Tidal Trust I (VETZ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081291 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $108.7M
- 保有銘柄
- 142
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.47%
- 実効ポジション数
- 61.6
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$19.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$21.0M
- 過去12ヶ月
- +$34.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 142保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5QH5 | $314K | 0.29 | 326,888 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1EW7 | $300K | 0.28 | 298,097 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F8RJ5 | $295K | 0.27 | 315,099 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1CR7 | $289K | 0.27 | 288,019 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A8CW5 | $281K | 0.26 | 290,684 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36290RUZ4 | $276K | 0.25 | 275,927 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36198TUP5 | $263K | 0.24 | 291,153 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36196E3Q8 | $260K | 0.24 | 287,457 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1EG9 | $250K | 0.23 | 248,626 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179V7C8 | $239K | 0.22 | 303,641 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLC2 | $239K | 0.22 | 264,044 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3MM2 | $230K | 0.21 | 226,453 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A03T5 | $228K | 0.21 | 223,612 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0Q29 | $227K | 0.21 | 225,493 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A4RU2 | $194K | 0.18 | 219,086 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0PN4 | $192K | 0.18 | 191,178 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0US7 | $191K | 0.18 | 185,188 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABYM8 | $175K | 0.16 | 193,316 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ADXC7 | $171K | 0.16 | 170,104 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YLZ5 | $167K | 0.15 | 190,520 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617J6Q80 | $162K | 0.15 | 165,506 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XCJ3 | $153K | 0.14 | 161,943 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BM3Y9 | $142K | 0.13 | 136,057 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179T6X8 | $138K | 0.13 | 155,594 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0VZ0 | $133K | 0.12 | 132,966 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N8BV6 | $133K | 0.12 | 145,979 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617NEKL5 | $120K | 0.11 | 133,040 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MQDQ6 | $119K | 0.11 | 131,358 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YXL48 | $103K | 0.10 | 116,092 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179Y7E8 | $98K | 0.09 | 97,211 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XGX8 | $93K | 0.09 | 101,856 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179W7G7 | $84K | 0.08 | 97,633 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDB2 | $79K | 0.07 | 90,687 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6UJ5 | $72K | 0.07 | 80,288 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617FFZ84 | $71K | 0.07 | 71,091 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36295RGX0 | $64K | 0.06 | 68,913 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36295CF89 | $61K | 0.06 | 70,651 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0WP1 | $57K | 0.05 | 56,917 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N7YM3 | $50K | 0.05 | 58,754 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $35K | 0.03 | 33,211 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $32K | 0.03 | 36,533 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0.01 | 8,468 | DBT | US |
ページ 3
/ 3
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15,254,312 | 60.81% | 771,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CONNING INC. | $4,946,275 | 19.72% | 250,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2,339,529 | 9.33% | 118,247 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989,255 | 3.94% | 50,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518,350 | 2.07% | 26,199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384,899 | 1.53% | 19,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260,352 | 1.04% | 13,159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248,679 | 0.99% | 12,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123,657 | 0.49% | 6,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8,567 | 0.03% | 433 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,628 | 0.03% | 335 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2,215 | 0.01% | 111,950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $1,618 | 0.01% | 81,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |