T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000072797 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.9B
- 保有銘柄
- 1,639
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 23.15%
- 実効ポジション数
- 131.3
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$26.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$122.4M
- 過去12ヶ月
- +$609.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,639保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARBUCKS CORP | 855244AR0 | $218K | 0.01 | 220,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002819AC4 | $218K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CW0 | $218K | 0.01 | 220,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AR5 | $216K | 0.01 | 215,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXX2 | $214K | 0.01 | 215,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BF0 | $214K | 0.01 | 210,000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $213K | 0.01 | 210,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJL4 | $213K | 0.01 | 240,000 | DBT | US |
| NMEF 2025-A A2 144A | 62919VAB7 | $213K | 0.01 | 212,348 | ABS-O | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D67 | $212K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| TRACTOR SUPPLY CO | 892356AA4 | $212K | 0.01 | 240,000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $212K | 0.01 | 200,000 | DBT | NL |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AC7 | $211K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDP8 | $209K | 0.01 | 230,000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $209K | 0.01 | 210,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TD0 | $208K | 0.01 | 350,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140BE7L6 | $208K | 0.01 | 199,066 | ABS-MBS | US |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | 11134LAR0 | $208K | 0.01 | 210,000 | DBT | KY |
| IBM CORP | 459200KB6 | $207K | 0.01 | 240,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAB5 | $207K | 0.01 | 200,000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDC7 | $207K | 0.01 | 210,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DMZ81 | $207K | 0.01 | 232,102 | ABS-MBS | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS72 | $206K | 0.01 | 205,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BN2 | $206K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| PROVINCE OF ALBERTA | 013051ET0 | $205K | 0.01 | 205,000 | DBT | CA |
| FULTON CNTY GA BABS | 360046Q90 | $205K | 0.01 | 205,000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBN4 | $205K | 0.01 | 230,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CY6 | $204K | 0.01 | 210,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CZ3 | $204K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132D6C24 | $204K | 0.01 | 207,240 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXP9 | $204K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3133L75R4 | $204K | 0.01 | 226,613 | ABS-MBS | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FG3 | $203K | 0.01 | 200,000 | DBT | AU |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $203K | 0.01 | 203,000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAN3 | $203K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AX4 | $202K | 0.01 | 210,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBL4 | $202K | 0.01 | 210,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $202K | 0.01 | 220,000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $202K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $202K | 0.01 | 210,000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CG7 | $202K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 144A | 928668CM2 | $201K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | 04685A4A6 | $200K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| WB 2024-HQ A 144A | 92943PAA9 | $200K | 0.01 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| DANSKE BANK A/S 144A | 23636ABC4 | $200K | 0.01 | 200,000 | DBT | DK |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $199K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $197K | 0.01 | 200,000 | DBT | GB |
| HCA INC | 404119BX6 | $197K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAU7 | $197K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTZU7 | $196K | 0.01 | 194,431 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 40 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118,768,004 | 55.59% | 2,796,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23,887,116 | 11.18% | 562,513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19,041,149 | 8.91% | 448,396 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13,785,078 | 6.45% | 324,622 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5,407,630 | 2.53% | 127,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,459,782 | 2.09% | 105,023 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,159,500 | 1.95% | 97,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,271,766 | 1.53% | 76,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,157,740 | 1.48% | 74,361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,716,484 | 1.27% | 63,685 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,374,558 | 1.11% | 55,918 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2,131,131 | 1.00% | 50,186 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,533,696 | 0.72% | 36,117 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,396,419 | 0.65% | 32,884 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,214,297 | 0.57% | 28,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,175,080 | 0.55% | 27,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758,637 | 0.36% | 17,865 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645,680 | 0.30% | 15,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576,383 | 0.27% | 13,573,129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471,022 | 0.22% | 11,092 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429,236 | 0.20% | 10,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311,749 | 0.15% | 7,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276,447 | 0.13% | 6,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258,569 | 0.12% | 6,089 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242,287 | 0.11% | 5,706 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210,117 | 0.10% | 4,948 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205,570 | 0.10% | 4,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205,276 | 0.10% | 4,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176,292 | 0.08% | 4,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149,052 | 0.07% | 3,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101,863 | 0.05% | 2,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87,351 | 0.04% | 2,057 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28,154 | 0.01% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27,645 | 0.01% | 651 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16,031 | 0.01% | 376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8,145 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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