セクター別内訳

04
Technology 13.6%
Financials 8.8%
Retail 4.5%
Industrials 3.4%
Communication Services 3.0%
Healthcare 2.3%
Energy 1.2%
Consumer Staples 0.8%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.5%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 60.6%

ポートフォリオ全体 227 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,714,490 7.59% 137,249 $16,013 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $31,602,131 6.04% 63,155 $-313,907 下落 ×3
IVV iShares Trust $30,746,201 5.88% 41,056 $10,159,419 上昇 ×4
DGRO iShares Trust $14,974,846 2.86% 197,583 $-124,384 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,462,989 2.77% 19,640 $3,252,926 上昇 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12,741,956 2.44% 348,808 $1,406,827 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,680,294 2.04% 53,377 $413,184 下落 ×3
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF $10,150,188 1.94% 186,413 $1,052,011 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,587,003 1.83% 40,224 $-214,197 下落 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,359,360 1.79% 106,502 $4,217,378 上昇 ×4
IVW iShares Trust $8,475,503 1.62% 61,627 $1,537,194 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8,292,296 1.59% 22,409 $-1,051,320 下落 ×3
CLOI VanEck ETF Trust $7,965,143 1.52% 150,428 $-553,407 下落 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7,318,163 1.40% 46,309 $528,745 上昇 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,273,616 1.39% 75,382 $-74,970 下落 ×1
AGG iShares Trust $6,744,363 1.29% 68,139 $3,939,985 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,128,935 1.17% 6,552 $-1,818,437 下落 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,104,716 1.17% 192,517 $367,926 上昇 ×1
EPS WisdomTree Trust $5,872,509 1.12% 75,492 $3,016,496 上昇 ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,852,750 1.12% 124,686 $3,471,281 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,722,122 1.09% 15,340 $526,772 上昇 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,674,781 1.08% 83,971 $-242,231 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,655,809 1.08% 17,279 $77,817 下落 ×3
PAAA PGIM ETF Trust $5,571,937 1.07% 108,678 $-563,121 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,417,626 1.04% 19,918 $512,656 下落 ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,102,997 0.98% 61,862 $2,735,365 上昇 ×2
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $5,041,968 0.96% 150,327 $-2,113,867 下落 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,905,440 0.94% 106,293 $2,315,476 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,866,334 0.93% 13,617 $1,069,730 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,686,688 0.90% 202,624 $231,169 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,326,417 0.83% 12,245 $-1,114,245 下落 ×3
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,247,356 0.81% 43,081 $2,307,368 上昇 ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,221,045 0.81% 53,155 $2,255,955 上昇 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $4,212,994 0.81% 67,733 $-1,617,844 下落 ×5
IGRO iShares Trust $4,184,204 0.80% 47,586 $-1,426,441 下落 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $3,777,208 0.72% 55,539 $414,271 下落 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $3,668,611 0.70% 30,831 $-151,656 下落 ×5
IVE iShares Trust $3,626,267 0.69% 15,971 $-509,136 下落 ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $3,394,757 0.65% 45,999 $-1,544,618 下落 ×3
IEMG iShares, Inc. $3,331,558 0.64% 40,217 $1,972,444 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,251,268 0.62% 37,744
