TrueWealth Advisors, LLC

CIK 1817714 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$443.6M
13F価値別で9,443件中 #4,106 位 · 43.5% トップ
ポジション
235
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.91%
上位25銘柄のウェイト
62.38%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
36.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.38% 推定買付額 $18,632,315 · 推定売付額 $10,010,946

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
96
減少
98
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.0%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Energy
2.2%
Retail
1.4%
Healthcare
1.4%
Real Estate
1.3%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.6%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
79.4%

ポートフォリオ全体 235 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GRNY $39,742,340 8.96% 1,437,336 $6,011,261 上昇 ×6
FBND $28,048,692 6.32% 616,590 $480,844 上昇 ×6
SPY SPY $25,685,716 5.79% 34,396 $3,190,079 下落 ×1
CGMS $21,756,523 4.91% 796,067 $277,624 上昇 ×2
DBEF $19,335,020 4.36% 353,927 $2,148,122 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,148,050 3.19% 19,212 $2,890,155 下落 ×1
DRSK $13,594,783 3.06% 472,862 $778,196 上昇 ×3
SPYV $13,246,190 2.99% 217,901 $1,665,861 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $11,955,851 2.70% 277,141 $1,442,336 上昇 ×1
GRNJ $11,668,736 2.63% 371,143 $2,629,272 上昇 ×2
FRDM $10,563,408 2.38% 144,903 $2,879,097 上昇 ×1
IGRO $7,792,877 1.76% 88,626 $395,905 上昇 ×4
UCON $6,560,619 1.48% 263,690 $74,012 上昇 ×2
ACIO $5,836,861 1.32% 126,503 $449,063 下落 ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $5,678,939 1.28% 65,463 $911,249
OALC $5,432,179 1.22% 132,384 $1,429,839 上昇 ×6
SCHD $5,253,532 1.18% 165,674 $219,287 上昇 ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $4,516,179 1.02% 72,865 $739,621 下落 ×1
DIA $4,389,747 0.99% 8,403 $578,443 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,114,110 0.93% 50,754 $891,127 上昇 ×2
HEIA $3,928,518 0.89% 15,232 $713,168
SO Southern Company (The) Common Stock $3,875,180 0.87% 40,489 $-200,728 下落 ×3
COWZ $3,373,861 0.76% 54,242 $30,625 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,240,479 0.73% 11,199 $341,909 下落 ×1
IBD $2,939,969 0.66% 123,684 $309,186 上昇 ×6
JEPI $2,740,117 0.62% 48,515 $35,142 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,648,179 0.60% 43,088 $229,777 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,459,585 0.55% 21,716 $-182,701 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,416,053 0.54% 10,137 $304,820
OAIM $2,336,256 0.53% 48,845 $787,237 上昇 ×5
VIG $2,310,897 0.52% 9,766 $209,542 下落 ×1
SPYM $2,266,068 0.51% 25,786 $281,408 下落 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $2,087,340 0.47% 11,682 $427,459 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,954,909 0.44% 5,241 $-28,574 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,911,627 0.43% 4,545 $268,492 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,904,620 0.43% 6,286 $369,900 下落 ×2
DBEM $1,877,412 0.42% 45,712 $283,320 下落 ×2
RDVI $1,787,522 0.40% 60,800 $472,691 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,784,480 0.40% 13,052 $-444,018 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,762,924 0.40% 10,635 $-449,419 下落 ×6
BUFR $1,760,308 0.40% 48,188 $132,999
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,720,466 0.39% 2,789 $635,336 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,694,592 0.38% 8,469 $196,112 下落 ×3
FENI $1,674,263 0.38% 41,721 $401,537 上昇 ×2
VO $1,604,258 0.36% 19,911 $175,496 上昇 ×1
SPAB $1,599,039 0.36% 62,658 $-12,409 下落 ×6
SPIB $1,585,074 0.36% 47,372 $-6,408 下落 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,530,818 0.35% 20,592 $23,416 下落 ×1
OSCV $1,515,331 0.34% 35,917 $106,960 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,512,109 0.34% 1,310 $1,108,176 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,474,898 0.33% 71,251 $-495,005 上昇 ×2
