FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC

CIK 1844831 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +6.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト41.64%

上位25銘柄のウェイト64.26%

1%超のポジション28

実効ポジション数37.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.53% 推定買付額 $63,897,992 · 推定売付額 $57,565,835

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション24

増加96

減少81

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $696.8M 13F価値別で9,337件中 #3,154 位 · 33.8% トップ

ポジション 211

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 6.8%

Financials 3.5%

Communication Services 2.4%

Retail 1.8%

Industrials 1.5%

Consumer Discretionary 1.2%

Healthcare 0.8%

Real Estate 0.7%

Energy 0.6%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 80.5%

ポートフォリオ全体 211 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVV iShares Trust	$68,764,714	9.87%	92,089	$7,060,002	上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$35,455,186	5.09%	282,850	$2,410,387	下落 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$29,717,606	4.26%	324,251	$19,265,198	上昇 ×3
IJH iShares Trust	$29,065,715	4.17%	384,773	$1,421,578	下落 ×2
IJR iShares Trust	$26,979,274	3.87%	184,764	$2,323,788	下落 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$25,223,831	3.62%	245,942	$731,565	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$21,568,070	3.10%	64,625	$4,616,078	下落 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$18,994,121	2.73%	231,805	$-234,581	上昇 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$18,397,525	2.64%	352,849	$1,246,644	上昇 ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$15,979,487	2.29%	482,181	$2,035,005	上昇 ×3
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15,275,692	2.19%	188,845	$4,026,790	上昇 ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$15,048,502	2.16%	141,620	$-31,545,642	下落 ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11,991,822	1.72%	152,645	$821,192	上昇 ×6
SMOT VanEck ETF Trust	$11,816,046	1.70%	301,222	$-5,389,139	下落 ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF	$11,594,970	1.66%	334,638	$1,584,816	上昇 ×5
CLOI VanEck ETF Trust	$10,952,375	1.57%	207,039	$4,145,268	上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10,866,798	1.56%	53,581	$-329,540	下落 ×3
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST	$10,315,197	1.48%	321,546	$1,757,113	上昇 ×6
AMLP ALPS ETF Trust	$10,093,166	1.45%	186,807	$502,554	上昇 ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$9,447,824	1.36%	209,579	$-876,630	下落 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$8,762,540	1.26%	65,265	$975,757	上昇 ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$8,130,929	1.17%	247,291	$1,619,974	上昇 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$7,924,607	1.14%	174,975	$671,626	上昇 ×6
VHT Vanguard Health Care ETF	$7,890,875	1.13%	26,021	$429,689	下落 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$7,537,920	1.08%	166,253	$1,906,272	上昇 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$7,424,933	1.07%	189,799	$590,633	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,387,752	1.06%	29,882	$378,696	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7,082,924	1.02%	20,425	$566,423	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,840,782	0.98%	17,370	$275,143	下落 ×1
GOVT iShares Trust	$6,607,939	0.95%	291,999	$-156,546	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6,131,479	0.88%	16,100	$605,748	上昇 ×1
V Visa Inc.	$6,074,336	0.87%	16,941	$719,958	下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,728,023	0.82%	16,549	$111,005	下落 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$5,300,910	0.76%	104,865	$-473,586	下落 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5,070,974	0.73%	43,349	$-556,467	下落 ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$4,738,887	0.68%	247,203	$911,895	上昇 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$4,713,748	0.68%	62,434	$-1,098,291	下落 ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4,475,915	0.64%	173,754	$-2,823,109	下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$4,412,661	0.63%	40,024	$-582,081	下落 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4,128,035	0.59%	17,373	$248,919	下落 ×2
