New Capital Management LP

CIK 1696731 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$439.0M
13F価値別で9,443件中 #4,134 位 · 43.8% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.58%
上位25銘柄のウェイト
93.71%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
7.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.19% 推定買付額 $3,019,913 · 推定売付額 $807,551

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
32
減少
11
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.2%
Communication Services
2.1%
Consumer Staples
1.6%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Real Estate
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
87.0%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $114,013,913 25.97% 2,570,196 $14,626,132 上昇 ×1
DFAX $88,792,640 20.22% 2,410,224 $7,678,909 上昇 ×6
BRKB $53,606,781 12.21% 107,130 $2,249,959 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,361,037 5.09% 77,278 $2,719,594 下落 ×6
EBI Longview Advantage ETF $13,861,064 3.16% 213,409 $1,513,006
DFSU $11,560,127 2.63% 247,912 $1,390,771 上昇 ×1
BINC $11,427,494 2.60% 218,332 $237,047 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,078,573 2.07% 196,719 $128,519 上昇 ×4
DFSI $8,117,369 1.85% 179,986 $479,221 下落 ×3
IAGG $7,783,899 1.77% 153,832 $158,048 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,145,364 1.63% 52,772 $-1,049,640
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,323,110 1.44% 17,896 $1,178,826 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,697,097 1.30% 28,473 $735,908 上昇 ×2
DFGR $5,578,398 1.27% 192,558 $511,357 上昇 ×2
STIP $5,316,013 1.21% 52,036 $-6,003 上昇 ×1
TFLO $4,997,390 1.14% 98,704 $-99,960 下落 ×4
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4,390,915 1.00% 82,073 $27,495 上昇 ×1
VGMS $4,389,149 1.00% 85,575 $74,942 上昇 ×1
JPIB $4,101,026 0.93% 84,820 $79,100 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,981,067 0.91% 119,587 $-695,531 下落 ×1
CEMB $3,874,052 0.88% 84,864 $71,117 上昇 ×4
GHYG $3,845,988 0.88% 84,919 $58,202 上昇 ×4
LEMB $3,844,011 0.88% 90,597 $181,659 上昇 ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $3,772,379 0.86% 50,810 $45,005 上昇 ×4
IAU $3,563,512 0.81% 47,193 $-341,006 上昇 ×2
DFSE $3,315,692 0.76% 67,834 $422,816 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,121,890 0.71% 8,369 $34,782 上昇 ×2
LQD $2,824,654 0.64% 25,898 $23,765 上昇 ×1
VT $1,654,602 0.38% 10,542 $199,001 上昇 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $1,384,718 0.32% 8,662 $37,940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,110,819 0.25% 3,108 $223,912 上昇 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,096,489 0.25% 43,254 $124,572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,078,119 0.25% 4,523 $156,222 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $963,074 0.22% 1,875 $36,153 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $948,104 0.22% 1,683 $-9,705 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821,175 0.19% 3,263 $113,317 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $813,156 0.19% 869 $-46,015 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $718,060 0.16% 4,575 $85,086
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $646,730 0.15% 1,712 $107,931 下落 ×2
AOR $624,451 0.14% 8,985 $63,325 上昇 ×4
SPY SPY $598,859 0.14% 802 $77,331
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $531,216 0.12% 7,440 $-178,371 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $464,278 0.11% 3,396 $-104,888 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $408,016 0.09% 340 $108,046 上昇 ×1
AOA $380,908 0.09% 3,903 $62,585 上昇 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $361,810 0.08% 8,853 $-70,025
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $344,570 0.08% 203 $-6,421
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $338,582 0.08% 12,700 $-10,160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $337,693 0.08% 958 $22,779
VUSB $314,759 0.07% 6,323 $-105,775 下落 ×6
ICSH $306,869 0.07% 6,067 $-105,633 下落 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $266,908 0.06% 374 $65,562
JMST $255,153 0.06% 5,003 $100
IWB $254,709 0.06% 622 上昇 ×1
DFCF $242,876 0.06% 5,754 $-58
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $238,656 0.05% 5,776 $-31,365 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $234,514 0.05% 707 $6,299
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $210,602 0.05% 2,092 $-108,994 下落 ×5
AGG $209,584 0.05% 2,117 $-614
IWF $201,155 0.05% 1,620 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAX $88,792,640 20.22% 6倍増
BINC $11,427,494 2.60% 3倍増
IUSB $9,078,573 2.07% 4倍増
CEMB $3,874,052 0.88% 4倍増
GHYG $3,845,988 0.88% 4倍増
LEMB $3,844,011 0.88% 4倍増
ISHG $3,772,379 0.86% 4倍増
AOR $624,451 0.14% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IWB $254,709 622 0.06%
IWF $201,155 1,620 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +13K +$14.6M
DFAX 買い増し +22K +$7.7M
AAPL 削減 -115 +$2.7M
BRKB 削減 -42 +$2.2M
EBI 価格変動のみ +0 +$1.5M
DFSU 買い増し +422 +$1.4M
GOOG 削減 -37 +$1.2M
PEP 価格変動のみ +0 -$1.0M
NVDA 買い増し +26 +$736K
IBIT 削減 -2K -$696K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTI 2025年6月30日 1,983 $544,966 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 910 $465,219
VOO 2025年3月31日 852 $459,066 追跡終了
BSV 2025年9月30日 4,516 $355,375 追跡終了
SHY 2025年9月30日 4,000 $331,440
JPST 2026年3月31日 6,456 $326,609 追跡終了
HD 2025年3月31日 779 $302,831 -8.4%
SHYM 2025年6月30日 11,160 $252,997 追跡終了
DUSB 2025年12月31日 4,470 $226,987 追跡終了
TMO 2025年3月31日 433 $225,055 24.7%
NEAR 2026年6月30日 4,117 $209,288 追跡終了
CSX 2025年3月31日 6,453 $208,248 74.9%
SHV 2025年9月30日 1,815 $200,412
IVV 2025年6月30日 356 $200,036 追跡終了