Tidal Trust II (CCSO)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000076804 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $46.6M
- 保有銘柄
- 120
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 53.01%
- 実効ポジション数
- 27.9
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
CCSO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.76% | — |
| 3M | ▲ +5.17% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初来 | ▲ +8.28% | — |
| 1Y | ▲ +40.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +41.11% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 23.47%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.59
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$684K
- 四半期末 4月 2026
- +$32K
- 過去12ヶ月
- +$4.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 120保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0.04 | 9,049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0.03 | 8,312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0.03 | 6,299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0.03 | 6,509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0.03 | 1,137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0.02 | 1,685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0.02 | 1,128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0.02 | 3,237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0.02 | 2,614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0.02 | 4,986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0.02 | 4,060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0.02 | 6,440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0.02 | 1,659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0.02 | 5,413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0.01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0.01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0.01 | 1,498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0.01 | 4,128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0.01 | 2,506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0.00 | 3,497 | EC | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1,045,845 | 56.51% | 37,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382,641 | 20.68% | 13,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215,722 | 11.66% | 7,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156,000 | 8.43% | 5,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22,750 | 1.23% | 815 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17,056 | 0.92% | 611 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5,130 | 0.28% | 200 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,927 | 0.21% | 141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $1,651 | 0.09% | 59 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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