CGMU $1,465,882 0.33% 53,363 $113,507 上昇 ×4
SCHG $1,454,888 0.33% 42,993 $199,707 下落 ×2
VBND $1,433,430 0.32% 32,854 $119,281 上昇 ×1
KNG $1,419,885 0.32% 28,117 $-118,477 下落 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,404,001 0.32% 26,243 $101,423 上昇 ×5
IVV $1,389,770 0.31% 1,856 $428,028 上昇 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,383,261 0.31% 3,206 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,380,499 0.31% 43,181 $-75,598 下落 ×1
IVE $1,349,517 0.30% 5,943 $12,709 下落 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,324,449 0.30% 9,940 $228,771 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,302,357 0.29% 1,086 $294,532 下落 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,291,294 0.29% 1,099 $357,222 上昇 ×2
CAIE $1,277,278 0.29% 46,942 $411,933 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,272,532 0.29% 3,888 $105,664 下落 ×6
SCHP $1,252,449 0.28% 47,262 $291 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,238,434 0.28% 21,279 $-14,315 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,229,428 0.28% 4,372 $170,804 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,216,050 0.27% 20,618 $104,847 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,186,267 0.27% 8,119 $140,762 上昇 ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,178,257 0.27% 43,558 $101,010 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,173,008 0.26% 24,679 $186,273 上昇 ×4
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $1,169,957 0.26% 27,120 $16,985 下落 ×2
FLMI $1,165,839 0.26% 46,319 $78,263 上昇 ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,165,171 0.26% 3,194 $278,724 上昇 ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1,160,840 0.26% 5,805 $409,926 上昇 ×1
CGCP $1,160,734 0.26% 52,074 $31,122 上昇 ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,131,669 0.26% 5,060 $187,827
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,107,419 0.25% 9,640 $199,823 下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,086,756 0.25% 4,566 $186,439 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,081,462 0.24% 25,542 $-264,138 下落 ×4
BRKB $1,074,337 0.24% 2,147 $53,162 上昇 ×2
CWS $1,068,196 0.24% 15,665 $-48,100 下落 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,064,005 0.24% 23,777 $-93,621 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,033,912 0.23% 7,387 $214,558 上昇 ×2
FPE $1,024,930 0.23% 57,323 $24,258 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,009,180 0.23% 2,824 $150,427 下落 ×4
TT Trane Technologies plc $994,108 0.22% 2,024 $181,882 上昇 ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $988,598 0.22% 32,735 $26,744 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $979,981 0.22% 1,361 $266,801 上昇 ×2
IYW $964,728 0.22% 3,825 $312,649 上昇 ×1
MINO $963,340 0.22% 21,052 $57,953 上昇 ×2
MGC $962,696 0.22% 3,518 $131,193
BAC Bank of America Corporation Common Stock $955,838 0.22% 16,775 $342,887 上昇 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $947,661 0.21% 982 $531,591 下落 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $943,449 0.21% 7,468 $-6,912 上昇 ×2
XLE XLE $934,183 0.21% 17,590 $-90,551 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $926,855 0.21% 6,324 $28,038 上昇 ×2
TPSC $918,715 0.21% 19,147 $195,659 上昇 ×1
XLK XLK $914,381 0.21% 4,799 $272,008 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GRNY $39,742,340 8.96% 6倍増
FBND $28,048,692 6.32% 6倍増
DBEF $19,335,020 4.36% 6倍増
DRSK $13,594,783 3.06% 3倍増
IGRO $7,792,877 1.76% 4倍増
OALC $5,432,179 1.22% 6倍増
DIA $4,389,747 0.99% 6倍増
COWZ $3,373,861 0.76% 6倍増
IBD $2,939,969 0.66% 6倍増
WMT $2,459,585 0.55% 5倍増
OAIM $2,336,256 0.53% 5倍増
RDVI $1,787,522 0.40% 6倍増
CGMU $1,465,882 0.33% 4倍増
JBND $1,404,001 0.32% 5倍増
IVV $1,389,770 0.31% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DELL $1,383,261 3,206 0.31%
CRWV $563,098 5,657 0.13%
MAR $402,090 1,085 0.09%
APLD $381,020 10,215 0.09%
INTC $339,433 2,431 0.08%
FDL $323,676 6,652 0.07%
GS $320,716 317 0.07%
FTQI $266,810 12,078 0.06%
FTHI $265,583 11,136 0.06%
LALT $230,231 9,581 0.05%
TRFK $227,698 2,134 0.05%
IJR $213,845 1,442 0.05%
GSEW $208,335 2,206 0.05%
ITOT $207,966 1,266 0.05%
V $204,656 597 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GRNY 買い増し +24K +$6.0M
SPY 削減 -195 +$3.2M
QQQ 削減 -293 +$2.9M
FRDM 買い増し +4K +$2.9M
GRNJ 買い増し +10K +$2.6M
DBEF 買い増し +6K +$2.1M
SPYV 買い増し +13K +$1.7M
SDVY 買い増し +11K +$1.4M
OALC 買い増し +16K +$1.4M
MU 買い増し +114 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VGIT 2025年3月31日 32,099 $1,861,742
TPLC 2026年3月31日 39,858 $1,811,546 追跡終了
AXON 2025年9月30日 1,110 $919,013 -11.8%
LRN 2025年12月31日 5,511 $820,808 29.6%
KTOS 2025年9月30日 14,844 $689,504 -36.2%
COIN 2025年12月31日 1,989 $671,268 -24.6%
DFAS 2025年3月31日 9,962 $648,327 追跡終了
ISRG 2025年9月30日 1,138 $618,401 -11.7%
HII 2026年6月30日 1,609 $611,281 10.0%
SMCI 2025年9月30日 11,399 $558,665 -22.2%
TDG 2025年3月31日 433 $548,732 -12.4%
VRTX 2025年9月30日 1,223 $544,480 38.9%
RDDT 2026年3月31日 2,358 $542,033 10.1%
WWJD 2025年3月31日 18,373 $532,817 追跡終了
UBER 2025年3月31日 8,469 $510,850 9.4%
FCX 2025年3月31日 12,751 $485,558 80.7%
ULTA 2026年3月31日 793 $479,773 0.3%
NRG 2025年3月31日 5,274 $475,820 25.5%
HON 2026年6月30日 2,103 $475,296 -1.2%
DOV 2025年3月31日 2,533 $475,191 14.2%
EFG 2025年3月31日 4,840 $468,676 追跡終了
KIM 2025年3月31日 19,602 $459,275 14.5%
CRM 2025年6月30日 1,710 $458,939 -24.6%
ANET 2025年6月30日 5,638 $436,832 79.7%
HOV 2025年3月31日 3,035 $406,144 4.3%
QXO 2026年6月30日 20,343 $395,061 -21.9%
BP 2026年6月30日 8,310 $390,548 22.2%
ESUM 2026年6月30日 14,716 $385,265 追跡終了
EFV 2025年3月31日 7,212 $378,412 追跡終了
JPST 2025年3月31日 7,343 $369,878 追跡終了
CGDV 2026年3月31日 8,432 $367,958 追跡終了
FTA 2025年3月31日 4,165 $318,440
GLXY 2026年3月31日 14,119 $315,701 24.5%
PLTR 2026年3月31日 1,721 $305,908 19.4%
DECK 2025年6月30日 2,733 $305,577 -13.0%
CODI 2025年6月30日 16,100 $300,587 85.0%
APP 2026年3月31日 438 $295,133 -20.5%
CGSD 2025年3月31日 11,437 $293,233 追跡終了
XLB 2025年3月31日 3,460 $291,154 追跡終了
FVD 2025年3月31日 6,479 $282,764 追跡終了
ACN 2025年6月30日 904 $282,084 -38.1%
IJR 2025年9月30日 2,485 $271,635 追跡終了
KR 2026年6月30日 3,744 $270,882 0.5%
DOW 2025年6月30日 7,575 $264,513 23.4%
AGG 2025年3月31日 2,718 $263,371 追跡終了
DKNG 2026年3月31日 7,561 $260,552 20.7%
GOVT 2025年3月31日 11,160 $256,456 追跡終了
QUAL 2025年12月31日 1,300 $252,850 追跡終了
SPGI 2026年6月30日 589 $250,368 11.5%
FTCS 2025年3月31日 2,819 $247,596
TFC 2025年12月31日 5,390 $246,450 2.9%
MIDD 2026年3月31日 1,631 $242,481 -15.6%
AXP 2025年3月31日 815 $241,952 24.3%
AXP 2025年9月30日 758 $241,751 0.7%
TPHD 2025年12月31日 6,014 $236,562 追跡終了
CGGR 2026年6月30日 5,872 $235,988 追跡終了
IEMG 2026年6月30日 3,339 $232,895 追跡終了
REGN 2026年6月30日 300 $231,792 33.9%
FLOT 2025年6月30日 4,540 $231,767 追跡終了
LMBS 2025年3月31日 4,730 $230,208
DBC 2025年9月30日 10,500 $229,005 追跡終了
GSEW 2025年12月31日 2,664 $226,589 追跡終了
EFV 2026年6月30日 3,043 $226,220 追跡終了
CHE 2025年6月30日 367 $225,978 10.6%
TMUS 2025年6月30日 847 $225,903 -23.4%
BLV 2026年3月31日 3,246 $225,695 追跡終了
VMBS 2025年3月31日 4,913 $222,733
MRK 2025年3月31日 2,229 $221,768 67.6%
FDT 2025年3月31日 4,086 $220,980
J 2026年3月31日 1,655 $219,237 15.8%
CRWD 2025年9月30日 430 $219,003 -59.6%
LUV 2026年3月31日 5,282 $218,305 8.3%
MA 2025年3月31日 414 $218,035 5.2%
GBTC 2026年3月31日 3,185 $217,727 追跡終了
VWO 2025年12月31日 3,988 $216,085 追跡終了
FTSM 2026年6月30日 3,612 $215,953
OEF 2026年3月31日 629 $215,728 追跡終了
REGN 2025年3月31日 300 $213,699 31.7%
TJX 2026年6月30日 1,314 $209,789 -6.4%
CSX 2025年3月31日 6,467 $208,686 72.6%
GRID 2025年9月30日 1,494 $207,735
ITOT 2025年12月31日 1,410 $205,367 追跡終了
MUB 2025年3月31日 1,923 $204,930 追跡終了
V 2026年3月31日 583 $204,358 21.6%
FEM 2025年3月31日 9,268 $204,158
GMAR 2025年12月31日 5,084 $203,868 追跡終了
CGIE 2026年3月31日 5,779 $201,218 追跡終了
CPRT 2025年9月30日 4,085 $200,451 -24.3%
SHYG 2025年3月31日 4,700 $200,267 追跡終了
FSIG 2025年3月31日 10,464 $197,463 追跡終了
ET 2026年3月31日 11,539 $190,284 10.0%
CALY 2026年3月31日 13,950 $162,797 14.2%