CWC Advisors, LLC.

CIK 1520683 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$225.2M
13F価値別で9,443件中 #6,061 位 · 64.2% トップ
ポジション
152
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.09%
上位25銘柄のウェイト
56.64%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
58.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.08% 推定買付額 $8,875,618 · 推定売付額 $13,787,225

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
47
減少
91
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.6%
Industrials
7.1%
Financial Services
3.7%
Health Care
3.7%
Financials
3.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
1.9%
Energy
1.4%
Retail
1.2%
Consumer products
1.0%
Communications
0.9%
Real Estate
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
その他/マッピングなし
56.5%

ポートフォリオ全体 152 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUSB $11,811,052 5.24% 237,265 $119,692 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,688,724 3.41% 20,354 $970,190 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,466,723 3.31% 25,804 $880,043 下落 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7,375,331 3.27% 125,048 $-20,660 上昇 ×6
CLOI $7,168,901 3.18% 135,390 $164,755 上昇 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,073,425 2.70% 70,278 $74,477 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,069,130 2.69% 30,332 $574,484 下落 ×2
CWI $5,496,286 2.44% 135,144 $426,394 下落 ×1
FLTR $5,460,334 2.42% 213,211 $197,873 上昇 ×3
MBSF $5,428,645 2.41% 211,437 $208,942 上昇 ×3
SPAB $4,952,666 2.20% 194,070 $109,026 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,950,841 2.20% 85,066 $22,183 上昇 ×2
IVW $4,894,633 2.17% 35,590 $869,838 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,875,598 2.16% 61,693 $34,975 上昇 ×6
XLE XLE $4,203,591 1.87% 79,149 $-805,370 下落 ×2
VBR $3,969,728 1.76% 16,337 $219,532 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,883,774 1.72% 5,274 $826,452 下落 ×1
CLOZ $3,757,611 1.67% 142,226 $75,964 下落 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3,699,389 1.64% 10,932 $570,188 下落 ×4
IWM $3,336,229 1.48% 11,104 $459,659 下落 ×1
XLV XLV $3,284,534 1.46% 20,702 $152,944 下落 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,042,166 1.35% 11,284 $125,216 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,968,371 1.32% 2,935 $394,869 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,859,119 1.27% 6,879 $905,189 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,856,224 1.27% 7,657 $-3,719 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,553,289 1.13% 2,212 $1,008,009 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,339,428 1.04% 7,147 $1,852,299 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,317,021 1.03% 6,200 $-906,227 下落 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2,093,853 0.93% 12,386 $-281,956 下落 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,055,462 0.91% 21,946 $520,505 下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,041,745 0.91% 11,049 $549,571 下落 ×3
XLP XLP $2,018,103 0.90% 24,294 $-45,744 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,969,972 0.87% 23,838 $-38,111 下落 ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,911,898 0.85% 100,047 $99,715 下落 ×1
SCHX $1,630,098 0.72% 55,389 $253,794 上昇 ×1
XLC XLC $1,613,164 0.72% 15,058 $-111,928 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,545,625 0.69% 4,325 $296,177 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,541,482 0.68% 9,418 $205,591 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,482,600 0.66% 4,974 $481,226 下落 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,469,867 0.65% 10,060 $116,106 下落 ×6
BFLB $1,445,375 0.64% 26,545 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,425,273 0.63% 5,980 $177,944 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,393,106 0.62% 11,195 $-880,289 下落 ×1
OUNZ $1,377,779 0.61% 35,703 $-120,854 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,330,235 0.59% 11,325 $442,295 下落 ×5
VWO $1,318,134 0.59% 22,083 $166,112 上昇 ×2
DIVO $1,297,560 0.58% 28,393 $75,128 上昇 ×3
TIP $1,229,993 0.55% 11,240 $-30,097 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,202,026 0.53% 29,282 $-412,312 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,201,008 0.53% 4,133 $-279,340 下落 ×3
XLB XLB $1,180,476 0.52% 23,224 $-28,598 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,170,304 0.52% 12,159 $-76,082 下落 ×1
VTV $1,137,813 0.51% 5,221 $154,041 上昇 ×6
INDA $1,132,710 0.50% 22,934 $177,455 上昇 ×6
XLU XLU $1,115,591 0.50% 24,605 $-52,723 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,058,549 0.47% 901 $245,879 下落 ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,048,310 0.47% 19,081 $414,439
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,031,086 0.46% 3,262 $354,472 下落 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,022,664 0.45% 4,631 $-391,176 下落 ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $996,005 0.44% 19,370 $239,383 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $983,673 0.44% 3,498 $151,791 上昇 ×5
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $956,956 0.42% 115,435 $73,344 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929,105 0.41% 2,209 $99,731 下落 ×1
XBI XBI $870,217 0.39% 5,499 $151,097 下落 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $863,554 0.38% 11,411 $-62,379 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851,355 0.38% 6,227 $-233,451 下落 ×1
NJAN $839,619 0.37% 14,226 $72,692 下落 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $836,691 0.37% 5,470 $306,939 下落 ×3
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $825,905 0.37% 222,616 $187,639 下落 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $793,141 0.35% 11,045 $220,987 下落 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $788,998 0.35% 940 $53,468 下落 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $761,262 0.34% 2,149 $18,534 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742,306 0.33% 6,554 $-109,758 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $735,093 0.33% 1,305 $-44,148 下落 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $730,358 0.32% 11,410 $74,288 上昇 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $729,080 0.32% 22,748 $84,756 下落 ×1
SCHZ $720,870 0.32% 31,166 $9,850 上昇 ×1
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $718,596 0.32% 11,624 $186,336 上昇 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $714,764 0.32% 833 $85,091 下落 ×3
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $690,496 0.31% 59,372 $417,472 上昇 ×2
EWW $674,570 0.30% 8,962 $-22,436 下落 ×2
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $668,442 0.30% 13,117 $213,538 上昇 ×5
SCHA $660,529 0.29% 18,282 $134,239 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $651,975 0.29% 11,566 $71,829 下落 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $640,300 0.28% 59,897 $34,243 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $637,997 0.28% 682 $-56,515 下落 ×1
GDX GDX $634,308 0.28% 8,407 $-137,661 下落 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $631,368 0.28% 2,037 $-21,094 下落 ×3
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $629,078 0.28% 19,150 上昇 ×1
SCHM $628,818 0.28% 17,055 $107,514 上昇 ×1
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $623,531 0.28% 47,525 $124,701 下落 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $610,776 0.27% 1,468 $-423,940 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $610,761 0.27% 4,753 $28,798 下落 ×5
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $610,094 0.27% 4,911 $254,361 下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $549,124 0.24% 8,560 $-4,118 上昇 ×4
MGK $540,910 0.24% 6,153 $67,647 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $540,573 0.24% 6,389 $79,549 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $537,990 0.24% 1,056 $-123,213 下落 ×6
XMHQ $514,620 0.23% 4,559 $56,691 上昇 ×4
UNOV $500,353 0.22% 12,459 $36,494 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUSB $11,811,052 5.24% 6倍増
VGIT $7,375,331 3.27% 6倍増
CLOI $7,168,901 3.18% 5倍増
FLTR $5,460,334 2.42% 3倍増
MBSF $5,428,645 2.41% 3倍増
IVW $4,894,633 2.17% 3倍増
VCSH $4,875,598 2.16% 6倍増
JPM $2,339,428 1.04% 3倍増
DIVO $1,297,560 0.58% 3倍増
VTV $1,137,813 0.51% 6倍増
INDA $1,132,710 0.50% 6倍増
IBM $983,673 0.44% 5倍増
NTNX $668,442 0.30% 5倍増
BRO $549,124 0.24% 4倍増
XMHQ $514,620 0.23% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BFLB $1,445,375 26,545 0.64%
PXED $629,078 19,150 0.28%
LFCR $458,624 87,357 0.20%
HFSI $401,105 11,408 0.18%
JMST $257,142 5,042 0.11%
AMN $248,958 7,691 0.11%
IWO $222,193 564 0.10%
DFUS $220,664 2,693 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JPM 買い増し +5K +$1.9M
MU 削減 -2K +$1.0M
AVGO 削減 -1K +$970K
GE 削減 -5K -$906K
UNH 削減 -342 +$905K
ACN 削減 -270 -$880K
AAPL 削減 -149 +$880K
IVW 買い増し +7 +$870K
QQQ 削減 -23 +$826K
XLE 削減 -3K -$805K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BXSL 2026年3月31日 166,498 $4,383,892 3.8%
XLF 2026年6月30日 48,713 $2,404,961 追跡終了
XLK 2025年6月30日 7,804 $1,611,370 追跡終了
XLY 2025年6月30日 6,424 $1,268,483 追跡終了
AGG 2026年3月31日 12,374 $1,235,875 追跡終了
XCEM 2025年12月31日 29,374 $1,067,157 追跡終了
QMOM 2025年9月30日 13,108 $851,758
VPL 2025年3月31日 9,576 $680,279 追跡終了
CMA 2026年3月31日 6,516 $566,436 追跡終了
HODL 2026年3月31日 21,625 $534,786 追跡終了
ICOW 2025年3月31日 16,784 $489,925 追跡終了
SCHG 2026年3月31日 11,846 $386,417 追跡終了
PHLT 2025年9月30日 95,957 $383,828 追跡終了
GJUL 2025年9月30日 8,555 $330,993 追跡終了
VGK 2025年3月31日 5,139 $326,172 追跡終了
DDEC 2025年12月31日 7,351 $321,753 追跡終了
SCHV 2026年3月31日 10,543 $312,178 追跡終了
EMR 2026年3月31日 2,074 $275,261 21.2%
GSST 2026年6月30日 5,308 $268,302 追跡終了
JPST 2026年6月30日 5,286 $267,503 追跡終了
PPBI 2025年9月30日 12,372 $260,917 追跡終了
SMLR 2025年12月31日 8,609 $258,270 追跡終了
IVV 2025年3月31日 419 $246,657 追跡終了
IWF 2026年6月30日 542 $231,109 追跡終了
GDEC 2025年12月31日 6,031 $221,217 追跡終了
IVV 2026年3月31日 322 $220,551 追跡終了
ARKB 2026年6月30日 9,790 $220,177 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 1,233 $219,166 17.0%
NUSC 2025年3月31日 5,145 $215,466 追跡終了
SMDV 2026年3月31日 3,250 $214,760 追跡終了
USB 2025年3月31日 4,367 $208,874 52.7%
LITE 2025年3月31日 2,392 $200,808 1232.8%
BSCU 2025年9月30日 10,045 $168,555
AGNC 2026年3月31日 11,750 $125,960 10.8%
IVF 2025年9月30日 100,038 $88,023 55.9%
NAYA 2025年3月31日 100,477 $81,386 追跡終了
OABI 2025年9月30日 17,261 $30,034 146.6%
SBEV 2025年3月31日 10,000 $1,610 追跡終了