AAFMAA Wealth Management & Trust LLC

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ポートフォリオ評価額
$212.7M
13F価値別で9,443件中 #6,265 位 · 66.3% トップ
ポジション
95
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +30.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.49%
上位25銘柄のウェイト
76.76%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
23.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 16.52% 推定買付額 $61,864,336 · 推定売付額 $30,989,092

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
38
減少
36
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.6%
Financial Services
3.6%
Retail
3.3%
Healthcare
3.2%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Energy
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.1%
Materials
0.7%
Financials
0.4%
Communications
0.3%
Packaging
0.1%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
67.7%

ポートフォリオ全体 95 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
LQD $23,731,451 11.16% 217,580 $23,655,376 上昇 ×1
EFA $16,777,555 7.89% 161,509 $16,624,187 上昇 ×1
XLF XLF $15,643,183 7.35% 291,796 $2,033,158 上昇 ×6
XLI XLI $13,977,641 6.57% 75,461 $2,488,018 上昇 ×2
XLK XLK $13,831,181 6.50% 72,597 $4,296,138 上昇 ×3
MBB iShares MBS ETF $11,651,953 5.48% 123,275 $713,903 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,402,080 3.01% 31,996 $706,350 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,531,116 2.60% 19,115 $394,660 下落 ×1
XLC XLC $5,528,658 2.60% 51,607 $131,106 上昇 ×6
SOXX SOXX $4,958,842 2.33% 7,739 $2,514,269 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,529,691 2.13% 12,820 $724,206 下落 ×1
XLU XLU $4,149,925 1.95% 91,529 $174,291 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,716,912 1.75% 15,595 $182,570 下落 ×2
VUG $3,490,824 1.64% 40,525 $881,877 上昇 ×2
VIG $3,401,176 1.60% 14,374 $765,186 上昇 ×2
HACK $3,281,161 1.54% 31,270 $1,107,456 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,067,708 1.44% 8,121 $3,014,472 上昇 ×1
XLP XLP $2,995,172 1.41% 36,056 $199,900 上昇 ×5
XLY XLY $2,715,618 1.28% 23,155 $314,789 上昇 ×6
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $2,703,241 1.27% 24,721 $261,126 上昇 ×1
XLRE XLRE $2,587,335 1.22% 58,763 $310,940 上昇 ×2
VETZ $2,339,529 1.10% 118,247 $111,236 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,242,679 1.05% 2,106 $625,973 下落 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,029,576 0.95% 17,670 $1,998,003 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,001,767 0.94% 9,576 $310,810 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,923,886 0.90% 1,604 $250,824 下落 ×6
V Visa Inc. $1,903,806 0.89% 5,549 $101,851 下落 ×1
XLV XLV $1,731,774 0.81% 10,915 $207,470 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,673,721 0.79% 1,450 $1,158,515 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,671,885 0.79% 3,975 $277,451 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,636,853 0.77% 5,199 $-191,422 下落 ×1
BRKB $1,634,274 0.77% 3,266 $1,538,434 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,629,621 0.77% 6,476 $124,373 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,568,237 0.74% 3,022 $-45,462 下落 ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,458,632 0.69% 32,335 $623,306 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,447,838 0.68% 2,819 $-93,613 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,316,614 0.62% 9,630 $-314,497 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,308,153 0.61% 11,550 $-280,518 下落 ×2
XHB XHB $1,231,754 0.58% 10,659 $197,662 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,207,712 0.57% 2,079 $733,517 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,206,822 0.57% 8,643 $771,788 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,145,600 0.54% 12,440 $1,123,999 上昇 ×1
XLE XLE $1,117,753 0.53% 21,046 $-80,922 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,116,288 0.52% 4,104 $1,101,488 上昇 ×1
SOCL Global X Social Media ETF $1,113,674 0.52% 25,421 $66,110 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,074,404 0.51% 2,585 $373,305 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,049,742 0.49% 2,433 $162,783 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,042,187 0.49% 4,676 $-141,461 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $959,925 0.45% 4,505 $-124,224 下落 ×1
NOBL $943,488 0.44% 16,800 $53,004 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $909,412 0.43% 2,233 $-132,246 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $839,846 0.39% 3,809 $826,378 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $767,440 0.36% 11,697 $159,703 下落 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $671,941 0.32% 8,525 $660,990 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $666,091 0.31% 9,329 $-354,541 下落 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $664,684 0.31% 7,289 $-207,957 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $661,642 0.31% 867 $649,149 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $660,663 0.31% 3,889 $106,680 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $646,204 0.30% 5,249 $-252,179 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $611,429 0.29% 1,411 $269,359 下落 ×1
IHI $602,110 0.28% 12,186 $13,980 上昇 ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $588,167 0.28% 6,773 $118,730
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $528,681 0.25% 1,579 $513,145 上昇 ×1
SMH SMH $506,347 0.24% 772 $210,362
ORCL Oracle Corporation Common Stock $483,468 0.23% 3,299 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $472,782 0.22% 943 $-8,917 下落 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $467,752 0.22% 6,899 $109,663 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $416,555 0.20% 2,513 $-89,936 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $358,543 0.17% 1,275 $46,102 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $336,126 0.16% 2,881 $103,541 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $332,481 0.16% 1,230 $-49,791
SCHA $319,751 0.15% 8,850 $62,393
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $293,643 0.14% 3,950 $11,038 上昇 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $290,444 0.14% 1,789 $-18,481
SPY SPY $261,370 0.12% 350 $33,751
IVV $253,874 0.12% 339 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $250,025 0.12% 669
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $241,509 0.11% 1,015 $31,059
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $229,454 0.11% 3,360 $21,739
TFII TFI International Inc. Common Shares $218,657 0.10% 1,523 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $206,775 0.10% 176 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $98,708 0.05% 1,249 $-300
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $91,017 0.04% 244 $696
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $90,503 0.04% 957 $-18,071,729 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45,826 0.02% 140 $-2,714,866 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $35,986 0.02% 410 $-2,095
VGT $34,422 0.02% 288 $-193,732 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32,741 0.02% 35 $-2,134
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $28,124 0.01% 66 $4,518
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,095 0.01% 41 $-1,447,279 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $20,455 0.01% 58 $1,379
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $17,721 0.01% 17 $1,057
CSX CSX Corporation - Common Stock $16,731 0.01% 352 $-1,055,085 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $13,469 0.01% 75 $-47
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12,063 0.01% 77 $-943,687 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLF $15,643,183 7.35% 6倍増
XLK $13,831,181 6.50% 3倍増
XLC $5,528,658 2.60% 6倍増
XLU $4,149,925 1.95% 5倍増
XLP $2,995,172 1.41% 5倍増
XLY $2,715,618 1.28% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ORCL $483,468 3,299 0.23%
IVV $253,874 339 0.12%
GE $250,025 669 0.12%
TFII $218,657 1,523 0.10%
GEV $206,775 176 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 買い増し +851 +$4.3M
SOXX 買い増し +301 +$2.5M
XLI 買い増し +4K +$2.5M
XLF 買い増し +16K +$2.0M
MU 削減 -75 +$1.2M
HACK 買い増し +2K +$1.1M
VUG 買い増し +35K +$882K
INTC 削減 -1K +$772K
VIG 買い増し +2K +$765K
AMD 削減 -252 +$734K

