REX NVDA Growth & Income ETF (NVII)
$25.48
▲ +0.35 (+1.39%)
1日の変動
$22.73 – $25.94
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
NVII 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.16% | ▲ +5.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.66% | ▲ +8.28% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$12.3M
四半期末 6月 2026
+$23.3M
過去12ヶ月
+$119.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $107.6M | 103.53 | 107,881,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $2.8M | 2.71 | 6,567 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$11K | -0.01 | -37 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$787K | -0.76 | -3,246 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$5.7M | -5.45 | -6,567 | DE | US |
配当金 68件の支払い
50.30%TTM利回り
$12.82TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月22日 | $0.1900 |
| 2026年9月15日 | $0.1530 |
| 2026年9月9日 | $0.2030 |
| 2026年9月1日 | $0.3490 |
| 2026年8月25日 | $0.1680 |
| 2026年8月18日 | $0.1990 |
| 2026年8月11日 | $0.2250 |
| 2026年8月4日 | $0.2380 |
| 2026年7月28日 | $0.2290 |
| 2026年7月21日 | $0.2100 |
| 2026年7月14日 | $0.1900 |
| 2026年7月7日 | $0.1860 |
| 2026年6月30日 | $0.2100 |
| 2026年6月23日 | $0.2220 |
| 2026年6月16日 | $0.2710 |
| 2026年6月9日 | $0.2380 |
| 2026年6月2日 | $0.2560 |
| 2026年5月27日 | $0.5980 |
| 2026年5月19日 | $0.2600 |
| 2026年5月12日 | $0.2390 |
| 2026年5月5日 | $0.2180 |
| 2026年4月28日 | $0.1800 |
| 2026年4月21日 | $0.1430 |
| 2026年4月14日 | $0.1800 |
| 2026年4月7日 | $0.1910 |
| 2026年3月31日 | $0.1820 |
| 2026年3月24日 | $0.2700 |
| 2026年3月17日 | $0.2700 |
| 2026年3月10日 | $0.2700 |
| 2026年3月3日 | $0.4240 |
| 2026年2月24日 | $0.2410 |
| 2026年2月18日 | $0.3140 |
| 2026年2月10日 | $0.2420 |
| 2026年2月3日 | $0.2320 |
| 2026年1月27日 | $0.1750 |
| 2026年1月21日 | $0.2080 |
| 2026年1月13日 | $0.2040 |
| 2026年1月6日 | $0.1500 |
| 2025年12月30日 | $0.1720 |
| 2025年12月23日 | $0.2320 |
| 2025年12月16日 | $0.2620 |
| 2025年12月9日 | $0.2680 |
| 2025年12月2日 | $0.3990 |
| 2025年11月25日 | $0.5840 |
| 2025年11月18日 | $0.3340 |
| 2025年11月12日 | $0.3080 |
| 2025年11月4日 | $0.2860 |
| 2025年10月28日 | $0.2710 |
| 2025年10月21日 | $0.2710 |
| 2025年10月14日 | $0.2650 |
| 2025年10月7日 | $0.2360 |
| 2025年9月30日 | $0.4580 |
| 2025年9月23日 | $0.2130 |
| 2025年9月16日 | $0.2020 |
| 2025年9月9日 | $0.2390 |
| 2025年9月3日 | $0.5510 |
| 2025年8月26日 | $0.2150 |
| 2025年8月19日 | $0.2190 |
| 2025年8月12日 | $0.2140 |
| 2025年8月5日 | $0.2930 |
| 2025年7月29日 | $0.2280 |
| 2025年7月22日 | $0.2470 |
| 2025年7月15日 | $0.1540 |
| 2025年7月8日 | $0.1740 |
| 2025年7月1日 | $0.1560 |
| 2025年6月24日 | $0.2020 |
| 2025年6月17日 | $0.1050 |
| 2025年6月10日 | $0.2640 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $848,411 | 52.88% | 35,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402,949 | 25.11% | 16,881 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Falcon Wealth Planning | $231,539 | 14.43% | 9,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78,196 | 4.87% | 3,312 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $41,056 | 2.56% | 1,720 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $2,397 | 0.15% | 85 | 株式数 | 2025年12月31日 |