Series Portfolios Trust (ICAP)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000074860 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $108.6M
- 保有銘柄
- 158
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.47%
- 実効ポジション数
- 33.0
- 1%超のポジション
- 49
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$8.5M
- 四半期末 5月 2026
- +$12.6M
- 過去12ヶ月
- +$39.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 158保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp | 75513E101 | $1.0M | 0.96 | 5,795 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.0M | 0.94 | 11,061 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.0M | 0.94 | 40,066 | DBT | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $1.0M | 0.93 | 58,677 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $968K | 0.89 | 64,633 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $967K | 0.89 | 22,705 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $911K | 0.84 | 42,867 | EP | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $865K | 0.80 | 2,819 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $830K | 0.76 | 5,756 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $792K | 0.73 | 43,502 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $780K | 0.72 | 32,082 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $697K | 0.64 | 17,232 | EP | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $650K | 0.60 | 8,224 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $599K | 0.55 | 2,147 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $588K | 0.54 | 38,770 | EP | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $587K | 0.54 | 9,384 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $587K | 0.54 | 62,628 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $586K | 0.54 | 37,778 | EP | US |
| 不明な証券 | — | $500K | 0.46 | 50 | DE | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $441K | 0.41 | 6,369 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $430K | 0.40 | 17,342 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $380K | 0.35 | 30 | DE | US |
| SLM CORP | 78442P502 | $366K | 0.34 | 4,891 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $339K | 0.31 | 13,722 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $336K | 0.31 | 5,094 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $230K | 0.21 | 9,169 | EP | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $200K | 0.18 | 527 | EC | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824C208 | $168K | 0.15 | 1,520 | EP | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $32K | 0.03 | 614 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $24K | 0.02 | 429 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $20K | 0.02 | 444 | EC | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $17K | 0.02 | 667 | DBT | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $9K | 0.01 | 9 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3K | 0.00 | 9 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1K | 0.00 | 17 | EC | US |
| 不明な証券 | — | -$10 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$50 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$60 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$80 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$100 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$100 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$100 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$100 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$140 | 0.00 | -140 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$150 | 0.00 | -30 | DE | US |
セクター別内訳
Technology
14.0%
Financial Services
12.4%
Real Estate
8.5%
Consumer products
8.5%
Energy
7.9%
Financials
7.7%
Utilities
7.4%
Consumer Staples
6.5%
Industrials
5.0%
Materials
3.1%
Retail
3.1%
Healthcare
3.0%
Communication Services
1.4%
Telecommunication
1.3%
Consumer Discretionary
0.4%
その他/マッピングなし
9.9%
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,321,313 | 38.23% | 82,697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703,144 | 11.58% | 25,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627,112 | 10.33% | 22,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584,153 | 9.62% | 20,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501,522 | 8.26% | 17,865 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,589 | 7.72% | 16,694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464,559 | 7.65% | 16,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213,584 | 3.52% | 7,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $75,789 | 1.25% | 2,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52,552 | 0.87% | 1,867 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $31,572 | 0.52% | 1,200 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16,842 | 0.28% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2,807 | 0.05% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,152 | 0.04% | 77 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.03% | 89 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $1,728 | 0.03% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,103 | 0.02% | 39,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0.02% | 35 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年3月31日 |
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| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
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