Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18.73
▼ -0.03 (-0.18%)
1日の変動
$18.67 – $19.59
52週範囲
上位10銘柄のウェイト25.11%
実効ポジション数70.3
1%超のポジション31
純資産
$124.5M
保有銘柄
153
時点
2026年7月31日
VETZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.70% | ▼ -3.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.39% | ▼ -2.92% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$14.6M
四半期末 7月 2026
+$18.5M
過去12ヶ月
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 153保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0.03 | 33,113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0.02 | 35,009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0.01 | 8,304 | DBT | US |
セクター別内訳
配当金 38件の支払い
6.22%TTM利回り
$1.17TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0860 |
| 2026年9月1日 | $0.0940 |
| 2026年8月3日 | $0.0870 |
| 2026年7月1日 | $0.0930 |
| 2026年6月1日 | $0.0900 |
| 2026年5月1日 | $0.0840 |
| 2026年4月1日 | $0.1020 |
| 2026年3月2日 | $0.0790 |
| 2026年2月2日 | $0.0950 |
| 2025年12月30日 | $0.1280 |
| 2025年12月1日 | $0.1130 |
| 2025年11月3日 | $0.1140 |
| 2025年10月1日 | $0.0940 |
| 2025年9月2日 | $0.0990 |
| 2025年8月1日 | $0.1000 |
| 2025年7月1日 | $0.1140 |
| 2025年6月2日 | $0.0990 |
| 2025年5月1日 | $0.0880 |
| 2025年4月1日 | $0.0970 |
| 2025年3月3日 | $0.0910 |
| 2025年2月3日 | $0.0910 |
| 2024年12月27日 | $0.1860 |
| 2024年12月2日 | $0.1020 |
| 2024年11月1日 | $0.0940 |
| 2024年10月1日 | $0.0990 |
| 2024年9月3日 | $0.0870 |
| 2024年8月1日 | $0.0880 |
| 2024年7月1日 | $0.0850 |
| 2024年6月3日 | $0.0830 |
| 2024年5月1日 | $0.0860 |
| 2024年4月1日 | $0.0850 |
| 2024年3月1日 | $0.0790 |
| 2024年2月1日 | $0.0850 |
| 2023年12月22日 | $0.1090 |
| 2023年12月1日 | $0.0860 |
| 2023年11月1日 | $0.0740 |
| 2023年10月2日 | $0.0730 |
| 2023年9月1日 | $0.0420 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15,254,312 | 60.79% | 771,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CONNING INC. | $4,946,275 | 19.71% | 250,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2,350,450 | 9.37% | 118,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989,255 | 3.94% | 50,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518,350 | 2.07% | 26,199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384,899 | 1.53% | 19,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260,352 | 1.04% | 13,159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248,679 | 0.99% | 12,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123,657 | 0.49% | 6,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8,567 | 0.03% | 433 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,628 | 0.03% | 335 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2,215 | 0.01% | 111,950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $1,618 | 0.01% | 81,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |