セクター別内訳

04
Financials 13.5%
Industrials 13.2%
Health Care 12.8%
Technology 8.2%
Energy 6.3%
Consumer Staples 5.1%
Retail 4.4%
Communication Services 4.4%
Consumer Discretionary 2.8%
Consumer products 2.4%
Materials 1.6%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 24.7%

ポートフォリオ全体 327 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $75,452,147 2.26% 101,038 $9,039,426 下落 ×1
IVV iShares Trust $73,049,726 2.19% 97,544 $8,733,363 下落 ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $63,897,534 1.91% 2,726,004 $40,023,778 上昇 ×2
IJR iShares Trust $56,156,692 1.68% 378,644 $7,468,940 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $47,974,864 1.44% 187,820 $9,923,797 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $44,510,694 1.33% 41,798 $6,942,478 下落 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44,328,267 1.33% 344,967 $4,267,970 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $43,930,633 1.32% 134,209 $3,715,135 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $43,679,923 1.31% 173,581 $8,134,012 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $42,269,403 1.27% 119,852 $7,942,497 上昇 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $42,107,468 1.26% 127,552 $7,174,995 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $42,062,016 1.26% 696,391 $5,806,728 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42,025,598 1.26% 101,113 $6,727,401 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $41,802,002 1.25% 169,775 $5,022,927 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $41,471,751 1.24% 218,583 $6,913,713 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $39,978,711 1.20% 147,812 $5,746,150 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $39,870,240 1.19% 271,892 $4,846,284 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,689,923 1.19% 156,278 $5,065,244 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $39,578,271 1.19% 186,734 $5,104,213 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $39,447,180 1.18% 108,934 $5,594,285 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $39,305,509 1.18% 428,725 $6,520,852 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $39,275,351 1.18% 483,270 $2,794,545 上昇 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $39,151,085 1.17% 363,250 $3,244,952 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $39,124,673 1.17% 679,012 $2,527,612 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $39,040,157 1.17% 382,035 $6,838,913 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $38,893,482 1.17% 54,533 $3,490,689 下落 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $38,611,216 1.16% 141,953 $3,651,615 下落 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $38,407,639 1.15% 161,187 $4,623,066 上昇 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $38,316,371 1.15% 108,165 $4,296,402 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $38,243,008 1.15% 421,457 $5,098,052 上昇 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $38,193,089 1.14% 264,111 $786,797 下落 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $37,939,775 1.14% 499,997 $3,630,331 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $37,841,623 1.13% 322,743 $1,815,493 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $37,024,537 1.11% 177,117 $-115,126 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $37,006,453 1.11% 134,237 $1,553,505 上昇 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $36,688,756 1.10% 290,397 $1,772,113 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $36,642,757 1.10% 387,672 $-166,699
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $36,535,651 1.09% 163,142 $3,203,766 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36,523,477 1.09% 135,117 $2,261,368 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $36,365,255 1.09% 71,380 $3,540,232 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $36,349,871 1.09% 139,571 $-4,261,186 下落 ×5
