Valued Advisers Trust (MBSF)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084093 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $201.0M
- 保有銘柄
- 352
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 22.89%
- 実効ポジション数
- 97.1
- 1%超のポジション
- 21
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$8.3M
- 四半期末 4月 2026
- +$25.7M
- 過去12ヶ月
- +$44.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 352保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ACCA7 | $166K | 0.08 | 169,534 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393DHB0 | $164K | 0.08 | 161,317 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384PYX2 | $159K | 0.08 | 158,366 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FL2W3 | $149K | 0.07 | 151,772 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384PWY2 | $149K | 0.07 | 147,732 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KEW7 | $149K | 0.07 | 149,204 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AJEU6 | $147K | 0.07 | 148,778 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384KR52 | $147K | 0.07 | 145,805 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HAL87 | $144K | 0.07 | 143,708 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B3ZE3 | $141K | 0.07 | 143,523 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A2XF5 | $141K | 0.07 | 143,539 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38385BEF3 | $140K | 0.07 | 139,550 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTTR4 | $140K | 0.07 | 138,652 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HKVR2 | $140K | 0.07 | 139,977 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375XM50 | $138K | 0.07 | 137,732 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BUS68 | $137K | 0.07 | 137,644 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3136AHCG3 | $136K | 0.07 | 137,921 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375BRW4 | $136K | 0.07 | 136,466 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384PPK0 | $135K | 0.07 | 139,300 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31398QGG6 | $133K | 0.07 | 132,640 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375LU73 | $133K | 0.07 | 133,599 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382TD35 | $132K | 0.07 | 157,363 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HKN91 | $130K | 0.06 | 130,610 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FBCF1 | $130K | 0.06 | 131,740 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398MRG3 | $130K | 0.06 | 128,890 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396XNE0 | $129K | 0.06 | 129,024 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31395W4B0 | $127K | 0.06 | 128,098 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398RSW6 | $126K | 0.06 | 126,368 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ACBN0 | $125K | 0.06 | 127,504 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31398WQL1 | $125K | 0.06 | 124,195 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376MEA1 | $124K | 0.06 | 127,366 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136ARDM7 | $123K | 0.06 | 124,563 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379E2W1 | $122K | 0.06 | 124,260 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375BXV9 | $120K | 0.06 | 120,314 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375DKW7 | $120K | 0.06 | 119,708 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381TBW4 | $120K | 0.06 | 121,664 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B4UP1 | $120K | 0.06 | 122,006 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396LLP3 | $117K | 0.06 | 118,183 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H9FR5 | $117K | 0.06 | 116,088 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AARK3 | $116K | 0.06 | 118,576 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393BW76 | $116K | 0.06 | 115,363 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RB70 | $114K | 0.06 | 113,493 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374FMZ4 | $112K | 0.06 | 112,218 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3128HVRY7 | $112K | 0.06 | 112,988 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136B7WQ0 | $110K | 0.05 | 111,118 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137A2C74 | $109K | 0.05 | 109,106 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384CPM5 | $107K | 0.05 | 105,942 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B6VQ1 | $107K | 0.05 | 108,144 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375K4G4 | $106K | 0.05 | 106,413 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B2DN9 | $105K | 0.05 | 106,220 | ABS-O | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 74 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25,392,564 | 16.33% | 988,999 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15,405,000 | 9.91% | 600,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11,618,148 | 7.47% | 452,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10,898,850 | 7.01% | 424,493 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Auour Investments LLC | $8,743,728 | 5.62% | 340,554 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6,465,694 | 4.16% | 251,828 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,194,000 | 3.98% | 241,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWC Advisors, LLC. | $5,428,645 | 3.49% | 211,437 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5,275,597 | 3.39% | 205,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4,531,683 | 2.91% | 176,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balefire, LLC | $4,367,113 | 2.81% | 170,092 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3,996,365 | 2.57% | 155,652 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3,224,626 | 2.07% | 125,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3,163,865 | 2.03% | 123,227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $3,048,657 | 1.96% | 118,810 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,615,864 | 1.68% | 101,884 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,532,191 | 1.63% | 98,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,527,109 | 1.62% | 98,427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2,508,727 | 1.61% | 97,787 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2,121,188 | 1.36% | 82,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1,947,680 | 1.25% | 75,859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,935,622 | 1.24% | 76,039 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1,848,754 | 1.19% | 72,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,542,509 | 0.99% | 60,078 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1,382,966 | 0.89% | 53,864 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1,278,513 | 0.82% | 49,796 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1,132,725 | 0.73% | 44,118 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,119,738 | 0.72% | 43,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1,035,305 | 0.67% | 40,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948,974 | 0.61% | 37,259 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934,750 | 0.60% | 36,407 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841,342 | 0.54% | 32,769 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698,454 | 0.45% | 27,204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Commerce Advisors, LLC | $681,340 | 0.44% | 26,537 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585,698 | 0.38% | 22,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542,436 | 0.35% | 21,127 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Diesslin Group, Inc. | $516,092 | 0.33% | 20,101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499,507 | 0.32% | 19,455 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $392,314 | 0.25% | 15,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379,885 | 0.24% | 14,796 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378,054 | 0.24% | 14,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $368,591 | 0.24% | 14,356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $345,266 | 0.22% | 13,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345,266 | 0.22% | 13,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343,929 | 0.22% | 13,395 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329,067 | 0.21% | 12,817 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298,043 | 0.19% | 11,608 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $282,425 | 0.18% | 11,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271,883 | 0.17% | 10,579 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265,260 | 0.17% | 10,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J2 Capital Management Inc | $263,759 | 0.17% | 10,273 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $226,376 | 0.15% | 8,817 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219,958 | 0.14% | 8,567 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215,696 | 0.14% | 8,401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202,268 | 0.13% | 7,878 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $200,368 | 0.13% | 7,804 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $116,359 | 0.07% | 4,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102,394 | 0.07% | 3,988 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101,904 | 0.07% | 3,969 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97,206 | 0.06% | 3,786 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $90,222 | 0.06% | 3,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64,829 | 0.04% | 2,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31,965 | 0.02% | 1,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $28,653 | 0.02% | 1,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5,457 | 0.00% | 214 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4,212 | 0.00% | 165,822 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $3,723 | 0.00% | 145 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3,667 | 0.00% | 143 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1,412 | 0.00% | 55 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,386 | 0.00% | 54 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,137 | 0.00% | 44,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0.00% | 36,309 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0.00% | 14,844 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |