REX ETF Trust (ULTI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000096102 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ULTI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.65% | — |
| 3M | ▼ -33.53% | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | ▼ -13.52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年10月31日以降 | ▼ -52.80% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$899K
- 四半期末 3月 2026
- +$10.3M
- 過去6ヶ月
- +$22.9M
10月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 99保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7.28 | 1,063,849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5.73 | 29,400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5.29 | 1,100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5.24 | 16,700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5.13 | 25,800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5.05 | 8,900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5.00 | 58,900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4.99 | 39,300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4.97 | 11,600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4.97 | 7,000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4.97 | 28,300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4.95 | 55,300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4.84 | 29,800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4.81 | 47,900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4.79 | 13,700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4.73 | 2,900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4.72 | 47,800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4.45 | 41,300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4.36 | 38,600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4.32 | 22,600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4.22 | 7,300 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $59K | 0.40 | 294 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $28K | 0.19 | 386 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $21K | 0.14 | 146 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $18K | 0.12 | 167 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $17K | 0.11 | 413 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $12K | 0.08 | 1,178 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $10K | 0.07 | 553 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $9K | 0.06 | 452 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.05 | 393 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.05 | 479 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.05 | 89 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.04 | 589 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.04 | 116 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.04 | 70 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.04 | 258 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.03 | 58 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.03 | 283 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.03 | 958 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.03 | 478 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.03 | 298 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.03 | 274 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.03 | 11 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.03 | 386 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.03 | 478 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.03 | 11 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.02 | 596 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3K | 0.02 | 393 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3K | 0.02 | 553 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3K | 0.02 | 258 | DE | US |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482,930 | 40.20% | 41,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382,965 | 31.88% | 33,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334,421 | 27.84% | 28,817 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,068 | 0.09% | 92 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $23 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |