Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000076657 · SEC EDGAR で表示 ↗
$39.53
2026年8月27日現在
▼ -0.25 (-0.64%)
1日の変動
$39.42 – $39.79
52週範囲
- 純資産
- $52.7M
- 保有銘柄
- 56
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.78%
- 実効ポジション数
- 50.5
- 1%超のポジション
- 55
このページについて
DVND 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.73% | ▲ +0.73% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$10.3M
- 過去12ヶ月
- +$10.4M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 56保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 00206R102 | $657K | 1.25 | 31,751 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $628K | 1.19 | 2,634 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $617K | 1.17 | 1,211 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $536K | 1.02 | 3,855 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $531K | 1.01 | 11,504 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $476K | 0.90 | 9,010 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
21.5%
Health Care
12.0%
Industrials
9.8%
Financials
7.3%
Financial Services
6.8%
Communication Services
5.3%
Retail
4.7%
Consumer Staples
4.6%
Materials
4.4%
Energy
3.9%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.1%
Telecommunication
2.8%
Communications
2.3%
Real Estate
2.3%
Consumer products
1.9%
その他/マッピングなし
3.5%
配当金 16件の支払い
1.75%
TTM利回り
$0.69
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1640 |
| 2026年3月30日 | $0.1670 |
| 2025年12月30日 | $0.1960 |
| 2025年9月29日 | $0.1630 |
| 2025年6月27日 | $0.1710 |
| 2025年3月28日 | $0.1500 |
| 2024年12月30日 | $0.1910 |
| 2024年9月27日 | $0.1450 |
| 2024年6月27日 | $0.1570 |
| 2024年3月28日 | $0.1440 |
| 2023年12月27日 | $0.1800 |
| 2023年9月27日 | $0.1350 |
| 2023年6月28日 | $0.1360 |
| 2023年3月29日 | $0.1270 |
| 2022年12月28日 | $0.1330 |
| 2022年9月28日 | $0.0470 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39,748,244 | 79.24% | 1,036,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,386,460 | 20.70% | 270,765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29,805 | 0.06% | 777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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