Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)
$27.11
▲ +0.24 (+0.89%)
1日の変動
$26.36 – $29.50
52週範囲
上位10銘柄のウェイト43.63%
実効ポジション数35.0
1%超のポジション40
純資産
$119.6M
保有銘柄
178
時点
2026年8月31日
ICAP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.01% | ▼ -3.01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.52% | ▼ -5.72% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（8月 2026）
+$707K
四半期末 8月 2026
+$11.3M
過去12ヶ月
+$49.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 178保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $959K | 0.80 | 1,000 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $923K | 0.77 | 5,736 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $909K | 0.76 | 12,000 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $891K | 0.74 | 6,348 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $889K | 0.74 | 48,078 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $834K | 0.70 | 35,458 | DBT | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $816K | 0.68 | 22,474 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $778K | 0.65 | 11,436 | EC | US |
| QWEST CORP | 74913G857 | $743K | 0.62 | 43,034 | DBT | US |
| US Bancorp | 902973304 | $691K | 0.58 | 11,229 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $645K | 0.54 | 19,040 | EP | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $636K | 0.53 | 550 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $625K | 0.52 | 2,371 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $617K | 0.52 | 42,850 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $614K | 0.51 | 41,746 | EP | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $589K | 0.49 | 2,859 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $563K | 0.47 | 7,216 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $547K | 0.46 | 1,611 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $505K | 0.42 | 5,695 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $437K | 0.37 | 2,048 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $414K | 0.35 | 413,617 | STIV | US |
| SLM CORP | 78442P502 | $406K | 0.34 | 5,403 | EP | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $385K | 0.32 | 7,025 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $380K | 0.32 | 15,162 | EP | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $357K | 0.30 | 4,057 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $251K | 0.21 | 9,838 | EP | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $181K | 0.15 | 509 | EC | US |
| 不明な証券 | · | $171K | 0.14 | 90 | DE | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $157K | 0.13 | 100 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $138K | 0.12 | 137,872 | STIV | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $85K | 0.07 | 1,000 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL | 45781V200 | $66K | 0.06 | 2,646 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $18K | 0.02 | 731 | DBT | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $14K | 0.01 | 295 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $11K | 0.01 | 429 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $918 | 0.00 | 17 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $117 | 0.00 | 1 | EC | US |
| 不明な証券 | · | -$10 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$20 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$30 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$50 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$50 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$80 | 0.00 | -40 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$100 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$100 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$120 | 0.00 | -40 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$140 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$150 | 0.00 | -10 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 56件の支払い
9.83%TTM利回り
$2.66TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.2500 |
| 2026年7月30日 | $0.2500 |
| 2026年6月29日 | $0.2500 |
| 2026年5月28日 | $0.2450 |
| 2026年4月29日 | $0.2450 |
| 2026年3月30日 | $0.2450 |
| 2026年2月26日 | $0.2400 |
| 2026年1月29日 | $0.2400 |
| 2025年12月30日 | $0.2890 |
| 2025年11月26日 | $0.2050 |
| 2025年10月30日 | $0.2050 |
| 2025年9月29日 | $0.2050 |
| 2025年8月28日 | $0.2000 |
| 2025年7月30日 | $0.2000 |
| 2025年6月27日 | $0.2000 |
| 2025年5月29日 | $0.1950 |
| 2025年4月29日 | $0.1950 |
| 2025年3月28日 | $0.1950 |
| 2025年2月27日 | $0.1900 |
| 2025年1月30日 | $0.1900 |
| 2024年12月27日 | $0.1900 |
| 2024年11月26日 | $0.1850 |
| 2024年10月29日 | $0.1850 |
| 2024年9月26日 | $0.1850 |
| 2024年8月28日 | $0.1800 |
| 2024年7月29日 | $0.1800 |
| 2024年6月26日 | $0.1800 |
| 2024年5月29日 | $0.1800 |
| 2024年4月26日 | $0.1800 |
| 2024年3月27日 | $0.1800 |
| 2024年2月27日 | $0.1800 |
| 2024年1月29日 | $0.1800 |
| 2023年12月27日 | $0.1800 |
| 2023年11月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月27日 | $0.1800 |
| 2023年9月27日 | $0.1800 |
| 2023年8月29日 | $0.1800 |
| 2023年7月27日 | $0.1800 |
| 2023年6月28日 | $0.1800 |
| 2023年5月26日 | $0.1800 |
| 2023年4月26日 | $0.1800 |
| 2023年3月29日 | $0.1800 |
| 2023年2月24日 | $0.1800 |
| 2023年1月27日 | $0.1800 |
| 2022年12月28日 | $0.3260 |
| 2022年11月23日 | $0.1750 |
| 2022年10月26日 | $0.1750 |
| 2022年9月28日 | $0.1750 |
| 2022年8月24日 | $0.1750 |
| 2022年7月26日 | $0.1750 |
| 2022年6月27日 | $0.1750 |
| 2022年5月25日 | $0.1750 |
| 2022年4月27日 | $0.1750 |
| 2022年3月28日 | $0.1750 |
| 2022年2月23日 | $0.1750 |
| 2022年1月26日 | $0.1750 |
機関投資家（13F） 22 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,309,884 | 35.11% | 84,272 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703,144 | 10.69% | 25,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627,112 | 9.53% | 22,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $592,469 | 9.00% | 21,105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584,153 | 8.88% | 20,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,589 | 7.12% | 16,694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464,559 | 7.06% | 16,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223,833 | 3.40% | 8,190 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213,584 | 3.25% | 7,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $201,711 | 3.07% | 7,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $75,789 | 1.15% | 2,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52,552 | 0.80% | 1,867 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $31,572 | 0.48% | 1,200 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16,842 | 0.26% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $3,837 | 0.06% | 140 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2,796 | 0.04% | 102 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,158 | 0.03% | 79 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.03% | 89 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $1,728 | 0.03% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,103 | 0.02% | 39,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年3月31日 |