STXK Strive Small-Cap ETF	$4,109,377	0.59%	107,108	$191,321	下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,790,105	0.54%	4,028		上昇 ×1
STRV EA Series Trust	$3,628,929	0.52%	75,618	$547,021	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,588,508	0.51%	5,161	$380,602	下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,497,698	0.50%	3,973	$371,656	上昇 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3,408,866	0.49%	60,281	$-156,883	下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$3,223,492	0.46%	14,095	$422,753	上昇 ×1
WINN Harbor ETF Trust	$3,217,665	0.46%	99,249	$-562,456	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,068,261	0.44%	8,995	$306,975	上昇 ×1
CSNR Cohen & Steers ETF Trust	$3,009,552	0.43%	87,580	$763,601	上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2,967,172	0.43%	37,693	$1,936,605	上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,944,000	0.42%	4	$32,478
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2,850,169	0.41%	34,762	$-260,687	下落 ×3
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$2,844,071	0.41%	33,867	$350,677	上昇 ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2,815,650	0.40%	126,831	$10,742	上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares	$2,578,010	0.37%	6,998	$-488,527	下落 ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$2,494,935	0.36%	25,044	$199,548	上昇 ×3
BIZD VanEck ETF Trust	$2,347,115	0.34%	184,522	$247,186	上昇 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2,178,606	0.31%	21,782	$231,791	上昇 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$2,168,777	0.31%	43,010	$617,531	上昇 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$2,148,496	0.31%	32,096	$434,944	上昇 ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$2,096,546	0.30%	38,098	$169,330	上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,077,906	0.30%	11,089	$-317,988	下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,016,140	0.29%	5,621	$1,084,002	上昇 ×2
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF	$2,013,570	0.29%	87,661	$99,660	下落 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1,914,050	0.27%	29,492	$66,484	下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,905,770	0.27%	5,193	$453,888	上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,897,072	0.27%	5,116	$111,181	上昇 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1,683,549	0.24%	14,102	$121,036	上昇 ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$1,667,145	0.24%	16,641	$29,524	上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,541,916	0.22%	1,308	$301,385	上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock	$1,533,642	0.22%	4,316	$345,492	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,516,081	0.22%	2,347	$132,531	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,420,598	0.20%	4,192	$-223,331	下落 ×3
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF	$1,412,020	0.20%	27,783	$-108,990	下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,354,745	0.19%	15,486	$204,355	上昇 ×1
DON WisdomTree Trust	$1,342,201	0.19%	23,408	$12,696	下落 ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$1,339,032	0.19%	13,264	$61,580	下落 ×4
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF	$1,321,477	0.19%	28,177	$242,129	上昇 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,318,989	0.19%	14,765	$528,962	上昇 ×1
EFA iShares Trust	$1,224,060	0.18%	11,846	$23,188	上昇 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$1,219,897	0.18%	2,641	$177,357	上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,210,629	0.17%	1,772	$159,762	上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,197,355	0.17%	10,696		上昇 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1,153,215	0.17%	7,449	$42,106	下落 ×2
