Bucket List Wealth Management, LLC

CIK 2133435 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$203.0M
13F価値別で9,443件中 #6,418 位 · 68.0% トップ
ポジション
63
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.40%
上位25銘柄のウェイト
92.33%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
14.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.48% 推定買付額 $28,880,063 · 推定売付額 $10,111,036

新規ポジション
7
増加
37
減少
17
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
95.9%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $27,735,671 13.66% 74,953 $5,327,048 上昇 ×2
PVAL $26,658,630 13.13% 523,231 $10,625,760 上昇 ×1
AVUV $17,510,624 8.63% 140,354 $3,561,650 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $17,432,276 8.59% 57,538 $4,201,640 上昇 ×1
SPYG $15,544,518 7.66% 130,637 $2,296,333 下落 ×2
IDMO $15,266,881 7.52% 253,224 $3,483,562 上昇 ×2
REGL $10,024,971 4.94% 109,479 $3,465,162 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,323,537 3.12% 8,587 $982,835 下落 ×2
SPYV $5,523,308 2.72% 90,859 $-3,731,554 下落 ×2
THIR THOR Index Rotation ETF $4,937,330 2.43% 143,111 $1,887,690 上昇 ×1
DIVN $4,689,543 2.31% 159,559 $1,595,692 上昇 ×1
IWR $4,371,842 2.15% 39,629 $-2,303,114 下落 ×2
NLR $4,215,409 2.08% 36,346 $1,053,345 上昇 ×1
FBND $3,883,879 1.91% 85,379 $690,297 上昇 ×1
XLK XLK $3,648,192 1.80% 19,149 $1,151,845 上昇 ×1
OUNZ $3,640,619 1.79% 94,341 $-249,674 上昇 ×2
VOO $2,730,374 1.35% 3,975 $361,387 上昇 ×2
MGK $2,280,858 1.12% 25,945 $-268,842 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,754,903 0.86% 6,065 $244,702 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,725,970 0.85% 21,020 $97,025 上昇 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,683,722 0.83% 10,726 $189,265 下落 ×2
IJR $1,622,297 0.80% 10,939 $248,365 下落 ×2
IVW $1,599,489 0.79% 11,630 $276,873 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,407,936 0.69% 19,179 $-366,152 下落 ×2
JAAA $1,214,548 0.60% 24,055 $-128,489 下落 ×2
GLD $953,367 0.47% 2,588 $-195,938 下落 ×2
XSVN $949,891 0.47% 20,095 $-155,574 下落 ×2
VNQ $914,145 0.45% 9,480 $74,504 上昇 ×2
MTUM $801,867 0.40% 2,339 $385,786 上昇 ×2
IYR $660,043 0.33% 6,455 $52,826 上昇 ×2
STIP $659,263 0.32% 6,453 $-62,155 下落 ×1
SLV $641,800 0.32% 12,003 $-108,353 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $584,634 0.29% 1,390 $-110,539 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492,649 0.24% 2,067 $107,974 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $489,901 0.24% 10,307 $73,144 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $470,403 0.23% 19,535 $-69,407 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458,099 0.23% 1,629 $77,851 上昇 ×1
IVV $418,919 0.21% 559 $56,323 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $399,367 0.20% 414 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $378,014 0.19% 1,013 $69,915 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $376,213 0.19% 1,007 $64,227 下落 ×1
SPY SPY $352,475 0.17% 472 $45,515
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $336,632 0.17% 7,951 $-61,097 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $336,491 0.17% 3,516 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $334,928 0.16% 279 $22,928 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306,688 0.15% 858 $98,163 上昇 ×2
VXF $290,648 0.14% 1,180 $48,174 上昇 ×1
VUG $283,731 0.14% 3,294 $47,184 上昇 ×1
BRKB $275,215 0.14% 550 $-48,724 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $273,579 0.13% 1,367
LQD $271,907 0.13% 2,493 $69,407 上昇 ×1
VIG $267,035 0.13% 1,129 $24,447 上昇 ×2
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $261,869 0.13% 11,582 $-40,289 下落 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $254,317 0.13% 801 $34,074 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $247,821 0.12% 440 $10,043 上昇 ×2
IWF $245,857 0.12% 1,980 $34,789 上昇 ×1
SCHB $243,544 0.12% 8,410 $33,016 上昇 ×2
VEA $240,277 0.12% 3,372 $24,240 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $229,969 0.11% 883 $11,797
IJH $226,243 0.11% 2,934 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $216,763 0.11% 2,667
V Visa Inc. $209,926 0.10% 612
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204,878 0.10% 429 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STX $399,367 414 0.20%
SO $336,491 3,516 0.17%
NVDA $273,579 1,367 0.13%
IJH $226,243 2,934 0.11%
KO $216,763 2,667 0.11%
V $209,926 612 0.10%
TSM $204,878 429 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PVAL 買い増し +178K +$10.6M
VTI 買い増し +5K +$5.3M
QQQM 買い増し +2K +$4.2M
SPYV 削減 -73K -$3.7M
AVUV 買い増し +14K +$3.6M
IDMO 買い増し +38K +$3.5M
REGL 買い増し +34K +$3.5M
IWR 削減 -29K -$2.3M
SPYG 削減 -5K +$2.3M
THIR 買い増し +45K +$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NVDA 2026年3月31日 4,471 $833,850 24.4%
XOM 2026年3月31日 4,939 $594,426 -1.9%
JPM 2026年3月31日 1,538 $495,826 20.8%
WMT 2026年3月31日 4,211 $469,321 -17.0%
UPS 2026年3月31日 4,055 $402,311 5.0%
MCD 2026年3月31日 1,201 $367,567 -13.6%
ORCL 2026年3月31日 1,599 $311,848 -0.4%
KO 2026年3月31日 4,094 $286,307 19.2%
T 2026年6月30日 9,378 $271,863 22.6%
PG 2026年3月31日 1,879 $269,365 -0.8%
CINF 2026年3月31日 1,644 $268,577 7.9%
V 2026年3月31日 761 $266,947 21.7%
AVGO 2026年3月31日 744 $257,628 20.4%
PEP 2026年3月31日 1,787 $256,713 -8.2%
BR 2026年3月31日 1,134 $253,075 10.3%
HD 2026年3月31日 727 $250,534 2.0%
INTC 2026年3月31日 5,514 $203,467 108.3%
WPRT 2026年3月31日 22,200 $34,854 -0.5%