Tidal Trust II (EHLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084434 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.37
2026年8月20日現在
▼ -0.15 (-0.59%)
1日の変動
$21.65 – $26.57
52週範囲
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EHLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| 年初来 | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年4月2日以降 | ▲ +28.10% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 20.25%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.52
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$707K
- 四半期末 3月 2026
- -$2.0M
- 過去12ヶ月
- -$3.0M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 317保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azenta Inc | 114340102 | -$98K | -0.17 | -4,641 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | -$98K | -0.17 | -5,544 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | -$99K | -0.17 | -1,511 | EC | US |
| Autohome Inc | 05278C107 | -$99K | -0.17 | -5,715 | EC | CN |
| nCino Inc | 63947X101 | -$101K | -0.18 | -6,771 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | -$104K | -0.18 | -4,979 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | -$106K | -0.19 | -9,822 | EC | US |
| Enovis Corp | 194014502 | -$115K | -0.20 | -5,042 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | -$119K | -0.21 | -1,962 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | -$123K | -0.21 | -6,521 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | -$125K | -0.22 | -2,294 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | -$128K | -0.22 | -1,181 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | -$131K | -0.23 | -13,793 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | -$132K | -0.23 | -6,753 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | -$134K | -0.23 | -14,263 | EC | US |
| Diageo PLC | 25243Q205 | -$134K | -0.23 | -1,806 | EC | GB |
| Nutanix Inc | 67059N108 | -$135K | -0.24 | -3,549 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$137K | -0.24 | -8,693 | EC | US |
| Nice Ltd | 653656108 | -$137K | -0.24 | -1,246 | EC | IL |
| Clorox Co/The | 189054109 | -$138K | -0.24 | -1,331 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | -$143K | -0.25 | -1,556 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | -$145K | -0.25 | -5,488 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | -$146K | -0.25 | -3,270 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | -$146K | -0.25 | -697 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | -$146K | -0.25 | -6,162 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | -$146K | -0.25 | -925 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | -$148K | -0.26 | -1,788 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | -$148K | -0.26 | -782 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | -$151K | -0.26 | -10,518 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | -$152K | -0.27 | -3,948 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | -$154K | -0.27 | -2,694 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | -$154K | -0.27 | -9,161 | EC | US |
| Zai Lab Ltd | 98887Q104 | -$154K | -0.27 | -8,202 | EC | CN |
| Distribution Solutions Group I | 520776105 | -$155K | -0.27 | -5,900 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | -$156K | -0.27 | -5,166 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | -$156K | -0.27 | -428 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | -$157K | -0.27 | -12,954 | EC | GB |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | -$157K | -0.27 | -9,215 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | -$159K | -0.28 | -4,300 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$159K | -0.28 | -3,436 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | -$160K | -0.28 | -7,067 | EC | US |
| Ferrari NV | — | -$160K | -0.28 | -472 | EC | IT |
| Intuit Inc | 461202103 | -$160K | -0.28 | -371 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | -$162K | -0.28 | -7,853 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | -$162K | -0.28 | -2,595 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | -$163K | -0.28 | -2,112 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | -$164K | -0.29 | -1,339 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | -$165K | -0.29 | -844 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$165K | -0.29 | -954 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$166K | -0.29 | -4,640 | EC | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582,845 | 55.85% | 21,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244,274 | 23.41% | 9,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215,673 | 20.67% | 8,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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