IEFA iShares Trust $3,161,083 0.60% 32,730 $1,623,160 上昇 ×2
JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,159,180 0.60% 62,682 $2,054,700 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,951,431 0.56% 21,587 $-65,265 上昇 ×4
AGOX Starboard Investment Trust $2,925,527 0.56% 84,406 $-631,416 下落 ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2,920,646 0.56% 71,062 $116,386 下落 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,801,914 0.54% 36,814 $755,962 上昇 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2,748,870 0.53% 3,459 $-2,123,752 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,737,270 0.52% 4,859 $-309,326 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,650,125 0.51% 10,435 $-1,599,385 下落 ×6
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $2,629,229 0.50% 36,917 $557,168 上昇 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,506,697 0.48% 68,489 $300,165 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,502,085 0.48% 15,770 $230,651 上昇 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,401,008 0.46% 3,178 $-331,163 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,362,052 0.45% 9,387 $-1,338,598 下落 ×6
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,343,397 0.45% 30,032 $1,256,382 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,274,774 0.43% 20,085 $-2,722,551 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,214,876 0.42% 13,362 $-2,315,187 下落 ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,209,496 0.42% 41,910 $528,254 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,191,649 0.42% 40,881 $188,091 上昇 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2,136,400 0.41% 20,550 $-974,854 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,107,206 0.40% 5,010 $-166,603 下落 ×2
MBB iShares MBS ETF $2,104,191 0.40% 22,262 $127,345 上昇 ×5
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $2,007,958 0.38% 38,080 $170,687 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,990,828 0.38% 1,869 $802,883 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,965,243 0.38% 2,718 $1,205,437 上昇 ×1
TDV ProShares Trust $1,907,575 0.36% 18,349 $-618,222 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,892,393 0.36% 6,729 $-522,456 下落 ×6
GOVT iShares Trust $1,850,436 0.35% 81,231 $50,170 上昇 ×1
FLTR VanEck ETF Trust $1,844,585 0.35% 72,026 $-597,899 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,767,313 0.34% 4,679 $556,998 上昇 ×1
ICOW Pacer Funds Trust $1,697,825 0.32% 40,784 $-954,158 下落 ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,696,754 0.32% 10,504 $134,893 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,688,454 0.32% 4,787 $174,035 上昇 ×3
XTEN BondBloxx ETF Trust $1,665,352 0.32% 36,537 $-1,014,778 下落 ×1
SEMI Columbia ETF Trust I $1,610,283 0.31% 39,682 $-249,907 下落 ×6
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $1,505,600 0.29% 65,689 $-884,581 下落 ×3
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.29% 2 $61,420
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,481,482 0.28% 29,412 $316,199 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,462,779 0.28% 52,149 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,444,050 0.28% 3,920 $-145,441 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,442,907 0.28% 4,206 $176,794 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,391,279 0.27% 2,395 $965,907 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,383,082 0.26% 40,871 $607,096 上昇 ×1
MBSF Valued Advisers Trust $1,382,966 0.26% 53,864 $-789,938 下落 ×3
AGGY WisdomTree Trust $1,347,750 0.26% 30,997 $550,486 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,282,782 0.25% 15,784 $203,636 上昇 ×5
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1,279,176 0.24% 25,436 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,278,392 0.24% 2,015 $136,527 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,271,252 0.24% 1,101 $773,858 下落 ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1,230,608 0.24% 26,516 $88,495 上昇 ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1,221,285 0.23% 4,600 $-1,264,616 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 45784N197) $1,113,219 0.21% 57,412 上昇 ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $1,101,399 0.21% 39,889 $34,448
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1,090,313 0.21% 25,291 $-367,079 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,078,050 0.21% 2,594 $478,424 上昇 ×2
SHLD Global X Funds $1,077,122 0.21% 18,039 $-19,780 上昇 ×3
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1,061,446 0.20% 8,923 $-1,316,407 下落 ×5
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $1,054,561 0.20% 20,327 $-132,438 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,052,428 0.20% 14,627 $70,262 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $30,746,201 5.88% 4倍増
SPYM $9,359,360 1.79% 4倍増
VYM $7,318,163 1.40% 6倍増
IUSB $4,905,440 0.94% 3倍増
XOM $2,951,431 0.56% 4倍増
XLV $2,502,085 0.48% 3倍増
MCK $2,401,008 0.46% 6倍増
MBB $2,104,191 0.40% 5倍増
HD $1,688,454 0.32% 3倍増
V $1,442,907 0.28% 4倍増
KO $1,282,782 0.25% 5倍増
POCT $1,230,608 0.24% 3倍増
SHLD $1,077,122 0.21% 3倍増
BAC $733,262 0.14% 3倍増
PG $633,172 0.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VUG $3,251,268 37,744 0.62%
IALT $1,462,779 52,149 0.28%
GGOV $1,279,176 25,436 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 45784N197) $1,113,219 57,412 0.21%
MRVL $530,542 1,781 0.10%
QCOM $473,658 2,563 0.09%
HAL $380,647 11,212 0.07%
PANW $370,689 1,087 0.07%
GMUB $323,455 6,288 0.06%
JMUB $319,025 6,298 0.06%
BE $302,700 1,000 0.06%
PMIO $300,124 5,875 0.06%
PUSH $299,415 5,939 0.06%
SCHE $293,380 8,091 0.06%
ANET $275,545 1,622 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +10K +$10.2M
SPYM 買い増し +39K +$4.2M
AGG 買い増し +40K +$3.9M
JCPB 買い増し +74K +$3.5M
QQQ 買い増し +218 +$3.3M
EPS 買い増し +34K +$3.0M
JIRE 買い増し +31K +$2.7M
WMT 削減 -20K -$2.7M
IUSB 買い増し +50K +$2.3M
CVX 削減 -9K -$2.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SECT 2025年9月30日 320,140 $18,590,544
STXG 2026年3月31日 137,908 $7,017,862 19.0%
STXV 2026年3月31日 193,855 $6,485,962 12.5%
BJUL 2025年6月30日 88,140 $3,805,541
BUYW 2025年9月30日 267,995 $3,762,643
STRV 2026年3月31日 81,021 $3,571,811 追跡終了
XLG 2026年3月31日 54,551 $3,233,763
STXK 2026年3月31日 90,510 $3,011,268 15.6%
RSP 2026年3月31日 13,853 $2,653,631 10.0%
PNC 2026年3月31日 12,262 $2,559,447 6.2%
OCTT 2025年9月30日 60,191 $2,416,067
OCTP 2025年9月30日 85,769 $2,414,389
BKE 2026年6月30日 46,428 $2,338,139 1.7%
STXT 2026年3月31日 112,936 $2,270,014 -1.8%
IWF 2026年3月31日 3,675 $1,739,173 18.4%
QUAL 2026年6月30日 8,403 $1,611,836
RGTI 2026年3月31日 72,500 $1,605,875 8.6%
EFV 2026年6月30日 20,418 $1,518,111
FLRT 2026年3月31日 31,464 $1,483,057
EFG 2025年9月30日 11,525 $1,290,807
IAGG 2026年6月30日 25,330 $1,267,497
ADM 2025年9月30日 23,402 $1,235,182 34.7%
BINC 2026年6月30日 23,084 $1,198,728
STXM 2026年3月31日 40,501 $1,154,684
APOC 2026年6月30日 39,667 $1,013,095
IYW 2025年9月30日 5,813 $1,007,219 35.9%
SPYV 2026年3月31日 17,042 $968,156
EMXC 2025年6月30日 17,256 $950,633
STXE 2026年3月31日 26,460 $950,417 26.1%
TMAT 2025年9月30日 37,499 $875,607
IWO 2026年3月31日 2,297 $741,954
ON 2025年6月30日 17,386 $707,436 62.0%
DECM 2025年6月30日 22,663 $692,808
NOVM 2025年6月30日 22,719 $691,650
IWP 2026年3月31日 5,020 $687,439 8.9%
ABT 2026年6月30日 6,621 $679,796 7.4%
NOW 2026年3月31日 4,281 $655,806 28.5%
UBER 2026年3月31日 7,546 $616,584 -5.3%
IWD 2026年3月31日 2,842 $597,786
IWB 2026年3月31日 1,542 $575,844
STIP 2026年3月31日 5,587 $572,045
EW 2025年12月31日 7,010 $545,168 -0.1%
IWN 2026年3月31日 2,968 $537,831 12.6%
SCUS 2026年3月31日 21,293 $536,158
SPGI 2026年6月30日 1,253 $533,003 0.3%
ARM 2026年3月31日 4,850 $530,154 103.3%
SBUX 2025年12月31日 6,232 $527,204 12.5%
IWS 2026年3月31日 3,497 $493,252 12.0%
EMB 2026年3月31日 5,052 $486,412
MDT 2026年3月31日 5,011 $481,339 -0.3%
QCOM 2026年3月31日 2,719 $465,150 43.6%
WERN 2025年9月30日 16,677 $456,283 34.3%
MDYG 2026年3月31日 4,726 $436,824 10.0%
IPG 2025年12月31日 15,383 $429,340 追跡終了
JEPI 2025年6月30日 7,387 $422,084
AOS 2026年6月30日 6,364 $419,665 -9.5%
MDYV 2026年3月31日 4,899 $414,700 6.0%
AMP 2026年3月31日 827 $405,511 10.5%
SPSM 2026年3月31日 8,533 $399,856
USMV 2026年3月31日 4,160 $391,706
VUG 2026年3月31日 786 $383,458
SLYV 2026年3月31日 4,202 $382,256 9.9%
ADP 2025年12月31日 1,301 $381,850 0.2%
INOD 2026年3月31日 7,427 $378,406 81.4%
PEG 2026年3月31日 4,671 $375,081 -15.9%
QQQI 2025年12月31日 6,732 $364,877
TJX 2026年3月31日 2,372 $364,363 -16.9%
VTV 2026年3月31日 1,890 $361,052
SLYG 2026年3月31日 3,819 $359,712 12.4%
IJR 2026年3月31日 2,946 $354,050 11.2%
XYL 2025年12月31日 2,400 $354,000 -25.3%
TGT 2025年9月30日 3,534 $348,650 73.9%
DGRW 2025年6月30日 4,364 $348,548
PCFI 2026年3月31日 14,478 $342,043
REGL 2026年3月31日 4,049 $340,980
HEFA 2025年6月30日 9,380 $340,400
ARCC 2025年6月30日 15,296 $338,959 -14.1%
VLTO 2026年6月30日 3,807 $336,586 6.8%
SGOV 2025年9月30日 3,301 $332,404 0.0%
HON 2025年12月31日 1,558 $327,966 9.7%
FVD 2026年6月30日 6,838 $321,583
JNK 2026年3月31日 3,306 $321,362 -2.2%
ROP 2026年6月30日 902 $319,199 4.7%
MRCP 2025年12月31日 10,160 $316,838
FDEC 2025年12月31日 6,423 $316,269
IJH 2026年3月31日 4,769 $314,754 8.1%
AXP 2026年6月30日 1,025 $310,056 -10.5%
VEA 2025年12月31日 5,147 $308,381
OCTW 2025年9月30日 8,291 $306,850
SPMD 2026年3月31日 5,230 $302,869
JHID 2025年6月30日 9,881 $302,180
SCUS 2025年9月30日 11,992 $302,078
BFEB 2025年9月30日 6,631 $296,074
PBSE 2025年9月30日 10,476 $290,987
ADBE 2026年6月30日 1,164 $282,945 15.9%
SNPS 2026年6月30日 712 $282,294 9.8%
SHOP 2026年3月31日 1,746 $281,054 27.6%
AXP 2025年9月30日 880 $280,708 -8.8%
QTUM 2026年3月31日 2,520 $276,343
PM 2026年3月31日 1,716 $275,246 13.4%
QUBT 2026年3月31日 26,427 $271,141 19.4%
KKR 2026年3月31日 2,082 $265,413 -2.4%
RDVY 2026年6月30日 3,816 $260,556
ACN 2026年3月31日 966 $259,178 0.3%
BSV 2026年3月31日 3,189 $251,325
VWO 2025年12月31日 4,536 $245,760
MDLZ 2026年3月31日 4,561 $245,519 1.0%
NEM 2026年3月31日 2,437 $243,334 6.8%
LULU 2026年6月30日 1,568 $240,061 -17.3%
INTU 2025年12月31日 350 $239,019 -57.6%
MINO 2025年6月30日 5,324 $238,120
BJAN 2026年6月30日 4,451 $237,372
VCSH 2025年12月31日 2,955 $236,166
ITOT 2026年3月31日 1,587 $235,971 18.1%
JULT 2025年9月30日 5,585 $233,174
TTWO 2026年3月31日 893 $228,635 2.6%
AUGP 2025年9月30日 7,933 $227,709
STIP 2025年9月30日 2,188 $225,150
DNL 2025年6月30日 6,308 $225,014
PULS 2026年3月31日 4,531 $224,692
DHR 2025年9月30日 1,129 $223,051 8.0%
DELL 2026年3月31日 1,756 $221,045 242.7%
XLE 2026年6月30日 3,599 $220,475 18.3%
HDV 2026年3月31日 1,783 $216,831 4.2%
LPLA 2025年9月30日 578 $216,580 -4.9%
BMY 2025年12月31日 4,789 $215,984 13.4%
PFFD 2026年3月31日 11,281 $213,324
FPX 2026年3月31日 1,294 $211,685
GHC 2025年12月31日 178 $209,561 4.6%
VIG 2026年3月31日 943 $207,165
LPLA 2026年3月31日 579 $206,642 5.2%
DIS 2026年3月31日 1,787 $203,319 6.0%
MMM 2025年9月30日 1,335 $203,183 4.3%
WFC 2025年9月30日 2,509 $201,016 -4.0%
FSK 2025年12月31日 10,519 $157,049 -25.9%
DSL 2026年6月30日 12,175 $131,855 -9.9%
HBI 2025年12月31日 16,440 $108,340 追跡終了
AMAX 2025年9月30日 10,799 $84,932
PSEC 2026年3月31日 15,430 $39,963 -23.4%