Falcon Wealth Planning

CIK 1839850 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト58.07%

上位25銘柄のウェイト84.42%

1%超のポジション22

実効ポジション数21.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.19% 推定買付額 $173,205,877 · 推定売付額 $18,102,633

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.6% はまだ保有

新規ポジション30

増加86

減少109

クローズ18

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $1.6B 13F価値別で9,337件中 #1,870 位 · 20.0% トップ

ポジション 248

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 8.7%

Technology 7.9%

Retail 1.3%

Communication Services 1.3%

Financials 1.2%

Healthcare 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Energy 0.2%

Real Estate 0.1%

Consumer products 0.1%

Materials 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.1%

その他/マッピングなし 78.2%

ポートフォリオ全体 248 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$189,502,041	11.96%	2,077,645		$30,653,948	上昇 ×6
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock	$128,266,295	8.10%	2,569,437		$-77,417,857	下落 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$105,359,603	6.65%	1,198,494		$19,475,123	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$81,151,927	5.12%	280,453		$9,542,571	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$76,672,134	4.84%	104,118		$16,392,072	下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$74,364,226	4.69%	1,634,738		$5,681,646	上昇 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$69,762,418	4.40%	1,291,418		$3,288,854	上昇 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$67,089,264	4.24%	2,529,761		$5,030,898	上昇 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$66,612,726	4.21%	1,272,693		$4,591,171	上昇 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$61,076,025	3.86%	632,978		$12,686,920	上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$60,099,342	3.79%	1,032,635		$3,361,871	上昇 ×6
IHDG WisdomTree Trust	$52,324,550	3.30%	998,941		$7,145,880	上昇 ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$44,693,497	2.82%	463,481		$5,439,819	上昇 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$33,771,574	2.13%	270,692		$5,043,961	上昇 ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$32,654,151	2.06%	182,834		$6,818,733	上昇 ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$27,561,156	1.74%	267,454		$1,348,545	上昇 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$27,440,479	1.73%	1,534,702		$559,573	上昇 ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26,328,641	1.66%	326,922		$2,713,025	上昇 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$22,162,175	1.40%	151,371		$3,419,334	上昇 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$21,544,360	1.36%	250,109		$3,881,293	上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$20,155,093	1.27%	92,484		$1,790,478	下落 ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$16,131,934	1.02%	401,192		$2,054,787	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12,791,875	0.81%	63,931		$2,179,301	上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$11,004,601	0.69%	11,764		$1,001,759	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8,655,101	0.55%	24,496		$1,548,755	下落 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$7,339,296	0.46%	37,142		$236,881	下落 ×2
IVE iShares Trust	$6,171,423	0.39%	27,180		$238,382	下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,977,484	0.38%	16,025		$206,527	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,708,364	0.36%	23,951		$568,571	下落 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$5,302,338	0.33%	32,213		$1,499,151	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,230,355	0.33%	12,435		$229,007	下落 ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$4,698,488	0.30%	107,492		$759,365	下落 ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$4,458,024	0.28%	18,347		$297,979	下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4,319,365	0.27%	3,742		$2,292,940	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,206,439	0.27%	11,771		$726,048	下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$4,165,539	0.26%	28,805		$747,295	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,929,957	0.25%	12,006		$371,474	下落 ×1
IEMG iShares, Inc.	$3,857,097	0.24%	46,561		$390,941	下落 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,853,600	0.24%	43,202		$154,678	下落 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3,831,847	0.24%	53,780		$1,222,496	上昇 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$3,816,959	0.24%	10,437		$609,331	下落 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,598,549	0.23%	9,725		$544,628	上昇 ×2
RWR SPDR SERIES TRUST	$3,366,948	0.21%	29,804		$511,580	上昇 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3,343,956	0.21%	91,540		$362,166	上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3,279,542	0.21%	54,943		$276,459	下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3,222,492	0.20%	10,636		$966,938	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$3,173,219	0.20%	4,237		$465,603	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,016,245	0.19%	5,355		$-202,874	下落 ×1
DWM WisdomTree Trust	$2,968,699	0.19%	40,548		$2,154,786	上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,900,263	0.18%	4,223		$333,690	下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2,764,949	0.17%	90,684		$1,742,384	上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$2,755,919	0.17%	32,906		$140,432	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,752,198	0.17%	3,807		$1,439,396	下落 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2,699,741	0.17%	17,498		$92,625	下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,518,981	0.16%	44,208		$374,607	上昇 ×1
SPY SPY	$2,485,707	0.16%	3,329		$400,087	上昇 ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2,339,179	0.15%	10,575		$318,548	下落 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2,211,101	0.14%	5,560		$-397,180	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,170,127	0.14%	5,745		$310,225	下落 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2,084,414	0.13%	25,438		$374,207	上昇 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1,939,506	0.12%	16,227		$510,951	上昇 ×1
NULG Nushares ETF Trust	$1,924,769	0.12%	16,443		$271,154	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,906,680	0.12%	13,655		$1,298,514	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,809,326	0.11%	15,975		$-310,795	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,799,236	0.11%	5,102		$263,492	上昇 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1,734,986	0.11%	5,664		$447,721	上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1,648,536	0.10%	13,276		$224,755	上昇 ×1
NULV Nushares ETF Trust	$1,619,974	0.10%	32,406		$95,271	下落 ×3
QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,564,710	0.10%	62,451		$109,066	上昇 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$1,556,286	0.10%	60,983		$857,782	上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1,547,427	0.10%	18,809		$66,026	下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,545,234	0.10%	1,288		$327,176	下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1,471,103	0.09%	647		$1,084,816	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,457,289	0.09%	3,363		$632,989	下落 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,436,079	0.09%	2,870		$-571,251	下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1,432,242	0.09%	29,573		$-70,683	下落 ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,371,901	0.09%	28,510		$2,653	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,342,654	0.08%	3,800	プットオプション		上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,323,799	0.08%	2,279		$883,011	上昇 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST	$1,323,281	0.08%	14,440		$-35,328	下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1,267,928	0.08%	12,333		$-73,786	下落 ×3
MUB iShares Trust	$1,251,621	0.08%	11,630		$-121,217	下落 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1,243,011	0.08%	22,008		$-14,563	下落 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1,221,681	0.08%	1,172		$54,215	下落 ×1
AGG iShares Trust	$1,136,915	0.07%	11,486		$880,668	上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1,136,865	0.07%	500	プットオプション		上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,116,124	0.07%	4,395		$-10,429	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,113,768	0.07%	560		$441,677	上昇 ×2
EFV iShares Trust	$1,110,222	0.07%	14,503		$7,297	下落 ×6
QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,071,168	0.07%	45,845		$83,667
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock	$1,065,274	0.07%	30,067		$293,081	下落 ×3
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,064,629	0.07%	23,386		$70,022
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,052,749	0.07%	989		$390,645	上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,044,451	0.07%	19,666		$-218,903	下落 ×2
KBH KB Home Common Stock	$1,043,062	0.07%	16,665		$180,648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1,037,920	0.07%	1,625		$450,957	下落 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1,036,494	0.07%	2,531		$135,667	上昇 ×2
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,021,604	0.06%	20,373		$69,370
DFAT Dimensional ETF Trust	$1,014,668	0.06%	14,516		$108,144
DE Deere & Company Common Stock	$1,010,488	0.06%	1,593		$755,313	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AVLV	$189,502,041	11.96%	6倍増
MGK	$105,359,603	6.65%	6倍増
FBND	$74,364,226	4.69%	6倍増
DFIV	$69,762,418	4.40%	4倍増
PYLD	$67,089,264	4.24%	6倍増
BINC	$66,612,726	4.21%	6倍増
VGSH	$60,099,342	3.79%	6倍増
IHDG	$52,324,550	3.30%	5倍増
VNQ	$44,693,497	2.82%	6倍増
AVUV	$33,771,574	2.13%	5倍増
IJT	$32,654,151	2.06%	4倍増
FPE	$27,440,479	1.73%	6倍増
IWP	$22,162,175	1.40%	4倍増
NVDA	$12,791,875	0.81%	6倍増
MSFT	$5,977,484	0.38%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GOOG	$1,342,654	3,800	0.08%
SNDK	$1,136,865	500	0.07%
DE	$634,330	1,000	0.04%
WLDN	$520,478	6,580	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$501,474	2,935	0.03%
KLAC	$384,348	1,274	0.02%
AIPI	$358,787	9,650	0.02%
QQQI	$323,703	5,700	0.02%
BN	$260,821	6,124	0.02%
ALLW	$259,771	8,875	0.02%
MRVL	$257,673	865	0.02%
CRWD	$257,178	337	0.02%
GRID	$256,370	1,337	0.02%
PM	$250,654	1,386	0.02%
SO	$249,593	2,608	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
KRMN	削減	-9	-$77.4M
AVLV	買い増し	+107K	+$30.7M
MGK	買い増し	+965K	+$19.5M
QQQ	削減	-321	+$16.4M
AVEM	買い増し	+32K	+$12.7M
AAPL	削減	-2K	+$9.5M
IHDG	買い増し	+61K	+$7.1M
IJT	買い増し	+4K	+$6.8M
FBND	買い増し	+129K	+$5.7M
VNQ	買い増し	+21K	+$5.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SGOV	2026年6月30日	11,963	$1,204,226	0.0%
ASIA	2025年6月30日	17,148	$446,511
PYPL	2026年3月31日	6,985	$407,784	18.5%
CTAS	2026年6月30日	2,266	$383,271	13.8%
MDYV	2026年6月30日	4,244	$361,346	-4.8%
QQQI	2025年12月31日	6,501	$352,354
CELH	2026年6月30日	9,065	$321,626	-6.4%
XLK	2025年6月30日	1,544	$318,733	58.6%
UBER	2026年6月30日	4,349	$312,788	-3.7%
WLDN	2026年3月31日	2,981	$309,010	-3.0%
PH	2026年6月30日	343	$307,408	-1.6%
T	2026年6月30日	10,553	$305,922	17.4%
HON	2026年6月30日	1,294	$292,342	-4.2%
ADBE	2026年6月30日	1,162	$282,540	15.7%
ACN	2026年3月31日	940	$252,202	-0.5%
CMCSA	2026年6月30日	8,698	$249,733	-12.5%
DIA	2025年9月30日	565	$248,848
EIX	2026年6月30日	3,240	$237,103	-28.0%
MSTR	2025年12月31日	731	$235,536	7.9%
NOW	2026年6月30日	2,145	$224,260	37.1%
SLV	2026年6月30日	3,273	$223,022	3.4%
FNDA	2026年6月30日	6,833	$221,596	-6.6%
WFC	2026年3月31日	2,373	$221,174	2.2%
COP	2025年6月30日	2,095	$219,982	41.0%
PFE	2026年6月30日	7,658	$215,042	13.6%
MRSH	2026年6月30日	1,224	$212,303	1.4%
IBIT	2025年9月30日	3,443	$210,746	-24.8%
FNDA	2025年6月30日	7,619	$208,696	24.0%
DE	2025年12月31日	450	$205,767	47.3%
MMM	2026年3月31日	1,284	$205,614	10.6%
HOOD	2026年3月31日	1,816	$205,399	65.1%
COF	2026年3月31日	842	$204,152	6.5%
TSII	2026年3月31日	7,968	$203,175
HON	2025年12月31日	963	$202,658	10.0%
GD	2026年6月30日	588	$201,707	-6.6%
CRM	2026年3月31日	761	$201,597	24.0%
EMR	2026年3月31日	1,508	$200,144	23.2%
PCG	2026年3月31日	11,140	$179,020	-30.1%
COUR	2026年6月30日	10,249	$59,649	-7.8%
SENS	2025年12月31日	38,724	$16,876	80.9%