VETZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.70%▼ -3.23%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.39%▼ -2.92%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$14.6M
四半期末 7月 2026 +$18.5M
過去12ヶ月 +$47.5M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 153保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $351K 0.28 351,842 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $330K 0.26 413,218 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $329K 0.26 381,439 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $328K 0.26 328,178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $325K 0.26 324,778 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $322K 0.26 409,230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $322K 0.26 318,027 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $320K 0.26 406,654 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $315K 0.25 315,290 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $313K 0.25 366,684 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $301K 0.24 320,857 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $299K 0.24 367,630 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $296K 0.24 296,756 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $278K 0.22 306,306 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $276K 0.22 275,397 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $268K 0.22 285,385 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $254K 0.20 288,475 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $254K 0.20 283,496 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $249K 0.20 247,237 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $247K 0.20 248,405 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $244K 0.20 245,217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $229K 0.18 297,050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $226K 0.18 224,743 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $225K 0.18 256,492 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $219K 0.18 214,832 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $196K 0.16 194,781 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $188K 0.15 217,744 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $173K 0.14 167,394 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $171K 0.14 170,282 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $167K 0.13 190,862 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $161K 0.13 189,459 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $157K 0.13 164,519 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $147K 0.12 158,525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $139K 0.11 140,603 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $133K 0.11 154,403 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $124K 0.10 123,870 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $116K 0.09 131,639 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $115K 0.09 131,515 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $114K 0.09 129,785 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $100K 0.08 115,335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $90K 0.07 99,425 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $85K 0.07 85,217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $82K 0.07 96,093 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $76K 0.06 89,005 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $69K 0.06 79,748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $68K 0.05 66,062 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $62K 0.05 68,450 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $54K 0.04 54,195 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $49K 0.04 54,230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $49K 0.04 58,328 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 38件の支払い

08
6.22%TTM利回り
$1.17TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0860
2026年9月1日$0.0940
2026年8月3日$0.0870
2026年7月1日$0.0930
2026年6月1日$0.0900
2026年5月1日$0.0840
2026年4月1日$0.1020
2026年3月2日$0.0790
2026年2月2日$0.0950
2025年12月30日$0.1280
2025年12月1日$0.1130
2025年11月3日$0.1140
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0990
2025年8月1日$0.1000
2025年7月1日$0.1140
2025年6月2日$0.0990
2025年5月1日$0.0880
2025年4月1日$0.0970
2025年3月3日$0.0910
2025年2月3日$0.0910
2024年12月27日$0.1860
2024年12月2日$0.1020
2024年11月1日$0.0940
2024年10月1日$0.0990
2024年9月3日$0.0870
2024年8月1日$0.0880
2024年7月1日$0.0850
2024年6月3日$0.0830
2024年5月1日$0.0860
2024年4月1日$0.0850
2024年3月1日$0.0790
2024年2月1日$0.0850
2023年12月22日$0.1090
2023年12月1日$0.0860
2023年11月1日$0.0740
2023年10月2日$0.0730
2023年9月1日$0.0420

機関投資家（13F） 13 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.79% 771,000 株式数 2026年6月30日
CONNING INC. $4,946,275 19.71% 250,000 株式数 2026年6月30日
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,350,450 9.37% 118,799 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 株式数 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 株式数 2026年6月30日
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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