Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)
$26.76
▲ +0.19 (+0.72%)
1日の変動
$26.36 – $29.50
52週範囲
上位10銘柄のウェイト43.63%
実効ポジション数35.0
1%超のポジション40
純資産
$119.6M
保有銘柄
178
時点
2026年8月31日
ICAP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月23日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.17% | ▼ -5.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.72% | ▼ -6.94% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（8月 2026）
+$707K
四半期末 8月 2026
+$11.3M
過去12ヶ月
+$49.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 178保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.7M | 5.64 | 18,220 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $6.3M | 5.25 | 29,668 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $5.5M | 4.62 | 50,328 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.3M | 4.44 | 9,461 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 4.37 | 23,652 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $5.1M | 4.23 | 35,034 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.9M | 4.06 | 154,373 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.6M | 3.87 | 54,975 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 3.68 | 29,475 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 3.48 | 16,000 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.8M | 2.38 | 6,043 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $2.5M | 2.06 | 98,954 | EP | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.4M | 2.03 | 29,554 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 2.00 | 2,665 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $2.4M | 1.99 | 31,422 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.2M | 1.86 | 16,179 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 1.81 | 14,629 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.1M | 1.79 | 40,480 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.1M | 1.75 | 33,817 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $2.1M | 1.73 | 44,394 | EP | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.0M | 1.70 | 9,784 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1.64 | 3,864 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $2.0M | 1.63 | 79,984 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.9M | 1.57 | 3,281 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $1.9M | 1.56 | 27,993 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.9M | 1.55 | 12,952 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.8M | 1.49 | 69,446 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.7M | 1.45 | 46,927 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.7M | 1.42 | 78,704 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $1.6M | 1.35 | 65,548 | EP | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 1.32 | 1,540 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.5M | 1.23 | 21,588 | EC | US |
| QWEST CORP | 74913G865 | $1.5M | 1.22 | 87,072 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.4M | 1.15 | 25,616 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.4M | 1.15 | 18,075 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $1.4M | 1.14 | 25,089 | EC | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L407 | $1.3M | 1.10 | 59,071 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $1.3M | 1.09 | 60,002 | DBT | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.3M | 1.06 | 5,120 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $1.2M | 1.04 | 49,105 | EP | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 0.99 | 8,192 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.1M | 0.95 | 44,274 | DBT | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.1M | 0.94 | 5,990 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0.93 | 3,825 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.1M | 0.90 | 71,433 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $1.1M | 0.89 | 63,636 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $1.1M | 0.88 | 47,379 | EP | US |
| ALPHABET INC | 02079K404 | $1.0M | 0.87 | 21,536 | EP | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $997K | 0.83 | 14,478 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $977K | 0.82 | 7,239 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 56件の支払い
9.96%TTM利回り
$2.66TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.2500 |
| 2026年7月30日 | $0.2500 |
| 2026年6月29日 | $0.2500 |
| 2026年5月28日 | $0.2450 |
| 2026年4月29日 | $0.2450 |
| 2026年3月30日 | $0.2450 |
| 2026年2月26日 | $0.2400 |
| 2026年1月29日 | $0.2400 |
| 2025年12月30日 | $0.2890 |
| 2025年11月26日 | $0.2050 |
| 2025年10月30日 | $0.2050 |
| 2025年9月29日 | $0.2050 |
| 2025年8月28日 | $0.2000 |
| 2025年7月30日 | $0.2000 |
| 2025年6月27日 | $0.2000 |
| 2025年5月29日 | $0.1950 |
| 2025年4月29日 | $0.1950 |
| 2025年3月28日 | $0.1950 |
| 2025年2月27日 | $0.1900 |
| 2025年1月30日 | $0.1900 |
| 2024年12月27日 | $0.1900 |
| 2024年11月26日 | $0.1850 |
| 2024年10月29日 | $0.1850 |
| 2024年9月26日 | $0.1850 |
| 2024年8月28日 | $0.1800 |
| 2024年7月29日 | $0.1800 |
| 2024年6月26日 | $0.1800 |
| 2024年5月29日 | $0.1800 |
| 2024年4月26日 | $0.1800 |
| 2024年3月27日 | $0.1800 |
| 2024年2月27日 | $0.1800 |
| 2024年1月29日 | $0.1800 |
| 2023年12月27日 | $0.1800 |
| 2023年11月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月27日 | $0.1800 |
| 2023年9月27日 | $0.1800 |
| 2023年8月29日 | $0.1800 |
| 2023年7月27日 | $0.1800 |
| 2023年6月28日 | $0.1800 |
| 2023年5月26日 | $0.1800 |
| 2023年4月26日 | $0.1800 |
| 2023年3月29日 | $0.1800 |
| 2023年2月24日 | $0.1800 |
| 2023年1月27日 | $0.1800 |
| 2022年12月28日 | $0.3260 |
| 2022年11月23日 | $0.1750 |
| 2022年10月26日 | $0.1750 |
| 2022年9月28日 | $0.1750 |
| 2022年8月24日 | $0.1750 |
| 2022年7月26日 | $0.1750 |
| 2022年6月27日 | $0.1750 |
| 2022年5月25日 | $0.1750 |
| 2022年4月27日 | $0.1750 |
| 2022年3月28日 | $0.1750 |
| 2022年2月23日 | $0.1750 |
| 2022年1月26日 | $0.1750 |
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,309,884 | 35.13% | 84,272 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703,144 | 10.69% | 25,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627,112 | 9.54% | 22,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $592,469 | 9.01% | 21,105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584,153 | 8.88% | 20,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,589 | 7.13% | 16,694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464,559 | 7.06% | 16,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223,833 | 3.40% | 8,190 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213,584 | 3.25% | 7,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $201,711 | 3.07% | 7,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $75,789 | 1.15% | 2,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52,552 | 0.80% | 1,867 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $31,572 | 0.48% | 1,200 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16,842 | 0.26% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2,796 | 0.04% | 102 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,158 | 0.03% | 79 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.03% | 89 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $1,728 | 0.03% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,103 | 0.02% | 39,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年3月31日 |