0.00 | 2 | EC | US |
| FVCBankcorp Inc | 36120Q101 | $126 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd | 103002101 | $126 | 0.00 | 4 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $124 | 0.00 | 2 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $123 | 0.00 | 4 | EC | US |
| CVRx Inc | 126638105 | $123 | 0.00 | 22 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $121 | 0.00 | 13 | EC | US |
| Yext Inc | 98585N106 | $117 | 0.00 | 28 | EC | US |
| Red Violet Inc | 75704L104 | $114 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Sonos Inc | 83570H108 | $110 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Mesa Laboratories Inc | 59064R109 | $102 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Sto | 22410J106 | $101 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $101 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Northfield Bancorp Inc | 66611T108 | $99 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $96 | 0.00 | 3 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $96 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Lincoln Educational Services C | 533535100 | $93 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $88 | 0.00 | 7 | EC | GB |
| NPK International Inc | 651718504 | $87 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $87 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Virginia National Bankshares C | 928031103 | $87 | 0.00 | 2 | EC | US |
| SB Financial Group Inc | 78408D105 | $86 | 0.00 | 4 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $86 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Transcat Inc | 893529107 | $85 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $84 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $84 | 0.00 | 1 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $81 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $80 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Clarivate PLC | — | $78 | 0.00 | 31 | EC | GB |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $77 | 0.00 | 2 | EC | US |
| OppFi Inc | 68386H103 | $76 | 0.00 | 9 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $76 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $70 | 0.00 | 3 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $67 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Liberty Capital Corp | 36164V602 | $67 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Artivion Inc | 228903100 | $67 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp Inc | 940610108 | $65 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Orthofix Medical Inc | 68752M108 | $65 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp | — | $64 | 0.00 | 4 | EC | IE |
| Smith-Midland Corp | 832156103 | $64 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Flushing Financial Corp | 343873105 | $64 | 0.00 | 4 | EC | US |
| AMERISAFE Inc | 03071H100 | $61 | 0.00 | 2 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
7.4%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |