VETZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.70%▼ -3.23%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.39%▼ -2.92%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$14.6M
四半期末 7月 2026 +$18.5M
過去12ヶ月 +$47.5M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 153保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $862K 0.69 893,511 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $846K 0.68 868,933 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $825K 0.66 848,779 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $821K 0.66 846,894 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $809K 0.65 803,743 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $789K 0.63 923,023 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $773K 0.62 871,548 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $769K 0.62 890,264 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $764K 0.61 897,964 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $727K 0.58 879,865 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $710K 0.57 815,390 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $698K 0.56 748,422 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $671K 0.54 669,706 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $649K 0.52 798,966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $648K 0.52 668,428 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $645K 0.52 745,764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $636K 0.51 793,488 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $635K 0.51 698,506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $626K 0.50 750,841 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $605K 0.49 769,139 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $601K 0.48 625,812 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $580K 0.47 598,033 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $573K 0.46 656,395 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $571K 0.46 725,525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $569K 0.46 656,966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $568K 0.46 683,319 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $567K 0.46 604,565 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $561K 0.45 648,753 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $551K 0.44 638,156 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $529K 0.43 530,317 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $527K 0.42 587,382 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $522K 0.42 544,122 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $499K 0.40 586,166 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $497K 0.40 501,728 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $497K 0.40 496,174 ABS-MBS US
BREAN CAPITAL, LLC 8316A1DF2 $495K 0.40 474,992 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $494K 0.40 493,527 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1HC5 $478K 0.38 477,913 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $476K 0.38 474,074 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $430K 0.35 459,494 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $424K 0.34 424,420 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $419K 0.34 484,519 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $419K 0.34 392,792 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $416K 0.33 453,505 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $399K 0.32 528,585 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $394K 0.32 422,010 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $385K 0.31 445,634 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $374K 0.30 438,588 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $365K 0.29 403,091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $361K 0.29 380,942 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 38件の支払い

08
6.22%TTM利回り
$1.17TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0860
2026年9月1日$0.0940
2026年8月3日$0.0870
2026年7月1日$0.0930
2026年6月1日$0.0900
2026年5月1日$0.0840
2026年4月1日$0.1020
2026年3月2日$0.0790
2026年2月2日$0.0950
2025年12月30日$0.1280
2025年12月1日$0.1130
2025年11月3日$0.1140
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0990
2025年8月1日$0.1000
2025年7月1日$0.1140
2025年6月2日$0.0990
2025年5月1日$0.0880
2025年4月1日$0.0970
2025年3月3日$0.0910
2025年2月3日$0.0910
2024年12月27日$0.1860
2024年12月2日$0.1020
2024年11月1日$0.0940
2024年10月1日$0.0990
2024年9月3日$0.0870
2024年8月1日$0.0880
2024年7月1日$0.0850
2024年6月3日$0.0830
2024年5月1日$0.0860
2024年4月1日$0.0850
2024年3月1日$0.0790
2024年2月1日$0.0850
2023年12月22日$0.1090
2023年12月1日$0.0860
2023年11月1日$0.0740
2023年10月2日$0.0730
2023年9月1日$0.0420

機関投資家（13F） 13 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.79% 771,000 株式数 2026年6月30日
CONNING INC. $4,946,275 19.71% 250,000 株式数 2026年6月30日
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,350,450 9.37% 118,799 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 株式数 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 株式数 2026年6月30日
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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