Tidal Trust II (EHLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084434 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.52
2026年8月19日現在
▼ -0.55 (-2.12%)
1日の変動
$21.65 – $26.57
52週範囲
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EHLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.03% | — |
| 3M | ▲ +8.10% | — |
| 6M | ▲ +12.82% | — |
| 年初来 | ▲ +8.57% | — |
| 1Y | ▲ +32.06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年4月2日以降 | ▲ +27.95% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 18.91%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.59
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$707K
- 四半期末 3月 2026
- -$2.0M
- 過去12ヶ月
- -$3.0M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 317保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $224K | 0.39 | 2,121 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $218K | 0.38 | 4,830 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $211K | 0.37 | 6,068 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $211K | 0.37 | 1,395 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $208K | 0.36 | 2,252 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $207K | 0.36 | 8,138 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $202K | 0.35 | 1,236 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $202K | 0.35 | 137 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $201K | 0.35 | 284 | EC | US |
| Brainsway Ltd | 10501L106 | $200K | 0.35 | 15,055 | EC | IL |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0.35 | 1,398 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $195K | 0.34 | 3,114 | EC | US |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $195K | 0.34 | 15,796 | EC | ZA |
| Viasat Inc | 92552V100 | $193K | 0.34 | 4,215 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347201 | $193K | 0.34 | 1,069 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $192K | 0.34 | 2,031 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $192K | 0.33 | 2,204 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $191K | 0.33 | 12,725 | EC | GB |
| NPK International Inc | 651718504 | $190K | 0.33 | 13,129 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $190K | 0.33 | 5,458 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $189K | 0.33 | 256 | EC | US |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $189K | 0.33 | 3,818 | EC | CL |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $189K | 0.33 | 6,711 | EC | US |
| Vista Energy SAB de CV | 92837L109 | $187K | 0.33 | 2,484 | EC | MX |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $187K | 0.33 | 1,431 | EC | CA |
| SiriusPoint Ltd | — | $185K | 0.32 | 8,609 | EC | BM |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $185K | 0.32 | 8,589 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $184K | 0.32 | 2,037 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $183K | 0.32 | 730 | EC | US |
| IHS Holding Ltd | — | $180K | 0.31 | 21,831 | EC | GB |
| Western New England Bancorp In | 958892101 | $179K | 0.31 | 13,867 | EC | US |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $179K | 0.31 | 4,736 | EC | US |
| Credicorp Ltd | — | $178K | 0.31 | 526 | EC | PE |
| RTX Corp | 75513E101 | $177K | 0.31 | 920 | EC | US |
| Alpha Tau Medical Ltd | — | $177K | 0.31 | 25,093 | EC | IL |
| Bank First Corp | 06211J100 | $176K | 0.31 | 1,306 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $176K | 0.31 | 625 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $175K | 0.30 | 676 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $174K | 0.30 | 4,144 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $171K | 0.30 | 7,126 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $170K | 0.30 | 1,825 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $169K | 0.29 | 13,593 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $168K | 0.29 | 2,422 | EC | US |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $167K | 0.29 | 11,222 | EC | GB |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $166K | 0.29 | 1,450 | EC | MX |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $165K | 0.29 | 7,882 | EC | CA |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $165K | 0.29 | 2,761 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $164K | 0.29 | 803 | EC | US |
| Matrix IT Ltd | — | $164K | 0.29 | 5,927 | EC | IL |
| Allient Inc | 019330109 | $164K | 0.29 | 2,768 | EC | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582,845 | 55.85% | 21,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244,274 | 23.41% | 9,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215,673 | 20.67% | 8,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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