BEAM WEALTH ADVISORS, INC.

CIK 1803426 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$453.4M
13F価値別で9,443件中 #4,040 位 · 42.8% トップ
ポジション
117
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.93%
上位25銘柄のウェイト
70.05%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
20.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.25% 推定買付額 $45,191,247 · 推定売付額 $18,189,769

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
48
減少
54
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.7%
Energy
1.9%
Retail
1.4%
Financials
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.3%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
その他/マッピングなし
90.5%

ポートフォリオ全体 117 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $79,141,523 17.45% 105,678 $5,715,845 下落 ×1
RAAX $28,453,264 6.28% 717,249 $-314,322 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $26,859,489 5.92% 262,556 $4,019,025 下落 ×2
IMCG $23,590,988 5.20% 239,990 $3,080,925 下落 ×1
DABS $18,506,231 4.08% 365,172 $1,567,863 上昇 ×3
JPIE $14,251,737 3.14% 309,484 $6,238,594 上昇 ×1
VO $10,909,162 2.41% 135,400 $783,307 上昇 ×6
OAKM $10,761,990 2.37% 382,037 $-382,027 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,642,881 2.13% 48,193 $1,033,424 下落 ×6
IWR $8,794,501 1.94% 79,718 $1,278,653 上昇 ×3
BIL $8,695,740 1.92% 94,890 $974,201 上昇 ×1
EFG $7,136,330 1.57% 57,357 $729,968 下落 ×1
VOO $7,122,907 1.57% 10,371 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,989,704 1.54% 24,156 $822,921 下落 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6,703,259 1.48% 60,856 $479,256 下落 ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $6,665,043 1.47% 81,014 $3,405,768 上昇 ×6
ISCG $6,630,033 1.46% 101,160 $916,362 下落 ×1
JEPI $6,295,449 1.39% 111,463 $531,619 上昇 ×5
IWF $4,708,231 1.04% 37,918
SPTM $4,683,740 1.03% 51,589 $594,316 下落 ×5
IEFA $4,379,555 0.97% 45,346 $172,594 下落 ×1
IWD $4,283,864 0.94% 17,671 $8,789 下落 ×1
URTH $4,240,299 0.94% 20,925 $454,410 下落 ×2
IWM $4,088,365 0.90% 13,607 $724,195 上昇 ×1
SCHD $4,084,651 0.90% 128,813 $621,670 上昇 ×6
IWP $4,065,634 0.90% 27,769 $626,680 上昇 ×2
OUSM $3,910,508 0.86% 82,292 $168,458 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,813,427 0.84% 40,324 $100,795 上昇 ×4
VTI $3,755,624 0.83% 10,149 $414,703 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,685,420 0.81% 12,164 $1,067,497 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,664,361 0.81% 59,622 $1,025,155 上昇 ×5
EFV $3,653,397 0.81% 47,726 $-100,368 下落 ×1
BITB $3,549,045 0.78% 111,395 $-616,485 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,399,591 0.75% 24,865 $-853,456 下落 ×4
VB $3,379,794 0.75% 11,150 $426,905 下落 ×5
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3,307,867 0.73% 184,952 $68,221 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,307,087 0.73% 29,199 $-61,535 上昇 ×3
AGG $3,113,350 0.69% 31,454 $76,882 上昇 ×3
FIDI $2,960,705 0.65% 108,173 $248,073 上昇 ×4
IDEV $2,911,080 0.64% 32,705 $315,728 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,856,584 0.63% 11,985 $362,344 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,852,818 0.63% 34,744 $-723,989 下落 ×4
VEA $2,773,441 0.61% 38,925 $194,259 下落 ×1
FMAG $2,476,539 0.55% 67,348 $82,015 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,470,893 0.54% 14,906 $-602,298 上昇 ×1
ETHW $2,379,279 0.52% 210,929 $-870,861 下落 ×1
FBTC $2,262,047 0.50% 44,310 $-290,996 上昇 ×4
NOBL $2,164,294 0.48% 38,538 $34,765 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,161,347 0.48% 11,491 $109,598 下落 ×6
XYLD $2,026,200 0.45% 49,674 $-17,076 下落 ×1
FDVV $1,874,140 0.41% 31,085 $169,853 上昇 ×1
PSLV $1,863,431 0.41% 98,751 $-548,374 下落 ×1
IAU $1,785,812 0.39% 23,650 $-407,785 下落 ×1
PTLC $1,585,007 0.35% 27,206 $165,138 上昇 ×1
USMV $1,566,814 0.35% 16,243 $97,037 上昇 ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,540,179 0.34% 29,860 $206,333
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,510,076 0.33% 17,474 $14,246 上昇 ×3
DGRO $1,508,572 0.33% 19,905 $16,396 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,492,654 0.33% 18,247 $65,307 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,468,908 0.32% 10,017
SCHX $1,466,791 0.32% 49,840 $328,245 上昇 ×2
VWO $1,396,508 0.31% 23,396 $208,667 上昇 ×1
FETH $1,384,547 0.31% 87,964 $-434,059 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,369,211 0.30% 11,657 $449,970 下落 ×4
VOOG $1,332,138 0.29% 16,124 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,319,338 0.29% 41,268 $-123,458 下落 ×6
MDYG $1,306,537 0.29% 11,656 $188,552 上昇 ×4
JSCP $1,274,170 0.28% 27,027 $-110,525 下落 ×1
PHYS $1,151,227 0.25% 38,158 $-205,133 下落 ×1
MBSF $1,132,725 0.25% 44,118 $60,769 上昇 ×2
IDV $1,119,964 0.25% 27,033 $117,172 上昇 ×3
SCHG $1,073,467 0.24% 31,722 $86,782 下落 ×1
VALQ $1,022,784 0.23% 14,672 $287,898 上昇 ×1
QDEF $997,696 0.22% 11,465 $71,545 下落 ×1
COWZ $892,259 0.20% 14,345 $-24,558 下落 ×4
QLV $883,924 0.19% 11,709 $30,086 下落 ×5
FESM $881,964 0.19% 18,264 $263,864 上昇 ×2
GUNR $876,593 0.19% 17,788 $-188,767 下落 ×3
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF $861,476 0.19% 24,670 $458,834 上昇 ×1
APLU $857,560 0.19% 34,863 $-4,037 下落 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $857,453 0.19% 10,578 上昇 ×1
HDV $856,457 0.19% 31,246
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $853,563 0.19% 46,314 $21,702 下落 ×2
IJH $843,589 0.19% 10,940 $86,429 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $816,708 0.18% 14,333 $120,573 上昇 ×1
FUTY $811,561 0.18% 13,892 $38,387 上昇 ×1
KNG $792,244 0.17% 15,688 $6,357 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $791,150 0.17% 21,522 $-73,600 下落 ×4
DBMF $778,938 0.17% 25,447 $54,647 上昇 ×1
PGX $740,672 0.16% 68,328 $-131,364 下落 ×6
ZMAR $725,267 0.16% 25,705 $16,195
USRT $723,533 0.16% 10,888 $107,962 上昇 ×2
T AT&T Inc. $715,659 0.16% 34,573 $-279,867 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $641,316 0.14% 33,542 $-3,962 上昇 ×1
CGDV $639,092 0.14% 12,930 $-131,258 下落 ×1
DARP $636,296 0.14% 10,612 上昇 ×1
FBND $583,249 0.13% 12,774 $6,599 上昇 ×1
EMLP $581,508 0.13% 13,368 $27,113 上昇 ×2
ZMAY $579,301 0.13% 22,310 上昇 ×1
XLE XLE $574,974 0.13% 10,826 $-117,576 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DABS $18,506,231 4.08% 3倍増
VO $10,909,162 2.41% 6倍増
IWR $8,794,501 1.94% 3倍増
SCZ $6,665,043 1.47% 6倍増
JEPI $6,295,449 1.39% 5倍増
SCHD $4,084,651 0.90% 6倍増
IEF $3,813,427 0.84% 4倍増
JEPQ $3,664,361 0.81% 5倍増
WMT $3,307,087 0.73% 3倍増
AGG $3,113,350 0.69% 3倍増
FIDI $2,960,705 0.65% 4倍増
FBTC $2,262,047 0.50% 4倍増
TLT $1,510,076 0.33% 3倍増
FETH $1,384,547 0.31% 4倍増
MDYG $1,306,537 0.29% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VOO $7,122,907 10,371 1.57%
IWF $4,708,231 37,918 1.04%
PG $1,468,908 10,017 0.32%
VOOG $1,332,138 16,124 0.29%
RDVY $857,453 10,578 0.19%
HDV $856,457 31,246 0.19%
DARP $636,296 10,612 0.14%
ZMAY $579,301 22,310 0.13%
JUCY $347,790 15,823 0.08%
PFXF $239,217 13,409 0.05%
RIVN $216,216 12,462 0.05%
OVB $204,749 10,020 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JPIE 買い増し +136K +$6.2M
IVV 削減 -7K +$5.7M
EMXC 削減 -28K +$4.0M
SCZ 買い増し +39K +$3.4M
IMCG 削減 -20K +$3.1M
DABS 買い増し +32K +$1.6M
IWR 買い増し +2K +$1.3M
QQQM 買い増し +1K +$1.1M
NVDA 削減 -1K +$1.0M
JEPQ 買い増し +12K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 11,374 $6,987,353
MSFT 2025年12月31日 10,840 $5,614,559 -0.1%
QQQ 2025年3月31日 10,871 $5,557,735
HDV 2025年6月30日 45,845 $5,552,762 追跡終了
IWF 2025年12月31日 10,246 $4,799,373 追跡終了
CADE 2026年3月31日 76,125 $3,261,195 追跡終了
JBND 2025年9月30日 39,793 $2,132,507 -2.7%
IGF 2025年6月30日 34,285 $1,874,375
GOOG 2025年9月30日 10,026 $1,778,478 39.7%
NFLX 2026年3月31日 17,746 $1,663,865 -16.1%
DIS 2025年12月31日 13,433 $1,538,103 -5.0%
PLTR 2026年6月30日 10,219 $1,494,777 49.7%
PG 2026年3月31日 10,040 $1,438,787 -0.1%
HOOD 2026年3月31日 10,383 $1,174,317 41.6%
GBTC 2025年12月31日 10,807 $970,144 追跡終了
SO 2025年6月30日 10,471 $962,811 0.7%
REGL 2025年12月31日 10,732 $915,869 追跡終了
WMB 2026年3月31日 12,204 $733,608 0.8%
CIBR 2026年6月30日 11,199 $701,953
VEA 2025年12月31日 11,308 $677,575 追跡終了
SCHV 2026年3月31日 19,068 $564,608 追跡終了
BMY 2025年9月30日 11,892 $550,482 48.1%
CLOI 2025年6月30日 10,166 $537,171 追跡終了
BNDX 2025年12月31日 10,631 $525,822
VZ 2025年9月30日 11,421 $494,178 12.4%
NUSI 2025年3月31日 16,873 $439,706 追跡終了
TDVG 2025年6月30日 10,324 $417,107 追跡終了
PSK 2025年3月31日 10,667 $351,900 追跡終了
KEY 2026年3月31日 15,914 $328,463 9.3%
CMG 2026年6月30日 10,143 $324,677 0.8%
SCHM 2025年12月31日 10,573 $313,391 追跡終了
INTC 2025年3月31日 15,370 $308,176 300.4%
CPB 2026年3月31日 10,497 $292,545 6.6%
OGN 2025年6月30日 19,281 $287,087 41.9%
KHC 2025年12月31日 10,951 $285,164 6.0%
SCHB 2025年12月31日 10,942 $281,316 追跡終了
CGCP 2025年3月31日 11,528 $255,922 追跡終了
RIVN 2026年3月31日 12,852 $253,313 4.4%
CAG 2026年3月31日 13,518 $233,997 3.2%
SCHF 2025年9月30日 10,579 $233,790 追跡終了
F 2025年3月31日 23,334 $231,003 39.4%
PTY 2025年12月31日 14,178 $204,727 -8.9%
GBAB 2025年6月30日 12,986 $201,932 -6.6%