セクター別内訳

04
Technology 14.2%
Financials 8.4%
Communication Services 6.0%
Healthcare 5.2%
Energy 4.5%
Retail 4.2%
Real Estate 2.3%
Industrials 2.3%
Consumer products 2.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer Staples 0.4%
Utilities 0.4%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 48.5%

ポートフォリオ全体 780 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $11,678,464 4.12% 523,933 $3,446,667 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,617,988 3.04% 29,783 $724,687 下落 ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $8,472,017 2.99% 329,266 $1,836,902 上昇 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7,216,370 2.55% 142,701 $181,690 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,665,085 2.35% 18,864 $1,085,588 下落 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6,464,896 2.28% 131,187 $901,249 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,099,931 1.80% 25,488 $679,704 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,967,334 1.75% 13,317 $39,872 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,857,794 1.72% 13,415 $125,846 下落 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4,753,490 1.68% 137,305 $571,934 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4,674,960 1.65% 21,452 $350,467 下落 ×5
COWZ Pacer Funds Trust $4,524,192 1.60% 72,736 $196,867 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,351,894 1.54% 13,295 $176,889 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,213,839 1.49% 32,793 $304,138 上昇 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,200,589 1.48% 58,956 $395,790 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,129,862 1.46% 35,160 $1,391,119 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,862,536 1.36% 10,438 $460,323 下落 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,809,203 1.34% 139,378 $825,448 上昇 ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $3,711,554 1.31% 45,296 $165,802 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,514,735 1.24% 45,113 $-5,236 上昇 ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3,413,447 1.21% 15,262 $539,384 下落 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3,377,469 1.19% 83,996 $528,845 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,279,320 1.16% 13,759 $495,999 上昇 ×6
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3,060,508 1.08% 121,497 $732,385 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,957,462 1.04% 8,743 $268,986 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,948,048 1.04% 5,892 $105,194 下落 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $2,932,064 1.04% 71,080 $192,267 上昇 ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2,912,497 1.03% 65,479 $460,783 上昇 ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2,890,120 1.02% 116,490 $-200,416 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,735,928 0.97% 54,468 $35,231 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,705,228 0.96% 7,570 $326,085 下落 ×3
APA APA Corporation - Common Stock $2,555,691 0.90% 78,468 $-639,321 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2,430,945 0.86% 14,925 $395,932 上昇 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2,419,546 0.85% 44,790 $-20,290 下落 ×1
MTUM iShares Trust $2,324,045 0.82% 6,779 $689,953 下落 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,178,619 0.77% 83,217 $-213,937 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,159,323 0.76% 37,896 $200,713 下落 ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,106,556 0.74% 22,499 $400,497 上昇 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $2,021,573 0.71% 49,743 $268,213 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,990,428 0.70% 3,534 $-41,981 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,926,242 0.68% 1,669 $1,360,162 下落 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1,913,325 0.68% 27,372 $27,500 下落 ×1
V Visa Inc. $1,844,237 0.65% 5,375 $175,605 下落 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $1,778,433 0.63% 13,616 $197,776 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,727,165 0.61% 10,420 $-551,303 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,723,766 0.61% 12,345 $1,087,757 下落 ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock $1,689,723 0.60% 248 $-3,863 下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,685,477 0.60% 9,121 $-72,602 下落 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,671,995 0.59% 4,862 $223,175 上昇 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,637,225 0.58% 13,914 $38,980 上昇 ×5
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,618,990 0.57% 14,488 $-116,296 下落 ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,613,661 0.57% 9,180 $-8,613 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,595,760 0.56% 2,747 $974,485 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,542,807 0.54% 3,231 $289,179 下落 ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,523,233 0.54% 31,362 $-756,871 下落 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1,512,227 0.53% 14,546 $-332,630 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,455,753 0.51% 5,732 $-6,272 下落 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,455,304 0.51% 25,817 $395,458 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,455,122 0.51% 3,358 $619,498 下落 ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,443,157 0.51% 15,948 $-63,189 下落 ×2
CALF Pacer Funds Trust $1,400,375 0.49% 27,670 $222,748 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,382,124 0.49% 1,477 $-93,198 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,363,663 0.48% 3,867 $-46,841 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,334,843 0.47% 3,212 $626,685 上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1,322,123 0.47% 28,011 $214,202 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,249,967 0.44% 3,309 $261,992 上昇 ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1,213,007 0.43% 28,656 $165,688 下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1,168,912 0.41% 44,077 $-231,808 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,132,229 0.40% 8,281 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,124,296 0.40% 3,052 $-198,415 下落 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,121,070 0.40% 3,763 $660,753 下落 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1,111,381 0.39% 11,025 $308,821 上昇 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1,098,521 0.39% 13,364 $328,735 上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,095,365 0.39% 11,871 $-16,408 上昇 ×6
SPY SPY $1,076,005 0.38% 1,441 $468,158 上昇 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1,067,367 0.38% 28,494 $-46,145 下落 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1,063,198 0.38% 27,409 $145,904 上昇 ×2
DGS WisdomTree Trust $1,055,744 0.37% 16,315 $91,139 上昇 ×2
UHALB CUSIP: 023586506 $1,049,689 0.37% 18,192 $219,103 下落 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,027,026 0.36% 8,550 $2,194 下落 ×6
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $978,670 0.35% 1,537 $362,112 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $939,200 0.33% 2,233 $68,561 下落 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $932,287 0.33% 5,937 $340,662 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $871,731 0.31% 438 $267,914 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $822,045 0.29% 11,198 $-61,340 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $763,724 0.27% 5,211 $-2,916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $749,202 0.26% 1,017 $161,988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $742,535 0.26% 973 $329,481 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730,004 0.26% 6,257 $-377,189 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723,300 0.26% 6,386 $-78,874 下落 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $716,501 0.25% 13,491 $-50,753 上昇 ×3
EFV iShares Trust $687,582 0.24% 8,982 $19,761
MCD McDonald's Corporation Common Stock $684,731 0.24% 2,533 $-77,164 上昇 ×2
IVV iShares Trust $680,606 0.24% 909 $86,959
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $674,737 0.24% 8,375 $74,562 上昇 ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $672,721 0.24% 4,360 $37,061
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $672,537 0.24% 2,826 $87,630 下落 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $666,835 0.24% 3,500 $196,335 下落 ×2
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $658,922 0.23% 13,977 $4,367 上昇 ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $596,022 0.21% 6,912 $237,313 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CGCP $11,678,464 4.12% 4倍増
CGSD $8,472,017 2.99% 4倍増
JPST $7,216,370 2.55% 4倍増
MRK $4,213,839 1.49% 3倍増
CGMS $3,809,203 1.34% 6倍増
BSV $3,514,735 1.24% 4倍増
AMZN $3,279,320 1.16% 6倍増
DFAI $2,932,064 1.04% 6倍増
TGT $1,778,433 0.63% 3倍増
VV $1,671,995 0.59% 4倍増
BX $1,637,225 0.58% 5倍増
FANG $1,613,661 0.57% 4倍増
COP $1,512,227 0.53% 3倍増
FITB $1,455,304 0.51% 3倍増
AVGO $1,249,967 0.44% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,132,229 8,281 0.40%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $124,575 825 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $90,903 406 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $89,758 406 0.03%
KTOS $71,948 1,443 0.03%
AMBA $53,110 619 0.02%
FPS $48,375 866 0.02%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $35,024 1,226 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $31,327 183 0.01%
FAAA $18,016 359 0.01%
CLFD $14,086 354 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $7,065 215 0.00%
RDW $6,115 500 0.00%
VLN $5,650 2,500 0.00%
PMT $5,640 500 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CGCP 買い増し +155K +$3.4M
CGSD 買い増し +72K +$1.8M
CSCO 削減 -138 +$1.4M
MU 削減 -7 +$1.4M
INTC 削減 -2K +$1.1M
GOOG 削減 -586 +$1.1M
AMD 削減 -307 +$974K
CGDV 買い増し +401 +$901K
CGMS 買い増し +30K +$825K
OXY 削減 -4K -$757K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 8,379 $1,421,528 20.0%
OVV 2025年12月31日 27,913 $1,127,127 55.5%
FTNT 2025年9月30日 3,505 $370,549 119.0%
SIRI 2025年6月30日 15,879 $357,984 14.5%
UHAL 2025年6月30日 3,525 $230,394 0.9%
MRP 2025年6月30日 8,108 $214,943 -21.0%
HON 2026年6月30日 935 $211,366 -4.4%
USMV 2025年9月30日 2,224 $208,767
UPS 2025年6月30日 1,895 $208,436 -7.7%
HON 2025年9月30日 895 $208,381 7.9%
KKR 2025年9月30日 1,554 $206,742 -30.8%
CYBR 2026年3月31日 127 $56,650 追跡終了
VKTX 2026年6月30日 1,105 $35,957 -24.9%
CCL 2026年6月30日 1,219 $31,555 -10.5%
MZTI 2026年6月30日 228 $31,539 -12.9%
EWZ 2026年3月31日 671 $21,324
JAAA 2026年3月31日 370 $18,715
XLI 2026年3月31日 105 $16,288 5.2%
EPD 2026年3月31日 492 $15,779 -2.7%
SPPP 2026年6月30日 1,000 $15,530
IJH 2026年3月31日 210 $13,860 8.1%
BSJS 2026年6月30日 584 $12,670
BSJT 2026年6月30日 602 $12,655
FIW 2026年3月31日 111 $12,108
PEBPRE 2026年6月30日 579 $11,120 追跡終了
BOTZ 2026年3月31日 306 $11,086
VT 2026年3月31日 72 $10,094
BPRE 2026年3月31日 547 $8,205 -23.4%
DFNL 2026年3月31日 165 $7,974
PHYS 2026年3月31日 203 $6,703
LTBR 2026年3月31日 500 $6,320 -40.3%
CMBT 2026年3月31日 643 $6,205 58.0%
EB 2026年3月31日 1,050 $4,673 追跡終了
TWLO 2026年3月31日 30 $4,267 139.2%
TER 2026年6月30日 14 $4,150 -8.1%
AAL 2026年6月30日 345 $3,705 -29.0%
CHYM 2026年3月31日 144 $3,624 51.0%
UROY 2026年3月31日 1,000 $3,540 11.5%
AZO 2026年3月31日 1 $3,392 -16.9%
BXMX 2026年3月31日 228 $3,352 追跡終了
TLT 2026年3月31日 35 $3,023
SPGI 2026年6月30日 6 $2,552 1.5%
COIN 2026年3月31日 10 $2,261 7.8%
XRPC 2026年6月30日 140 $2,002
SNA 2026年3月31日 5 $1,723 1.2%
JMBS 2026年3月31日 35 $1,599
SONY 2026年6月30日 77 $1,594 17.3%
BURU 2026年3月31日 10,000 $1,592 追跡終了
ARES 2026年6月30日 13 $1,418 5.2%
APO 2026年6月30日 12 $1,337 -2.5%
FWONK 2026年3月31日 13 $1,281 11.7%
PODD 2026年6月30日 6 $1,259 -10.9%
HUBS 2026年6月30日 5 $1,221 20.9%
DOCS 2026年3月31日 27 $1,196 22.7%
PINS 2026年6月30日 64 $1,174 -4.6%
DOCU 2026年3月31日 16 $1,094 47.7%
TEAM 2026年3月31日 6 $973 188.1%
DD 2026年6月30日 21 $943 -3.6%
LYV 2026年6月30日 6 $915 -6.8%
L 2026年3月31日 8 $842 -1.0%
MDB 2026年3月31日 2 $839 46.8%
ELF 2026年3月31日 11 $836 71.2%
NTES 2026年3月31日 6 $826 6.6%
ODFL 2026年3月31日 5 $784 -8.2%
EFA 2026年3月31日 8 $768
FUBO 2026年3月31日 300 $756 -8.9%
RACE 2026年3月31日 2 $739 13.3%
BLDR 2026年3月31日 7 $720 -32.4%
WEN 2026年6月30日 97 $674 -26.4%
ATOM 2026年6月30日 170 $648 -47.0%
NTRA 2026年3月31日 2 $458 112.8%
UTI 2026年3月31日 16 $418 -46.9%
XPO 2026年3月31日 3 $408 -6.0%
HRTX 2026年3月31日 250 $325 -53.8%
BDX 2026年3月31日 1 $194 14.9%
FWONA 2026年3月31日 2 $179 12.1%
VRP 2026年3月31日 7 $170
SMR 2026年3月31日 10 $142 -29.2%
VUZI 2026年6月30日 40 $92 2.8%
EAOA 2026年6月30日 1 $21
PBR 2026年3月31日 1 $12 16.3%