T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000072797 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.9B
- 保有銘柄
- 1,639
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 23.15%
- 実効ポジション数
- 131.3
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$26.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$122.4M
- 過去12ヶ月
- +$609.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,639保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | 92826CAK8 | $693K | 0.04 | 915,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $690K | 0.04 | 715,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $686K | 0.04 | 710,000 | DBT | US |
| PREF 2026-1A A2 144A | 73747RAB1 | $685K | 0.04 | 685,000 | ABS-O | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $675K | 0.04 | 660,000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $675K | 0.04 | 680,000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $675K | 0.04 | 680,000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418EHP8 | $672K | 0.04 | 678,023 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-2A A3 | 30168JAC7 | $672K | 0.04 | 671,076 | ABS-O | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $666K | 0.04 | 640,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UD8 | $661K | 0.04 | 735,000 | DBT | US |
| WINDR 2019-3A AR3 144A | 97314JBC8 | $659K | 0.03 | 660,000 | ABS-CBDO | KY |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $652K | 0.03 | 660,000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $648K | 0.03 | 630,000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH CORP | 913017CY3 | $647K | 0.03 | 650,000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX ARPT REV SR A TXBLE | 23503CAN7 | $644K | 0.03 | 750,000 | DBT | US |
| SFAST 2026-1A B 144A | 81885FAF3 | $641K | 0.03 | 650,000 | ABS-O | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAV2 | $639K | 0.03 | 640,000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $639K | 0.03 | 590,000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWJ4 | $638K | 0.03 | 716,588 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EK1 | $631K | 0.03 | 630,000 | DBT | US |
| HESS CORP | 42809HAD9 | $631K | 0.03 | 620,000 | DBT | US |
| DRIVE 2021-3 D 144A | 262081AF9 | $630K | 0.03 | 633,244 | ABS-O | US |
| UNIV CA REGTS MED CTR POOLED BABS SER H | 913366EP1 | $628K | 0.03 | 600,000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A | 233853BK5 | $627K | 0.03 | 635,000 | DBT | US |
| PROG 2022-SFR2 A 144A | 74332VAA3 | $626K | 0.03 | 634,856 | ABS-O | US |
| FEDEX CORP | 31428XBE5 | $623K | 0.03 | 740,000 | DBT | US |
| HGVT 2025-2A A 144A | 43285JAA2 | $620K | 0.03 | 622,733 | ABS-O | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $619K | 0.03 | 615,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $615K | 0.03 | 580,000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $615K | 0.03 | 620,000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAF9 | $613K | 0.03 | 600,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZS2 | $611K | 0.03 | 600,000 | DBT | CA |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $607K | 0.03 | 608,161 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAX3 | $607K | 0.03 | 600,000 | DBT | ES |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $604K | 0.03 | 740,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $604K | 0.03 | 610,000 | DBT | MX |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891AEE3 | $601K | 0.03 | 610,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAR1 | $600K | 0.03 | 700,000 | DBT | MX |
| NYMT 2026-INV1 A1 144A | 62957GAF4 | $593K | 0.03 | 596,032 | ABS-MBS | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $585K | 0.03 | 585,000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054AK5 | $584K | 0.03 | 580,000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $583K | 0.03 | 580,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BK3 | $583K | 0.03 | 580,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCE1 | $582K | 0.03 | 580,000 | DBT | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $581K | 0.03 | 581,067 | ABS-MBS | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 144A | 034863BG4 | $579K | 0.03 | 585,000 | DBT | GB |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $578K | 0.03 | 580,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DK6 | $576K | 0.03 | 580,000 | DBT | AU |
| FNMA 30 YR | 3132DWF57 | $571K | 0.03 | 575,091 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 40 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118,768,004 | 55.59% | 2,796,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23,887,116 | 11.18% | 562,513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19,041,149 | 8.91% | 448,396 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13,785,078 | 6.45% | 324,622 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5,407,630 | 2.53% | 127,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,459,782 | 2.09% | 105,023 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,159,500 | 1.95% | 97,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,271,766 | 1.53% | 76,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,157,740 | 1.48% | 74,361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,716,484 | 1.27% | 63,685 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,374,558 | 1.11% | 55,918 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2,131,131 | 1.00% | 50,186 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,533,696 | 0.72% | 36,117 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,396,419 | 0.65% | 32,884 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,214,297 | 0.57% | 28,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,175,080 | 0.55% | 27,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758,637 | 0.36% | 17,865 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645,680 | 0.30% | 15,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576,383 | 0.27% | 13,573,129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471,022 | 0.22% | 11,092 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429,236 | 0.20% | 10,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311,749 | 0.15% | 7,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276,447 | 0.13% | 6,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258,569 | 0.12% | 6,089 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242,287 | 0.11% | 5,706 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210,117 | 0.10% | 4,948 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205,570 | 0.10% | 4,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205,276 | 0.10% | 4,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176,292 | 0.08% | 4,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149,052 | 0.07% | 3,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101,863 | 0.05% | 2,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87,351 | 0.04% | 2,057 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28,154 | 0.01% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27,645 | 0.01% | 651 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16,031 | 0.01% | 376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8,145 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
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