13件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IUSG 2025年12月31日 47,742 $7,855,469
HYG 2025年6月30日 86,051 $6,788,563 追跡終了
LQD 2025年6月30日 35,342 $3,841,322 追跡終了
BRKB 2025年12月31日 5,138 $2,583,078 追跡終了
PAVE 2026年3月31日 43,219 $2,065,436 追跡終了
CVX 2025年3月31日 12,351 $1,788,919 24.3%
T 2025年12月31日 61,321 $1,731,705 1.6%
JNJ 2025年12月31日 7,971 $1,477,983 31.4%
SBUX 2025年12月31日 16,214 $1,371,704 25.1%
XLE 2025年12月31日 14,230 $1,271,308 追跡終了
AMD 2025年3月31日 10,376 $1,253,317 353.6%
FINX 2026年3月31日 40,442 $1,190,208
PEP 2025年12月31日 7,961 $1,118,043 -0.9%
ADBE 2025年12月31日 3,097 $1,092,467 -21.8%
ZTS 2025年12月31日 7,459 $1,091,401 -39.8%
CTRA 2025年12月31日 42,384 $1,002,382 追跡終了
PANW 2026年3月31日 5,329 $981,602 121.9%
FISV 2025年12月31日 6,829 $880,463 -23.5%
DE 2025年12月31日 1,873 $856,448 29.3%
NVO 2025年12月31日 15,130 $839,564 -8.6%
AMAT 2025年6月30日 5,464 $792,936 169.9%
NOW 2026年6月30日 6,366 $665,565 30.5%
XLB 2026年3月31日 13,568 $615,309 追跡終了
ASML 2025年6月30日 745 $493,659 118.8%
IEI 2026年3月31日 3,948 $471,194
KGC 2026年6月30日 9,413 $287,285 28.0%
IAU 2026年6月30日 3,070 $270,651 追跡終了
MOS 2026年6月30日 10,292 $262,446 8.0%
GE 2026年3月31日 669 $206,072 24.4%
T 2026年6月30日 6,985 $202,495 22.0%
BSX 2026年6月30日 291 $18,260 20.6%
MRVL 2026年3月31日 113 $9,603 145.6%
TSLA 2025年12月31日 21 $9,339 -23.2%