Tidal Trust II (CCSO)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000076804 · SEC EDGAR で表示 ↗
$26.84
2026年8月19日現在
▲ +0.03 (+0.12%)
1日の変動
$23.28 – $28.56
52週範囲
- 純資産
- $46.6M
- 保有銘柄
- 120
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 53.01%
- 実効ポジション数
- 27.9
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
CCSO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.76% | — |
| 3M | ▲ +5.17% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初来 | ▲ +8.28% | — |
| 1Y | ▲ +40.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +41.11% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 23.47%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.59
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$684K
- 四半期末 4月 2026
- +$32K
- 過去12ヶ月
- +$4.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 120保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron Inc | 465741106 | $144K | 0.31 | 1,718 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $141K | 0.30 | 11,314 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $140K | 0.30 | 1,157 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $139K | 0.30 | 658 | EC | US |
| ERO Copper Corp | 296006109 | $136K | 0.29 | 5,274 | EC | CA |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $131K | 0.28 | 5,958 | EC | CA |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | 47759T100 | $111K | 0.24 | 4,750 | EC | CN |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $106K | 0.23 | 5,023 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $106K | 0.23 | 8,288 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $92K | 0.20 | 2,149 | EC | IL |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $86K | 0.18 | 7,081 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $83K | 0.18 | 12,974 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $79K | 0.17 | 1,828 | EC | US |
| ReNew Energy Global PLC | — | $73K | 0.16 | 13,640 | EC | IN |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $67K | 0.14 | 12,829 | EC | CA |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $65K | 0.14 | 9,776 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $59K | 0.13 | 177 | EC | US |
| Lithium Argentina AG | — | $59K | 0.13 | 5,754 | EC | CH |
| Enviri Corp | 415864107 | $58K | 0.12 | 2,945 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $58K | 0.12 | 1,944 | EC | US |
| Polestar Automotive Holding UK | 731105409 | $57K | 0.12 | 3,071 | EC | SE |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $55K | 0.12 | 9,599 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $52K | 0.11 | 6,899 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $49K | 0.11 | 6,218 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $49K | 0.11 | 2,560 | EC | CN |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $46K | 0.10 | 1,304 | EC | US |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $44K | 0.09 | 5,715 | EC | US |
| IperionX Ltd | 44916E100 | $42K | 0.09 | 1,258 | EC | AU |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $42K | 0.09 | 1,781 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $41K | 0.09 | 542 | EC | US |
| Ballard Power Systems Inc | 058586108 | $40K | 0.09 | 11,665 | EC | CA |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $39K | 0.08 | 13,590 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $39K | 0.08 | 3,025 | EC | US |
| XPLR Infrastructure LP | 65341B106 | $38K | 0.08 | 3,640 | EC | US |
| ATRenew Inc | 00138L108 | $37K | 0.08 | 8,230 | EC | CN |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $37K | 0.08 | 2,388 | EC | CA |
| Lotus Technology inc | 54572F101 | $36K | 0.08 | 27,130 | EC | KY |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $35K | 0.08 | 1,763 | EC | US |
| Ur-Energy Inc | 91688R108 | $33K | 0.07 | 18,702 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $31K | 0.07 | 1,612 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $31K | 0.07 | 847 | EC | US |
| SunOpta Inc | 8676EP108 | $30K | 0.06 | 4,596 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $28K | 0.06 | 1,142 | EC | US |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $27K | 0.06 | 7,031 | EC | CA |
| Ads-Tec Energy PLC | — | $26K | 0.06 | 2,172 | EC | IE |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $26K | 0.06 | 5,625 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $26K | 0.05 | 12,144 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $24K | 0.05 | 12,595 | EC | US |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $19K | 0.04 | 9,734 | EC | CA |
| Clean Energy Fuels Corp | 184499101 | $19K | 0.04 | 8,240 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
47.5%
Materials
15.4%
Consumer Discretionary
7.4%
Technology
5.8%
Energy
5.6%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.6%
Financial Services
0.4%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
14.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1,045,845 | 56.51% | 37,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382,641 | 20.68% | 13,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215,722 | 11.66% | 7,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156,000 | 8.43% | 5,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22,750 | 1.23% | 815 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17,056 | 0.92% | 611 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5,130 | 0.28% | 200 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,927 | 0.21% | 141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $1,651 | 0.09% | 59 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |