RBB Fund Trust (EBI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086399 · SEC EDGAR で表示 ↗
$67.10
2026年8月20日現在
▼ -0.33 (-0.49%)
1日の変動
$52.60 – $68.15
52週範囲
- 純資産
- $656.3M
- 保有銘柄
- 1,610
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.64%
- 実効ポジション数
- 74.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
EBI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初来 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月28日以降 | ▲ +34.84% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 23.41%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.87
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.2M
- 四半期末 5月 2026
- -$5.1M
- 過去12ヶ月
- +$11.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,610保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $646K | 0.10 | 8,282 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $642K | 0.10 | 24,036 | EC | US |
| Linde PLC | — | $636K | 0.10 | 1,278 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $630K | 0.10 | 2,060 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $628K | 0.10 | 8,260 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $626K | 0.10 | 7,023 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $625K | 0.10 | 6,034 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $623K | 0.09 | 7,490 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $623K | 0.09 | 13,562 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $623K | 0.09 | 22,250 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $621K | 0.09 | 3,050 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $618K | 0.09 | 2,716 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $616K | 0.09 | 8,153 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $615K | 0.09 | 11,194 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $611K | 0.09 | 4,777 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $606K | 0.09 | 15,849 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $594K | 0.09 | 6,392 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $594K | 0.09 | 17,624 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $583K | 0.09 | 8,117 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $582K | 0.09 | 11,532 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $582K | 0.09 | 3,913 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $578K | 0.09 | 6,291 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $577K | 0.09 | 4,136 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $575K | 0.09 | 1,773 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $572K | 0.09 | 20,151 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $566K | 0.09 | 12,223 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $565K | 0.09 | 2,477 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $561K | 0.09 | 3,626 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $557K | 0.08 | 7,574 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $556K | 0.08 | 49,566 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $556K | 0.08 | 1,231 | EC | IE |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $554K | 0.08 | 3,702 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $552K | 0.08 | 15,602 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $539K | 0.08 | 10,366 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $530K | 0.08 | 5,202 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $529K | 0.08 | 8,259 | EC | US |
| CRH PLC | — | $525K | 0.08 | 4,829 | EC | IE |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $525K | 0.08 | 3,792 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $520K | 0.08 | 672 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $512K | 0.08 | 76,317 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $503K | 0.08 | 2,774 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $493K | 0.08 | 6,173 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $492K | 0.07 | 16,610 | EC | BM |
| Science Applications Internati | 808625107 | $491K | 0.07 | 4,716 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $490K | 0.07 | 3,996 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $490K | 0.07 | 3,655 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $486K | 0.07 | 1,926 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $484K | 0.07 | 30,968 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $483K | 0.07 | 5,905 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $478K | 0.07 | 5,476 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
7.4%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |