Destination Wealth Management

CIK 1278573 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$4.3B
13F価値別で9,443件中 #895 位 · 9.5% トップ
ポジション
344
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.16%
上位25銘柄のウェイト
56.50%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
56.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.73% 推定買付額 $232,657,737 · 推定売付額 $70,241,733

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% はまだ保有

新規ポジション
31
増加
157
減少
103
クローズ
9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
12.9%
Retail
6.3%
Healthcare
6.2%
Financial Services
5.5%
Communication Services
3.9%
Financials
2.6%
Consumer products
1.8%
Industrials
1.3%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
56.1%

ポートフォリオ全体 344 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $244,840,584 5.72% 846,145 $27,220,719 下落 ×3
AGG $175,807,561 4.11% 1,776,193 $8,480,321 上昇 ×6
IJR $136,521,752 3.19% 920,516 $32,345,299 上昇 ×1
IJH $119,385,367 2.79% 1,548,248 $47,927,934 上昇 ×6
PYLD $113,278,033 2.64% 4,271,419 $29,704,562 上昇 ×4
IEMG $112,996,770 2.64% 1,364,036 $14,678,308 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103,515,664 2.42% 289,660 $16,547,311 下落 ×4
IGM $98,647,894 2.30% 603,056 $25,094,141 下落 ×5
SDY $96,646,636 2.26% 635,081 $4,788,337 上昇 ×1
LQDH $90,145,750 2.10% 967,931 $4,302,312 上昇 ×6
TLH $89,424,513 2.09% 891,126 $2,521,148 上昇 ×2
STIP $86,476,358 2.02% 846,480 $1,077,524 上昇 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $83,552,029 1.95% 1,594,200 $2,161,355 上昇 ×6
IVV $81,316,134 1.90% 108,582 $11,777,121 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79,975,370 1.87% 335,552 $11,787,975 上昇 ×3
BAI $77,234,590 1.80% 1,464,996 $28,509,792 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $76,093,005 1.78% 203,992 $2,874,393 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71,225,845 1.66% 280,450 $2,134,987 下落 ×3
VUG $70,567,452 1.65% 819,218 $10,764,378 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $70,510,586 1.65% 75,375 $-3,995,555 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $70,329,132 1.64% 214,857 $6,845,931 下落 ×1
EFA $69,945,578 1.63% 673,331 $6,071,365 上昇 ×3
IDU $69,344,212 1.62% 605,045 $-1,047,522 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $68,139,293 1.59% 56,810 $16,002,728 上昇 ×2
V Visa Inc. $63,998,445 1.49% 186,535 $8,161,369 上昇 ×4
SPTL $58,642,899 1.37% 2,235,719 $386,544 上昇 ×4
BRKB $57,393,684 1.34% 114,698 $3,669,660 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55,804,801 1.30% 108,654 $2,905,288 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53,082,210 1.24% 26,682 $15,935,291 下落 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $51,672,226 1.21% 563,615 $4,505,462 上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $49,372,122 1.15% 1,069,818 $1,118,187 上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $45,420,414 1.06% 114,360 $6,853,203 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $37,461,399 0.87% 247,270 $-2,430,407 下落 ×6
PAVE $36,593,801 0.85% 621,076 $4,550,269 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $35,724,624 0.83% 105,616 $3,861,895 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35,655,743 0.83% 192,953 $11,129,716 上昇 ×2
MINT $35,577,506 0.83% 352,916 $2,120,270 上昇 ×6
FLOT $34,769,677 0.81% 681,091 $223,618 上昇 ×6
SCHZ $34,634,446 0.81% 1,497,382 $-1,483,155 下落 ×2
VEU $34,044,963 0.79% 406,507 $4,635,303 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33,226,311 0.78% 293,363 $-3,747,366 下落 ×2
HACK $32,420,337 0.76% 308,971 $9,162,851 下落 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $31,081,225 0.73% 644,170 $421,788 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $30,641,387 0.72% 137,479 $-578,321 上昇 ×4
SCHX $28,721,382 0.67% 975,922 $1,955,327 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28,673,296 0.67% 102,916 $1,527,878 上昇 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $27,689,006 0.65% 236,154 $1,722,377 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26,446,662 0.62% 274,771 $-449,926 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25,363,226 0.59% 279,515 $-1,032,603 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24,876,955 0.58% 70,407 $4,804,300 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $24,505,866 0.57% 208,259 $1,547,263 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,357,636 0.57% 121,733 $2,168,734 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24,026,289 0.56% 88,884 $-2,634,446 上昇 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $23,941,080 0.56% 112,479 $-1,155,752 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23,775,205 0.56% 561,531 $-3,953,581 上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23,504,585 0.55% 976,104 $-2,981,872 上昇 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $23,287,474 0.54% 116,078 $1,633,037 下落 ×6
IMTB $23,060,572 0.54% 528,770 $437,670 上昇 ×6
EAGG $22,885,725 0.53% 482,719 $1,249,805 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $22,720,556 0.53% 72,165 $-601,395 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,874,311 0.51% 43,630 $1,038,604 上昇 ×3
GBF $21,834,211 0.51% 210,294 $-1,255 上昇 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21,716,203 0.51% 235,815 $465,426 上昇 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21,033,076 0.49% 170,848 $-5,366,843 上昇 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19,089,825 0.45% 116,707 $-457,301 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18,692,575 0.44% 47,004 $-1,923,797 上昇 ×6
SPY SPY $17,374,808 0.41% 23,267 $1,903,907 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,445,577 0.38% 22,332 $1,113,716 下落 ×1
IDV $15,484,981 0.36% 373,763 $-434,560 下落 ×5
VV $15,370,084 0.36% 44,692 $2,167,353 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,795,509 0.35% 39,167 $4,386,998 上昇 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14,349,401 0.34% 279,770 $177,861 上昇 ×6
DON $13,561,107 0.32% 239,935 $1,139,907 上昇 ×1
DES $13,181,031 0.31% 324,017 $1,347,941 下落 ×2
MGC $10,664,552 0.25% 38,974 $1,550,002 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,641,834 0.23% 22,924 $496,412 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9,356,180 0.22% 101,466 $270,014 上昇 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $9,336,830 0.22% 373,623 $288,383 上昇 ×5
SCHB $9,255,334 0.22% 319,590 $1,048,526 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,958,917 0.21% 17,585 $-1,456,741 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,930,077 0.21% 60,898 $543,589 上昇 ×5
SOXX SOXX $8,924,875 0.21% 13,929 $4,356,977 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,617,554 0.20% 8,930 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,505,414 0.20% 104,656 $726,133 上昇 ×3
IXP $8,421,742 0.20% 74,630 $54,581 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,266,087 0.19% 14,675 $-76,066 上昇 ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,141,731 0.19% 153,126 $507,683 上昇 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8,094,106 0.19% 134,632 $946,536 上昇 ×2
RSPT $8,073,809 0.19% 125,175 $2,173,874 下落 ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7,970,379 0.19% 17,868 $817,880 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,905,604 0.18% 13,609 $5,034,190 下落 ×1
SUSA $7,332,673 0.17% 47,522 $1,387,400 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,980,185 0.16% 9,654 $4,561,163 上昇 ×1
IWB $6,870,040 0.16% 16,777 $1,175,433 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,537,421 0.15% 59,556 $1,081,574 上昇 ×2
SCHM $6,521,713 0.15% 176,884 $920,554 下落 ×2
SCHF $6,502,783 0.15% 234,758 $577,995 下落 ×2
VTV $6,356,696 0.15% 29,169 $753,946 上昇 ×3
VHT $6,181,055 0.14% 20,672 $908,053 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,044,649 0.14% 36,466 $-1,357,310 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $175,807,561 4.11% 6倍増
IJH $119,385,367 2.79% 6倍増
PYLD $113,278,033 2.64% 4倍増
LQDH $90,145,750 2.10% 6倍増
STIP $86,476,358 2.02% 6倍増
IGSB $83,552,029 1.95% 6倍増
AMZN $79,975,370 1.87% 3倍増
MSFT $76,093,005 1.78% 6倍増
COST $70,510,586 1.65% 4倍増
EFA $69,945,578 1.63% 3倍増
V $63,998,445 1.49% 4倍増
SPTL $58,642,899 1.37% 4倍増
BRKB $57,393,684 1.34% 4倍増
MA $55,804,801 1.30% 4倍増
CL $51,672,226 1.21% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STX $8,617,554 8,930 0.20%
WABC $2,121,977 36,168 0.05%
SNDK $1,955,408 860 0.05%
CWBC $1,147,540 42,723 0.03%
WDC $917,841 1,437 0.02%
SOXL $480,078 1,800 0.01%
IGOV $445,134 10,849 0.01%
PANW $381,150 1,118 0.01%
MU $373,990 324 0.01%
CVBF $362,040 16,055 0.01%
MRVL $339,121 1,138 0.01%
ISHG $285,398 3,844 0.01%
MIDD $281,752 1,638 0.01%
BEN $276,707 8,317 0.01%
BWZ $275,177 10,287 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IJH 買い増し +490K +$47.9M
IJR 買い増し +82K +$32.3M
PYLD 買い増し +1.1M +$29.7M
BAI 削減 -14K +$28.5M
AAPL 削減 -11K +$27.2M
IGM 削減 -18K +$25.1M
GOOGL 削減 -13K +$16.5M
LLY 買い増し +126 +$16.0M
ASML 削減 -1K +$15.9M
IEMG 削減 -46K +$14.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 70,472 $24,751,176 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 133,728 $7,927,415 追跡終了
RAL 2025年9月30日 70,101 $3,399,200 56.2%
VXF 2025年6月30日 7,590 $1,307,453 追跡終了
UBFO 2026年6月30日 94,506 $993,257 追跡終了
SCHK 2025年6月30日 24,065 $647,843 追跡終了
PANW 2025年6月30日 3,100 $528,984 75.4%
PIPR 2026年3月31日 1,502 $510,244 -0.3%
PM 2025年6月30日 3,104 $492,675 3.0%
AXTI 2025年12月31日 101,900 $457,531 354.1%
IWY 2025年12月31日 1,589 $434,698 追跡終了
ASPI 2025年9月30日 56,964 $419,255 -59.6%
DFUV 2025年9月30日 9,388 $396,925 追跡終了
YUM 2026年3月31日 2,525 $381,938 -5.5%
SCCR 2026年3月31日 14,293 $369,474 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 1,423 $345,903 32.1%
VEU 2025年3月31日 5,975 $343,025 追跡終了
CRWD 2025年6月30日 959 $338,124 -60.6%
NTES 2026年3月31日 2,397 $329,875 12.1%
NOW 2025年3月31日 309 $327,577 -22.4%
HTBK 2026年6月30日 24,700 $308,256 追跡終了
DFCF 2025年9月30日 7,189 $303,807 追跡終了
NKE 2025年12月31日 4,273 $297,983 -35.7%
VWO 2025年6月30日 6,417 $290,433 追跡終了
TSM 2025年6月30日 1,719 $285,354 80.5%
UNH 2025年6月30日 537 $281,017 26.6%
CRM 2026年6月30日 1,493 $278,612 28.8%
NICE 2025年6月30日 1,781 $274,577 -40.2%
SHY 2025年3月31日 3,325 $272,584
DFAS 2025年9月30日 4,259 $271,341 追跡終了
FM 2025年3月31日 9,968 $270,532 追跡終了
OTEX 2026年3月31日 8,300 $270,414 9.9%
PSK 2025年9月30日 8,507 $270,182 追跡終了
APH 2026年3月31日 1,974 $266,766 24.1%
TIP 2026年6月30日 2,352 $259,567 追跡終了
VCIT 2025年3月31日 3,175 $254,857
XLK 2025年3月31日 1,089 $253,165 追跡終了
BCAL 2025年3月31日 15,290 $252,897 51.8%
UBER 2026年6月30日 3,503 $251,971 5.3%
VO 2026年3月31日 853 $247,702 追跡終了
VYMI 2025年12月31日 2,829 $239,576
BWX 2025年9月30日 10,078 $236,732 追跡終了
DUSB 2025年9月30日 4,638 $235,379 追跡終了
RDDT 2026年3月31日 1,000 $229,870 15.3%
SRE 2025年6月30日 3,207 $228,846 14.6%
PANW 2025年12月31日 1,114 $226,833 94.9%
SCHR 2025年9月30日 8,968 $224,469 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,131 $224,266 44.9%
MRSH 2025年9月30日 1,010 $220,826 -5.6%
ELV 2026年3月31日 614 $215,263 36.8%
GD 2025年12月31日 630 $214,790 17.5%
ACWX 2025年3月31日 4,095 $213,595
IWN 2025年3月31日 1,292 $212,121 追跡終了
SRE 2025年12月31日 2,328 $209,485 -1.7%
NOW 2025年12月31日 314 $209,467 -19.4%
SCHV 2025年6月30日 7,850 $208,655 追跡終了
TCHP 2025年6月30日 5,458 $207,895 追跡終了
VCIT 2026年6月30日 2,483 $205,468
MDGL 2026年3月31日 350 $203,819 2.2%
SCHI 2025年9月30日 8,950 $203,702 追跡終了
PAYX 2025年12月31日 1,604 $203,323 9.6%
XVV 2026年3月31日 3,830 $201,839 追跡終了
VOOG 2025年6月30日 602 $201,357 追跡終了
IGOV 2025年9月30日 4,668 $201,191
SCHC 2025年12月31日 4,398 $200,153 追跡終了
REFR 2025年9月30日 84,703 $137,219 -74.0%
SNAP 2026年6月30日 25,264 $116,214 15.5%
CRF 2026年3月31日 10,000 $80,100 追跡終了
CDLX 2025年12月31日 10,000 $24,300 291.6%