Tortoise Capital Series Trust (TBLU)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000092074 · SEC EDGAR で表示 ↗
$51.94
2026年8月20日現在
▼ 0.00 (0.00%)
1日の変動
$48.94 – $56.90
52週範囲
- 純資産
- $52.9M
- 保有銘柄
- 60
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.23%
- 実効ポジション数
- 22.1
- 1%超のポジション
- 23
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
TBLU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.79% | ▼ -0.79% |
| 3M | ▲ +4.73% | ▲ +5.76% |
| 6M | ▼ -7.55% | ▼ -6.64% |
| 年初来 | ▲ +0.91% | ▲ +1.91% |
| 1Y | ▼ -6.30% | ▼ -3.09% |
| 3Y | ▲ +28.96% | ▲ +37.04% |
| 5Y | ▲ +8.06% | ▲ +19.03% |
| 最大 2017年2月15日以降 | ▲ +103.90% | ▲ +139.87% |
- ボラティリティ（1年）
- 15.53%
- ボラティリティ 3年
- 15.59%
- 最大ドローダウン 3年
- -15.99%
- 2024年12月9日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.61
- シャープレシオ 1年*
- -0.34
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$597K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 60保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | — | $4.3M | 8.20 | 106,932 | EC | FR |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.0M | 7.65 | 17,987 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $3.8M | 7.12 | 14,695 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $3.7M | 7.07 | 30,299 | EC | US |
| Geberit AG | — | $3.7M | 7.01 | 5,635 | EC | CH |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $3.6M | 6.89 | 33,269 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $2.4M | 4.45 | 11,162 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | — | $2.2M | 4.18 | 122,052 | EC | GB |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $2.1M | 3.96 | 379,605 | EC | BR |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.0M | 3.70 | 23,759 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $1.7M | 3.20 | 23,890 | EC | GB |
| Severn Trent PLC | — | $1.6M | 3.10 | 40,992 | EC | GB |
| Belimo Holding AG | — | $1.6M | 3.05 | 1,522 | EC | CH |
| Stantec Inc | 85472N109 | $1.3M | 2.52 | 17,648 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $912K | 1.73 | 16,600 | EC | JP |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $880K | 1.67 | 23,864 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $841K | 1.59 | 6,044 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $787K | 1.49 | 15,922 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $715K | 1.35 | 2,313 | EC | US |
| Georg Fischer AG | — | $664K | 1.26 | 11,928 | EC | CH |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $605K | 1.14 | 21,994 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $588K | 1.11 | 12,519 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $538K | 1.02 | 9,481 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $520K | 0.98 | 20,967 | EC | US |
| Pennon Group PLC | — | $507K | 0.96 | 73,021 | EC | GB |
| Lixil Corp | — | $472K | 0.89 | 44,600 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | — | $452K | 0.85 | 424,000 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $422K | 0.80 | 422,195 | STIV | US |
| Organo Corp | — | $401K | 0.76 | 4,000 | EC | JP |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $395K | 0.75 | 10,131 | EC | US |
| Rinnai Corp | — | $364K | 0.69 | 17,100 | EC | JP |
| Miura Co Ltd | — | $354K | 0.67 | 17,500 | EC | JP |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $332K | 0.63 | 13,188 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $318K | 0.60 | 3,228 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $308K | 0.58 | 2,485 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $306K | 0.58 | 3,534 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $252K | 0.48 | 3,265 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $237K | 0.45 | 16,825 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $227K | 0.43 | 5,025 | EC | US |
| BJ ENT WATER | — | $221K | 0.42 | 638,000 | EC | HK |
| H2O America | 784305104 | $182K | 0.34 | 3,150 | EC | US |
| Kitz Corp | — | $174K | 0.33 | 12,400 | EC | JP |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $170K | 0.32 | 9,504 | EC | US |
| Nomura Micro Science Co Ltd | — | $144K | 0.27 | 5,000 | EC | JP |
| Genuit Group PLC | — | $137K | 0.26 | 38,873 | EC | GB |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $131K | 0.25 | 1,753 | EC | US |
| Tsukishima Holdings Co Ltd | — | $97K | 0.18 | 5,800 | EC | JP |
| Lindsay Corp | 535555106 | $96K | 0.18 | 882 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $96K | 0.18 | 810 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $88K | 0.17 | 2,992 | EC | US |
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セクター別内訳
Industrials
36.9%
Utilities
14.9%
Materials
7.2%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.5%
その他/マッピングなし
39.5%
配当金 23件の支払い
3.43%
TTM利回り
$1.78
TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.5050 |
| 2025年12月31日 | $1.2740 |
| 2025年6月26日 | $0.4050 |
| 2024年12月31日 | $0.3230 |
| 2024年6月27日 | $0.3040 |
| 2023年12月28日 | $0.2650 |
| 2023年6月21日 | $0.3740 |
| 2022年12月29日 | $0.3660 |
| 2022年6月22日 | $0.2380 |
| 2021年12月30日 | $0.5180 |
| 2021年6月23日 | $0.2670 |
| 2020年12月30日 | $0.2240 |
| 2020年6月24日 | $0.3410 |
| 2019年12月30日 | $0.1190 |
| 2019年6月26日 | $0.3940 |
| 2019年3月20日 | $0.0390 |
| 2018年12月28日 | $0.0950 |
| 2018年9月26日 | $0.1020 |
| 2018年6月20日 | $0.0950 |
| 2018年3月21日 | $0.0540 |
| 2017年12月28日 | $0.2440 |
| 2017年9月20日 | $0.0500 |
| 2017年6月20日 | $0.1000 |
機関投資家（13F） 42 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4,516,893 | 33.42% | 87,537 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Phoenix Wealth Advisors | $917,242 | 6.79% | 17,776 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $863,146 | 6.39% | 16,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $853,695 | 6.32% | 16,545 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776,678 | 5.75% | 15,167 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656,997 | 4.86% | 12,732 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $654,844 | 4.85% | 12,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467,389 | 3.46% | 9,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447,614 | 3.31% | 8,400 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433,440 | 3.21% | 8,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423,533 | 3.13% | 8,208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387,159 | 2.86% | 7,503 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $307,382 | 2.27% | 5,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $270,798 | 2.00% | 5,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270,229 | 2.00% | 5,237 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227,659 | 1.68% | 4,412 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221,038 | 1.64% | 4,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203,665 | 1.51% | 3,947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $125,646 | 0.93% | 2,435 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94,608 | 0.70% | 1,833 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $81,115 | 0.60% | 1,572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72,564 | 0.54% | 1,406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $68,370 | 0.51% | 1,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $48,917 | 0.36% | 948 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $31,076 | 0.23% | 602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $21,782 | 0.16% | 432 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Parallel Advisors, LLC | $16,512 | 0.12% | 320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15,622 | 0.12% | 303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7,740 | 0.06% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7,121 | 0.05% | 138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5,160 | 0.04% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5,160 | 0.04% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3,483 | 0.03% | 67,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2,683 | 0.02% | 52 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2,142 | 0.02% | 41,505 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,564 | 0.01% | 31 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,341 | 0.01% | 25,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1,290 | 0.01% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0.00% | 7,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0.00% | 55 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |