Unified Series Trust (OALC)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000074252 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $242.4M
- 保有銘柄
- 206
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.99%
- 実効ポジション数
- 54.4
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$9.9M
- 四半期末 5月 2026
- +$12.5M
- 過去12ヶ月
- +$52.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 206保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $406K | 0.17 | 1,463 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $403K | 0.17 | 15,452 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $401K | 0.17 | 1,646 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $398K | 0.16 | 4,300 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $395K | 0.16 | 2,166 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $392K | 0.16 | 6,133 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $390K | 0.16 | 2,876 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $389K | 0.16 | 3,527 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $388K | 0.16 | 1,364 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $386K | 0.16 | 1,351 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $384K | 0.16 | 2,399 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $382K | 0.16 | 3,327 | EC | US |
| UBIQUITI INC | 90353W103 | $381K | 0.16 | 652 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $380K | 0.16 | 2,217 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $379K | 0.16 | 1,714 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $375K | 0.15 | 5,252 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $373K | 0.15 | 1,227 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $367K | 0.15 | 2,323 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $366K | 0.15 | 2,390 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $365K | 0.15 | 1,577 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $362K | 0.15 | 509 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $355K | 0.15 | 4,513 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $354K | 0.15 | 1,369 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $350K | 0.14 | 1,717 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $336K | 0.14 | 1,734 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $334K | 0.14 | 283 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $326K | 0.13 | 996 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $315K | 0.13 | 4,449 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $308K | 0.13 | 10,248 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $306K | 0.13 | 6,356 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $306K | 0.13 | 687 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $300K | 0.12 | 3,186 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $299K | 0.12 | 1,168 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $298K | 0.12 | 18,280 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $298K | 0.12 | 12,314 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $293K | 0.12 | 233 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $289K | 0.12 | 945 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $284K | 0.12 | 3,750 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $281K | 0.12 | 733 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $279K | 0.12 | 1,911 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $267K | 0.11 | 1,856 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $264K | 0.11 | 5,894 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $259K | 0.11 | 3,016 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $259K | 0.11 | 795 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $252K | 0.10 | 1,333 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $248K | 0.10 | 7,790 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $234K | 0.10 | 1,580 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $231K | 0.10 | 1,214 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $216K | 0.09 | 1,610 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $207K | 0.09 | 1,679 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
34.6%
Industrials
10.3%
Retail
8.2%
Communication Services
7.7%
Financial Services
6.5%
Healthcare
6.4%
Communications
5.3%
Consumer Discretionary
4.8%
Financials
3.6%
Utilities
2.2%
Energy
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
1.8%
Materials
1.0%
Consumer products
0.7%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
その他/マッピングなし
1.7%
機関投資家（13F） 30 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118,142,982 | 54.41% | 2,879,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43,919,158 | 20.23% | 1,070,324 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $12,491,065 | 5.75% | 304,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,175,464 | 2.84% | 150,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,095,126 | 2.81% | 152,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6,041,034 | 2.78% | 147,222 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5,432,179 | 2.50% | 132,384 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3,536,897 | 1.63% | 86,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3,505,564 | 1.61% | 85,432 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $3,494,208 | 1.61% | 85,155 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2,704,682 | 1.25% | 65,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1,035,322 | 0.48% | 25,231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601,592 | 0.28% | 14,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Security Financial Services, INC. | $568,971 | 0.26% | 13,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $542,094 | 0.25% | 13,211 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511,485 | 0.24% | 12,465 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434,220 | 0.20% | 10,582 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335,860 | 0.15% | 8,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $335,654 | 0.15% | 8,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326,996 | 0.15% | 7,969 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294,373 | 0.14% | 7,173 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231,839 | 0.11% | 5,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $167,170 | 0.08% | 4,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119,818 | 0.06% | 2,920 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72,055 | 0.03% | 1,756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $7,936 | 0.00% | 193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,122 | 0.00% | 76,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,872 | 0.00% | 70 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0.00% | 7,837 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年3月31日 |
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| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |