INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1633448 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$873.5M
13F価値別で9,443件中 #2,669 位 · 28.3% トップ
ポジション
189
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.14%
上位25銘柄のウェイト
83.33%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
20.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.15% 推定買付額 $114,361,991 · 推定売付額 $34,803,244

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
60
減少
54
クローズ
7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Healthcare
9.3%
Technology
3.6%
Retail
1.2%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.8%
Industrials
0.8%
Consumer products
0.5%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
81.5%

ポートフォリオ全体 189 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VYM $99,976,186 11.45% 631,801 $13,069,728 上昇 ×3
VUG $90,727,541 10.39% 1,052,890 $18,178,950 上昇 ×3
CGXU $70,216,761 8.04% 2,063,378 $10,607,186 上昇 ×3
VOE $51,966,545 5.95% 262,126 $3,026,562 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $50,056,313 5.73% 199,380 $6,267,451 下落 ×2
JAAA $43,447,753 4.97% 860,352 $-8,069,474 下落 ×3
JMBS $38,173,434 4.37% 850,946 $3,559,979 上昇 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $34,258,389 3.92% 662,318 $5,057,514 上昇 ×2
VB $28,831,786 3.30% 95,625 $6,253,651 上昇 ×3
VOT $26,448,578 3.03% 87,025 $7,468,110 上昇 ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $20,888,702 2.39% 420,465 $1,181,470 上昇 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $20,198,767 2.31% 684,472 $-364,613 上昇 ×3
VBR $19,751,335 2.26% 81,368 $-1,993,559 下落 ×5
IJK $19,284,821 2.21% 166,148 $898,765 下落 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16,312,388 1.87% 176,962 $-2,078,989 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,062,437 1.84% 54,564 $2,020,912 下落 ×3
VBK $15,165,081 1.74% 41,855 $31,938 下落 ×6
SPYG $14,704,737 1.68% 124,153 $-1,686,850 下落 ×3
SPYV $12,271,948 1.40% 201,179 $-4,708,155 下落 ×3
GLDM $9,519,990 1.09% 119,119 $-1,451,262 上昇 ×3
IWS $8,739,017 1.00% 53,012 $1,008,037 下落 ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $5,998,850 0.69% 65,000 $566,800
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,477,864 0.63% 15,306 $1,030,673 下落 ×2
GLD $4,786,670 0.55% 12,916 $-529,133 上昇 ×3
DON $4,680,988 0.54% 82,879 $202,115 下落 ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $4,287,837 0.49% 32,915 $16,717 上昇 ×2
SPY SPY $4,186,348 0.48% 5,614 $507,730 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,168,358 0.48% 17,246 $543,210 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,985,846 0.46% 27,036 $51,170 下落 ×3
PYLD $3,782,374 0.43% 143,598 $572,621 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,382,799 0.39% 6,475 $-154,294 下落 ×3
VEA $3,347,887 0.38% 47,582 $333,324 上昇 ×3
WCMI $2,802,311 0.32% 145,726 $359,693 上昇 ×2
CEF $2,730,292 0.31% 67,682 $-820,219 下落 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2,647,543 0.30% 51,538 $16,364 下落 ×3
VO $2,622,398 0.30% 32,617 $290,307 上昇 ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2,436,019 0.28% 134,364 $-100,773
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,409,674 0.28% 6,271 $-19,443 下落 ×1
MUNI $2,363,156 0.27% 45,064 $81,722 上昇 ×1
SMMU $2,120,980 0.24% 42,108 $26,901 上昇 ×1
CSNR $2,043,883 0.23% 61,790 $-215,051 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,010,951 0.23% 10,178 $100,607 下落 ×2
DLN $1,954,076 0.22% 20,268 $152,075 上昇 ×3
IVW $1,935,620 0.22% 14,141 $325,725 下落 ×1
SLYV $1,863,321 0.21% 17,117 $154,397 下落 ×3
VIG $1,846,753 0.21% 7,810 $167,134
VOO $1,846,557 0.21% 2,694 $297,276 上昇 ×1
IVV $1,824,423 0.21% 2,435 $228,386 下落 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,783,919 0.20% 65,863 $-637,540 下落 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,693,516 0.19% 15,390 $-5,386
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,641,636 0.19% 4,914 $180,207 下落 ×2
BAR $1,632,360 0.19% 41,045 $-233,368 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,611,723 0.18% 2,568 $288,243 上昇 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,588,376 0.18% 22,432 $52,575 下落 ×3
DES $1,492,517 0.17% 36,725 $112,491 下落 ×3
BRKB $1,471,734 0.17% 2,945 $60,490
VGT $1,450,419 0.17% 12,373 $570,514 上昇 ×3
IEFA $1,414,324 0.16% 14,720 $84,598 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,410,480 0.16% 1,945 $287,845
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,401,560 0.16% 15,236 $181,461
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,337,500 0.15% 3,703 $256,917 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,331,457 0.15% 4,462 $468,553 上昇 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1,229,594 0.14% 8,396 $148,800 上昇 ×2
VTV $1,222,582 0.14% 5,624 $119,120
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $1,196,348 0.14% 112,863 $-146,722
V Visa Inc. $1,147,071 0.13% 3,267 $157,159 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,135,416 0.13% 953 $262,605 上昇 ×3
VTI $1,099,638 0.13% 2,978 $144,351
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,091,180 0.12% 19,402 $-302,302 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,090,908 0.12% 45,683 $-286,756 下落 ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1,067,582 0.12% 49,220 $266,919 上昇 ×6
IWO $1,042,282 0.12% 2,665 $205,978
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,030,221 0.12% 23,672 $-157,780 下落 ×3
MGOV $1,004,323 0.11% 49,852 $-103,269 下落 ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,000,538 0.11% 2,481 $99,389
FUMB $980,329 0.11% 48,882 $-100,005 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $939,652 0.11% 1,216 $476,235 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $936,204 0.11% 944 $275,045 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $929,563 0.11% 1,005 $-21,148 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $909,865 0.10% 6,676 $-309,999 下落 ×1
IVE $904,059 0.10% 3,969 $5,405 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $864,621 0.10% 16,990 $83,591
WMT Walmart Inc. - Common Stock $835,701 0.10% 7,680 $-66,433 上昇 ×2
VTEB $826,900 0.09% 16,384 $9,502
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $797,012 0.09% 1,874 $104,813 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $795,534 0.09% 3,755 $180,371 上昇 ×1
MDYG $793,928 0.09% 7,168 $106,087
IAU $771,222 0.09% 10,153 $-123,866
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $755,846 0.09% 1,233 $-83 下落 ×2
HDV $753,301 0.09% 27,483 $-19,858 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $744,803 0.09% 7,204 $107,310 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $719,565 0.08% 3,115 $-200,450
SLYG $712,037 0.08% 6,024 $104,780 下落 ×3
IEMG $669,174 0.08% 8,299 $90,577 上昇 ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $622,833 0.07% 6,174 上昇 ×1
EMET $612,724 0.07% 15,455 $31,623 上昇 ×1
CAAA $608,617 0.07% 29,959 $-7,671 下落 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $608,055 0.07% 1,906 $56,822 下落 ×3
FSMB $597,101 0.07% 29,870 $-13,076 下落 ×3
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $592,224 0.07% 12,925 $168,672

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VYM $99,976,186 11.45% 3倍増
VUG $90,727,541 10.39% 3倍増
CGXU $70,216,761 8.04% 3倍増
JMBS $38,173,434 4.37% 3倍増
VB $28,831,786 3.30% 3倍増
VOT $26,448,578 3.03% 5倍増
HGER $20,198,767 2.31% 3倍増
GLDM $9,519,990 1.09% 3倍増
GLD $4,786,670 0.55% 3倍増
VEA $3,347,887 0.38% 3倍増
VO $2,622,398 0.30% 3倍増
DLN $1,954,076 0.22% 3倍増
DE $1,611,723 0.18% 3倍増
VGT $1,450,419 0.17% 3倍増
LLY $1,135,416 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SATS $622,833 6,174 0.07%
UBER $576,194 7,930 0.07%
MAR $570,528 1,549 0.07%
KR $562,400 10,000 0.06%
CGNG $510,743 13,970 0.06%
IZRL $308,400 10,000 0.04%
AMD $285,044 527 0.03%
EIS $283,410 2,350 0.03%
INTC $270,426 2,129 0.03%
PANW $255,933 727 0.03%
GE $251,960 672 0.03%
OKTA $247,210 1,760 0.03%
MU $230,198 223 0.03%
GRID $222,338 1,188 0.03%
INGR $219,830 2,299 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +887K +$18.2M
VYM 買い増し +45K +$13.1M
CGXU 買い増し +42K +$10.6M
JAAA 削減 -162K -$8.1M
VOT 買い増し +13K +$7.5M
ABBV 削減 -2K +$6.3M
VB 買い増し +9K +$6.3M
CLOA 買い増し +99K +$5.1M
SPYV 削減 -99K -$4.7M
JMBS 買い増し +85K +$3.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CLOA 2025年9月30日 435,635 $22,618,169
FBTC 2026年3月31日 24,976 $1,903,920 追跡終了
FBTC 2025年9月30日 12,499 $1,174,781 追跡終了
PYLD 2025年9月30日 34,219 $908,172 追跡終了
VOO 2025年9月30日 1,272 $722,534 追跡終了
WM 2025年12月31日 3,345 $694,422 2.6%
JBBB 2025年9月30日 14,164 $682,846 追跡終了
MS 2025年9月30日 3,738 $526,535 34.5%
VTWO 2025年6月30日 6,000 $483,900
VTHR 2025年6月30日 1,958 $483,156
TDTF 2025年3月31日 16,800 $389,928 追跡終了
MDLZ 2025年12月31日 5,055 $372,402 19.9%
JBBB 2026年6月30日 7,872 $366,875 追跡終了
BA 2025年9月30日 1,672 $350,334 1.6%
ANET 2025年9月30日 3,208 $328,210 26.2%
EZU 2025年12月31日 6,151 $321,267 追跡終了
FOUR 2025年12月31日 3,538 $313,467 -22.3%
MDLZ 2025年3月31日 5,055 $294,656 -4.9%
LFUS 2025年12月31日 1,105 $293,101 61.5%
GDX 2025年9月30日 5,549 $288,881 追跡終了
APH 2025年9月30日 2,800 $276,500 24.2%
IJS 2025年12月31日 2,526 $271,963 追跡終了
GDXJ 2025年9月30日 3,959 $267,589 追跡終了
OKTA 2026年3月31日 3,010 $260,275 74.1%
VHT 2025年12月31日 918 $259,060 追跡終了
FBCG 2025年9月30日 5,343 $257,746 追跡終了
DNP 2025年12月31日 24,880 $249,795 9.9%
RAVI 2025年3月31日 3,304 $248,576 追跡終了
HUBS 2026年6月30日 1,000 $244,100 31.7%
IBM 2025年9月30日 825 $243,194 -16.3%
VHT 2025年3月31日 919 $237,120 追跡終了
NVO 2025年12月31日 1,972 $234,806 -8.6%
FTSL 2025年3月31日 5,058 $234,438
FTSL 2025年12月31日 5,058 $232,112
DNL 2025年12月31日 5,864 $231,012 追跡終了
T 2025年12月31日 10,038 $220,839 1.6%
VNQ 2026年3月31日 2,471 $218,615 追跡終了
BSX 2025年9月30日 2,033 $218,365 -47.3%
CVX 2026年6月30日 1,050 $217,245 25.4%
GS 2025年9月30日 306 $216,826 27.7%
CMCSA 2025年12月31日 5,163 $215,664 -4.9%
T 2025年6月30日 7,544 $213,334 -12.8%
VFH 2025年9月30日 1,650 $210,045 追跡終了
DNL 2025年6月30日 5,864 $209,169 追跡終了
IJR 2025年3月31日 1,813 $209,148 追跡終了
BSV 2026年3月31日 2,644 $208,360 追跡終了
PSX 2026年6月30日 1,140 $207,685 44.4%
GE 2026年3月31日 672 $206,996 24.4%
EQT 2026年6月30日 3,190 $202,984 2.6%
TMO 2026年3月31日 350 $202,808 26.1%
DUK 2025年9月30日 1,719 $202,788 0.2%
AMGN 2025年6月30日 650 $202,508 56.2%
FTSM 2026年3月31日 3,361 $201,425
ZM 2025年3月31日 2,500 $201,125 46.1%
AEP 2025年9月30日 1,937 $200,983 13.0%
IWD 2025年9月30日 1,034 $200,890 追跡終了
APH 2025年3月31日 2,800 $200,088 134.3%
SILJ 2025年6月30日 13,357 $161,887 追跡終了
WCMI 2025年9月30日 10,057 $160,007 追跡終了
SSYS 2025年12月31日 10,000 $83,100 -3.2%
WTI 2026年6月30日 23,448 $79,958 30.0%
KOS 2026年6月30日 27,828 $77,362 37.7%
ALDX 2025年9月30日 10,000 $38,300 -69.9%
KULR 2025年6月30日 28,645 $37,811 追跡終了
ANTX 2025年6月30日 18,950 $25,772 457.1%
VIRX 2025年3月31日 25,000 $5,275 追跡終了