Trellis Wealth Advisors LLC

CIK 1989031 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト85.66%

上位25銘柄のウェイト96.52%

1%超のポジション12

実効ポジション数9.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.75% 推定買付額 $5,132,798 · 推定売付額 $2,091,107

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.1% はまだ保有

新規ポジション4

増加19

減少8

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $291.3M 13F価値別で9,337件中 #5,329 位 · 57.1% トップ

ポジション 49

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Retail 1.7%

Technology 1.3%

Communication Services 0.3%

Consumer Staples 0.2%

Financials 0.2%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 96.0%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

					連続
DFAX Dimensional ETF Trust	$58,812,320	20.19%	1,596,426	$3,737,709	下落 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$43,197,865	14.83%	973,802	$5,010,142	下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$31,326,987	10.75%	84,658	$4,152,377	下落 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26,342,411	9.04%	205,672	$3,467,518	下落 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$22,385,703	7.68%	287,328	$1,365,402	上昇 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22,300,571	7.66%	250,006	$1,261,030	上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$14,891,174	5.11%	202,849	$467,328	上昇 ×6
EBI Longview Advantage ETF	$10,873,081	3.73%	167,405	$1,174,296	下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9,853,490	3.38%	115,259	$887,118	下落 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$9,570,022	3.29%	121,094	$1,428,592	上昇 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,770,986	2.67%	80,537	$1,316,305	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,941,980	1.70%	20,735	$623,501
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,824,887	0.97%	31,912	$466,014	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,100,511	0.72%	3,058	$273,398
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,993,809	0.68%	24,959	$156,657	上昇 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1,817,636	0.62%	38,980	$213,861	下落 ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$1,763,097	0.61%	39,093	$112,302	上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1,640,724	0.56%	10,454	$198,486	上昇 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1,338,334	0.46%	17,329	$62,612	上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1,253,464	0.43%	25,882	$9,835
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,004,389	0.34%	34,128	$129,346
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$985,802	0.34%	2,643	$7,632	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$783,624	0.27%	2,708	$96,412
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$706,069	0.24%	3,529	$91,125	上昇 ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$699,863	0.24%	8,552	$130,716	上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$659,494	0.23%	2,388	$277,345	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$652,628	0.22%	4,820	$-95,870
DFSE Dimensional ETF Trust	$630,000	0.22%	12,889	$84,641	上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$629,251	0.22%	17,416	$122,785
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$620,944	0.21%	8,715	$62,486
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$615,721	0.21%	5,071	$107,758
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$557,935	0.19%	1,115	$23,627
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$526,492	0.18%	10,409	$28,244	上昇 ×3
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$513,602	0.18%	9,841		上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$511,626	0.18%	3,238	$35,103	上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$495,265	0.17%	4,245	$-125,694
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$490,197	0.17%	3,929	$57,902	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$480,638	0.16%	1,360	$90,460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$421,697	0.14%	1,180	$82,376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$341,525	0.12%	2,329	$5,124
YUM Yum! Brands, Inc.	$319,720	0.11%	2,000	$8,760
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$302,313	0.10%	2,984	$507
IEMG iShares, Inc.	$238,165	0.08%	2,875	$37,633
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$236,232	0.08%	2,932	$25,729	上昇 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$227,822	0.08%	2,211	$9,716	上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$226,915	0.08%	1,775
IJR iShares Trust	$215,662	0.07%	1,454		上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$203,571	0.07%	484		上昇 ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock	$18,694	0.01%	10,932	$109
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BSV	$22,385,703	7.68%	6倍増
BND	$14,891,174	5.11%	6倍増
VCSH	$9,570,022	3.29%	4倍増
VT	$1,640,724	0.56%	6倍増
VCRB	$1,338,334	0.46%	4倍増
VTEB	$526,492	0.18%	3倍増
VYM	$511,626	0.18%	6倍増
AVUV	$490,197	0.17%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
JPLD	$513,602	9,841	0.18%
VONG	$226,915	1,775	0.08%
IJR	$215,662	1,454	0.07%
TSLA	$203,571	484	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAC	削減	-9K	+$5.0M
VTI	削減	-48	+$4.2M
DFAX	削減	-25K	+$3.7M
AVUS	削減	-74	+$3.5M
VCSH	買い増し	+18K	+$1.4M
BSV	買い増し	+19K	+$1.4M
AVEM	買い増し	+434	+$1.3M
AVDE	買い増し	+2K	+$1.3M
EBI	削減	-217	+$1.2M
VXUS	削減	-1K	+$887K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SPY	2026年3月31日	1,603	$1,093,118	追跡終了
EFA	2026年3月31日	3,800	$364,914
XOM	2026年6月30日	1,534	$260,259	20.0%
VWO	2026年3月31日	4,600	$247,296	12.1%
SOFI	2026年3月31日	8,500	$222,530	0.3%
VONG	2026年3月31日	1,771	$215,599
BIRD	2026年6月30日	10,687	$32,168	-14.8%