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $36,340,639 1.09% 498,979 $3,750,311 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36,295,612 1.09% 309,004 $-1,537,503 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $36,217,158 1.08% 37,665 $-425,917 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $35,727,186 1.07% 263,864 $121,205 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $35,587,669 1.07% 260,296 $-8,248,065 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $35,014,197 1.05% 605,363 $-1,150,061 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $34,896,686 1.05% 469,420 $34,037,228 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $34,803,677 1.04% 119,769 $1,482,896 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $34,425,728 1.03% 122,420 $-511,878 下落 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $34,390,061 1.03% 377,084 $-824,525 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $34,345,534 1.03% 811,184 $-2,624,908 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $34,315,484 1.03% 86,400 $-2,204,442 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $33,562,751 1.01% 202,478 $-7,522,623 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $33,439,984 1.00% 257,766 $-5,863,250 下落 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $32,847,385 0.98% 591,525 $-2,282,165 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $32,753,844 0.98% 315,062 $-8,654,952 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $32,443,019 0.97% 146,914 $-1,603,158 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30,406,453 0.91% 44,272 $11,588,408 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $29,655,492 0.89% 163,924 $2,761,782 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $28,780,431 0.86% 400,006 $1,780,161 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $28,230,367 0.85% 152,770 $-6,066,582 下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $26,742,393 0.80% 38,022 $3,291,944
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,309,833 0.79% 131,490 $2,774,203 下落 ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $25,836,970 0.77% 641,275 $96,192
IJH iShares Trust $25,503,361 0.76% 330,740 $3,168,489
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,612,645 0.71% 81,603 $2,035,674 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $18,443,537 0.55% 82,374 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $18,230,391 0.55% 49,266 $2,425,366
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $18,211,247 0.55% 82,374 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,750,838 0.50% 44,906 $-190,732 下落 ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $16,725,428 0.50% 202,438 $2,191,280 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,266,647 0.40% 37,123 $2,205,652 下落 ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $13,151,600 0.39% 490,000 $-58,800
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $12,541,004 0.38% 57,210 $216,396 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $12,475,886 0.37% 41,524 $2,177,934
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12,363,086 0.37% 173,517 $1,931,695 上昇 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11,963,531 0.36% 96,348 $1,692,834 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $11,906,345 0.36% 390,500 $66,385
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,838,308 0.35% 31,339 $1,119,666 下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11,478,050 0.34% 118,845 $719,012
IEMG iShares, Inc. $11,431,754 0.34% 137,998 $1,806,394
EFA iShares Trust $11,269,941 0.34% 108,490 $732,307
PFFD Global X Funds $10,843,938 0.32% 580,200 $168,258
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,484,577 0.31% 43,990 $1,305,701 下落 ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $9,829,583 0.29% 59,718 $1,126,282
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,648,215 0.29% 8,044 $2,140,133 下落 ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $9,605,228 0.29% 65,605 $1,199,915
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,531,309 0.29% 13,183 $3,802,567 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,276,822 0.28% 16,469 $177,667 上昇 ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $9,076,308 0.27% 7,235 $455,371
発行者不明 (CUSIP: 00971TAL5) $8,706,920 0.26% 7,320,000 $308,318
WFCPRL CUSIP: 949746804 $8,662,260 0.26% 7,490 $-4,868
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,601,753 0.26% 28,510 $3,096,413 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,502,369 0.25% 19,621 $2,762,393 下落 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $8,496,466 0.25% 61,779 $1,508,643
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $8,209,710 0.25% 144,030 $676,941
V Visa Inc. $7,912,342 0.24% 23,062 $1,190,223 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,660,195 0.23% 21,680 $1,340,096 下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,152,907 0.21% 13,927 $859,690 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
HD $42,269,403 1.27% 3倍増
ITW $39,978,711 1.20% 3倍増
PKG $38,407,639 1.15% 3倍増
ABT $38,243,008 1.15% 3倍増
CI $37,006,453 1.11% 4倍増
MCD $36,523,477 1.09% 3倍増
VOOG $16,725,428 0.50% 4倍増
VEA $12,363,086 0.37% 5倍増
MA $7,152,907 0.21% 3倍増
PGR $5,251,319 0.16% 5倍増
BKNG $5,108,002 0.15% 3倍増
DIS $4,769,380 0.14% 3倍増
MRSH $4,722,427 0.14% 5倍増
INTU $4,354,263 0.13% 4倍増
NKE $4,084,104 0.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $18,443,537 82,374 0.55%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $18,211,247 82,374 0.55%
発行者不明 (CUSIP: 018802AE8) $6,496,681 5,915,000 0.19%
VETZ $4,946,275 250,000 0.15%
NUE $4,318,901 19,389 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 665531AJ8) $4,267,899 4,500,000 0.13%
BIV $2,692,707 35,107 0.08%
NTR $626,415 9,951 0.02%
DELL $542,778 1,258 0.02%
MRVL $525,478 1,764 0.02%
VRT $481,136 1,437 0.01%
DDOG $371,014 1,425 0.01%
HOOD $341,955 3,410 0.01%
COHR $295,853 750 0.01%
ROK $270,314 546 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPHY 買い増し +1.7M +$40.0M
VOO 買い増し +13K +$11.6M
GLW 削減 -92K +$9.9M
SPY 削減 -1K +$9.0M
IVV 削減 -918 +$8.7M
COP 買い増し +1K -$8.7M
XOM 買い増し +2K -$8.2M
ABBV 買い増し +10K +$8.1M
HD 買い増し +15K +$7.9M
CVX 買い増し +4K -$7.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 151,252 $34,187,487 -4.9%
GPC 2026年3月31日 246,390 $30,296,113 20.5%
HPQ 2026年3月31日 1,299,416 $28,950,987 65.2%
SCHG 2025年9月30日 696,517 $20,345,262 13.6%
LQD 2025年9月30日 156,697 $17,175,558
GVI 2025年6月30日 117,107 $12,415,684
SCHV 2025年9月30日 253,673 $7,019,132 16.1%
MGC 2026年3月31日 5,427 $1,363,100
VIG 2026年3月31日 6,050 $1,329,669
KMB 2026年3月31日 10,336 $1,042,799 0.3%
PAYX 2026年3月31日 9,092 $1,019,941 9.7%
LNC 2025年6月30日 19,329 $694,104 21.6%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 8,238 $488,349 -7.0%
CRH 2025年6月30日 5,410 $475,918 -8.9%
FISV 2025年12月31日 3,668 $472,914 -32.3%
AJG 2026年3月31日 1,428 $369,551 6.1%
HOOD 2026年3月31日 2,951 $333,759 61.6%
CHTR 2025年9月30日 807 $329,910 -60.5%
ABNB 2026年3月31日 2,151 $291,933 27.0%
SYY 2025年12月31日 3,458 $284,732 5.1%
VMC 2025年12月31日 893 $274,705 -12.8%
VST 2026年3月31日 1,678 $270,712 6.8%
CBRE 2026年3月31日 1,653 $265,787 -3.5%
DFS 2025年6月30日 1,540 $262,878 追跡終了
TGT 2025年12月31日 2,890 $259,233 57.9%
AIG 2026年3月31日 3,012 $257,678 -0.2%
ROP 2026年3月31日 578 $257,286 2.4%
HES 2025年9月30日 1,855 $256,991 追跡終了
ROK 2026年3月31日 658 $256,007 25.6%
CMG 2026年3月31日 6,858 $253,746 -3.5%
GIS 2025年6月30日 4,212 $251,835 -37.9%
ZTS 2026年6月30日 2,046 $241,857 -0.7%
DOW 2025年6月30日 6,897 $240,843 6.3%
COIN 2026年3月31日 1,064 $240,614 6.4%
NDAQ 2026年3月31日 2,469 $239,814 8.7%
MSCI 2026年3月31日 416 $238,671 3.0%
OXY 2025年6月30日 4,815 $237,669 38.8%
ADSK 2026年6月30日 991 $237,245 19.0%
O 2026年3月31日 4,178 $235,514 -11.3%
DAL 2026年3月31日 3,392 $235,405 25.8%
DHI 2026年3月31日 1,626 $234,193 -0.3%
TSCO 2025年9月30日 4,387 $231,504 -43.2%
AXON 2026年3月31日 396 $224,900 -1.4%
EXC 2026年6月30日 4,584 $224,708 -10.6%
ODFL 2025年6月30日 1,357 $224,515 9.7%
TTWO 2026年3月31日 873 $223,514 2.5%
CPRT 2025年6月30日 3,942 $223,079 -45.3%
EBAY 2026年3月31日 2,558 $222,801 17.6%
PEG 2026年3月31日 2,771 $222,511 -11.4%
CTSH 2026年3月31日 2,679 $222,357 -6.7%
GEHC 2025年6月30日 2,708 $218,563 -12.6%
FITB 2025年12月31日 4,902 $218,384 9.0%
TRGP 2025年6月30日 1,089 $218,311 64.1%
HPE 2025年12月31日 8,879 $218,068 193.4%
PRU 2026年3月31日 1,921 $216,843 16.2%
VRSK 2025年9月30日 694 $216,182 -34.3%
WDAY 2026年3月31日 1,006 $216,068 43.6%
NTRS 2025年12月31日 1,605 $216,032 24.1%
OTIS 2025年6月30日 2,088 $215,481 -32.9%
MCHP 2025年12月31日 3,354 $215,394 27.5%
HIG 2026年3月31日 1,562 $215,244 -6.2%
OXY 2025年12月31日 4,536 $214,326 41.9%
OXY 2026年6月30日 3,291 $213,915 20.1%
FIS 2025年12月31日 3,207 $211,470 -49.7%
APO 2026年6月30日 1,895 $211,141 -2.0%
PPG 2025年9月30日 1,856 $211,121 1.3%
LEN 2025年12月31日 1,672 $210,739 -24.7%
A 2026年3月31日 1,548 $210,636 48.6%
NUE 2025年12月31日 1,548 $209,646 53.9%
IDXX 2026年6月30日 372 $209,023 -2.1%
CCI 2025年9月30日 2,015 $207,001 -29.2%
BDX 2026年6月30日 1,311 $206,129 19.1%
MLM 2026年3月31日 331 $206,101 -16.9%
HUM 2025年6月30日 776 $205,330 65.4%
DTE 2025年12月31日 1,446 $204,508 -0.6%
EA 2026年6月30日 1,003 $204,481 追跡終了
IQV 2026年3月31日 906 $204,222 52.4%
HSY 2025年12月31日 1,090 $203,885 -11.6%
HUM 2025年12月31日 782 $203,452 57.8%
NTAP 2025年12月31日 1,716 $203,278 113.3%
EFX 2025年12月31日 792 $203,172 -34.3%
PYPL 2026年6月30日 4,483 $202,766 26.5%
FANG 2025年6月30日 1,260 $201,449 34.6%
DELL 2026年3月31日 1,600 $201,406 249.7%
FICO 2025年9月30日 110 $201,075 -53.5%
ED 2026年3月31日 2,023 $200,924 -7.1%
HIG 2025年6月30日 1,621 $200,567 -0.1%
UAL 2025年12月31日 2,075 $200,239 0.0%
PCG 2025年6月30日 10,368 $178,123 -10.3%
PCG 2026年6月30日 10,019 $176,033 -25.7%
WBD 2025年6月30日 14,919 $160,082 170.1%
VTRS 2026年3月31日 11,182 $139,217 29.8%
AMCR 2026年3月31日 11,517 $96,052 5.1%
LUMN 2025年6月30日 10,050 $39,396 34.8%
SILO 2025年6月30日 20,000 $23,400 130.2%