DRLL Strive U.S. Energy ETF	$1,141,282	0.16%	30,844	$-24,015	下落 ×5
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$1,126,588	0.16%	38,595		上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,122,708	0.16%	2,065	$60,112	下落 ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1,079,497	0.15%	6,244	$122,260	上昇 ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$1,067,414	0.15%	6,557	$-99,873	下落 ×6
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$1,066,715	0.15%	48,377	$101,130	上昇 ×2
CSSD Cohen & Steers ETF Trust	$1,065,071	0.15%	42,257	$550,995	上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1,024,674	0.15%	980	$264,717	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$975,677	0.14%	7,869		上昇 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$974,922	0.14%	14,731	$41,510	下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$938,984	0.13%	881	$142,998
SPY SPY	$928,330	0.13%	1,249	$86,283	上昇 ×1
CSIO Cohen & Steers ETF Trust	$923,210	0.13%	32,077		上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$907,751	0.13%	14,816	$182,695	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$904,762	0.13%	1,825	$435,978	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AVLV	$29,717,606	4.26%	3倍増
BINC	$18,397,525	2.64%	6倍増
CGXU	$15,979,487	2.29%	3倍増
AVMV	$15,275,692	2.19%	6倍増
AVIV	$11,991,822	1.72%	6倍増
TXUE	$11,594,970	1.66%	5倍増
CLOI	$10,952,375	1.57%	4倍増
FFLG	$10,315,197	1.48%	6倍増
CGCV	$8,130,929	1.17%	6倍増
FBND	$7,924,607	1.14%	6倍増
CGGR	$7,537,920	1.08%	6倍増
STRV	$3,628,929	0.52%	6倍増
CAT	$3,497,698	0.50%	6倍増
CGCP	$2,815,650	0.40%	6倍増
VTEC	$2,494,935	0.36%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
COST	$3,790,105	4,028	0.54%
CSCO	$1,197,355	10,696	0.17%
FYEE	$1,126,588	38,595	0.16%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$975,677	7,869	0.14%
CSIO	$923,210	32,077	0.13%
SPDW	$675,981	13,689	0.10%
GOVI	$599,090	22,300	0.09%
UJUN	$505,505	13,130	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$496,261	2,345	0.07%
RONB	$386,378	17,180	0.06%
VO	$306,196	3,816	0.04%
SPYV	$252,370	4,076	0.04%
MRVL	$246,319	1,305	0.04%
RMOP	$245,697	9,673	0.04%
IXN	$229,433	1,730	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MOAT	削減	-330K	-$31.5M
AVLV	買い増し	+200K	+$19.3M
IVV	買い増し	+2K	+$7.1M
SMOT	削減	-175K	-$5.4M
AAPL	削減	-452	+$4.6M
CLOI	買い増し	+77K	+$4.1M
AVMV	買い増し	+41K	+$4.0M
CGSD	削減	-108K	-$2.8M
AVUV	削減	-3K	+$2.4M
IJR	削減	-4K	+$2.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AMLP	2025年9月30日	172,486	$8,469,055
APO	2025年6月30日	14,037	$1,577,204	-18.7%
XOM	2026年6月30日	4,875	$755,865	20.0%
SMIG	2025年12月31日	14,884	$439,964
SPDW	2025年12月31日	9,398	$410,594
OSEA	2026年3月31日	12,666	$384,145
ARES	2026年3月31日	2,071	$344,766	7.4%
RKLB (として提出 RKLBXXXX)	2025年6月30日	16,480	$288,730	104.1%
UWM	2025年9月30日	7,036	$282,996	27.1%
BMNR	2025年12月31日	4,410	$278,800	-1.3%
SPYV	2025年12月31日	4,901	$273,550	8.7%
IBIT	2025年12月31日	3,661	$260,993	-2.2%
PLTR	2026年3月31日	1,552	$260,473	29.5%
KHC	2025年6月30日	8,944	$255,174	-15.4%
OSCR	2025年12月31日	11,215	$250,207	125.6%
EOSE	2026年3月31日	18,075	$234,433	-34.1%
DE	2025年9月30日	437	$227,664	49.2%
HUBB	2026年6月30日	421	$225,023	-8.1%
CRM	2026年6月30日	1,304	$222,801	46.7%
VRT	2025年12月31日	1,360	$221,442	56.5%
ESGE	2025年9月30日	5,589	$221,333
SPXL	2025年9月30日	1,225	$219,812	39.0%
OXY	2025年12月31日	4,804	$218,123	41.8%
AXON	2025年12月31日	300	$216,477	-27.5%
DURA	2025年9月30日	6,450	$214,596
PM	2026年3月31日	1,331	$213,376	14.6%
GPIQ	2026年3月31日	4,041	$211,386
VGIT	2026年6月30日	3,535	$210,333
IDXX	2026年3月31日	312	$209,037	-6.2%
AGG	2025年12月31日	2,091	$209,032
JEPQ	2025年12月31日	3,631	$208,629
PM	2025年9月30日	1,164	$208,178	16.8%
REET	2026年3月31日	8,303	$207,737
GWX	2025年12月31日	5,087	$207,233
SNOW	2025年12月31日	841	$203,953	54.5%
RCL	2026年3月31日	718	$203,700	-0.1%
PSX	2025年12月31日	1,528	$203,146	109.0%
F	2026年3月31日	11,757	$156,839	5.3%
F	2025年9月30日	10,738	$126,812	1.6%
MOBX	2025年9月30日	52,200	$39,359	-19.3%
OPEN	2025年9月30日	37,590	$22,930	-71.0%
MOBX	2026年3月31日	52,200	$14,094	-80.5%