J2 Capital Management Inc

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ポートフォリオ評価額
$148.7M
13F価値別で9,443件中 #7,413 位 · 78.5% トップ
ポジション
123
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.63%
上位25銘柄のウェイト
67.11%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
18.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 20.51% 推定買付額 $32,176,593 · 推定売付額 $30,206,012

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% はまだ保有

新規ポジション
25
増加
33
減少
57
クローズ
18
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
5.8%
Technology
3.4%
Financials
3.2%
Energy
2.7%
Industrials
2.5%
Retail
2.3%
Financial Services
1.8%
Utilities
0.8%
Telecommunication
0.5%
Communication Services
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
その他/マッピングなし
75.0%

ポートフォリオ全体 123 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TFLO $21,981,560 14.78% 434,161 $-2,507,322 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $18,251,623 12.27% 181,302 $6,445,094 上昇 ×4
BIL $16,002,727 10.76% 174,626 $-1,255,101 下落 ×1
RSP $5,985,646 4.02% 28,132 上昇 ×1
HDV $4,365,728 2.94% 159,275 $-74,488 上昇 ×1
PTEU $3,910,646 2.63% 117,385 $423,748 上昇 ×3
JEPI $3,476,348 2.34% 61,550 $-108,983 下落 ×2
IWN $2,720,096 1.83% 12,297 $984,210 上昇 ×1
IVV $2,382,265 1.60% 3,181 $259,313 下落 ×1
GLD $2,175,652 1.46% 5,906 $-504,624 下落 ×2
COWZ $2,117,039 1.42% 34,036 $9,393 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,817,847 1.22% 7,224 上昇 ×1
IAU $1,573,100 1.06% 20,833 $-1,115,516 下落 ×3
EEM $1,463,495 0.98% 21,393 $190,093 下落 ×2
VWO $1,346,368 0.91% 22,556 $164,565 上昇 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,164,992 0.78% 11,388 $464,839 上昇 ×1
VIG $1,124,418 0.76% 4,752 $66,753 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,110,020 0.75% 3,255 $341,767 下落 ×1
SPY SPY $1,084,310 0.73% 1,452 $123,107 下落 ×1
FDD $1,010,270 0.68% 54,462
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $988,349 0.66% 824 $216,648 下落 ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $977,004 0.66% 7,106 $334,557 下落 ×1
DEM $951,438 0.64% 17,688
VO $940,252 0.63% 11,670 $137,297 上昇 ×3
VB $892,385 0.60% 2,944 $111,863 下落 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $890,241 0.60% 1,681 $368,755 上昇 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $867,794 0.58% 54,647 $-184,535 下落 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $830,831 0.56% 8,615 $42,289 上昇 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $827,052 0.56% 3,786 $80,877 上昇 ×5
USRT $821,987 0.55% 12,370 $89,215 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $817,404 0.55% 1,110 $178,466 上昇 ×1
GNR $808,528 0.54% 12,012 $-86,989 上昇 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $793,193 0.53% 2,803 $93,289 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $789,890 0.53% 6,147 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $769,106 0.52% 18,165 $-172,746 下落 ×2
HEIA $755,676 0.51% 2,930 $345,528 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $735,446 0.49% 2,247 $339,859 上昇 ×2
PHYS $733,342 0.49% 24,307 $-280,384 下落 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $731,575 0.49% 431 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $723,230 0.49% 11,974 上昇 ×1
TIP $706,918 0.48% 6,460 $8,229 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $702,227 0.47% 2,765 $684 下落 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $696,891 0.47% 8,064 $3,978 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $696,432 0.47% 1,367 $-59,056 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $687,476 0.46% 3,911 $270,535 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $685,075 0.46% 20,579 $-172,459 下落 ×1
IEUR $680,138 0.46% 9,048 $33,513 下落 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $679,409 0.46% 2,060 $-39,785 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $675,295 0.45% 1,472 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $670,445 0.45% 485 $-74,126 下落 ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $652,497 0.44% 2,730 $-157,354 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $648,984 0.44% 1,816 $182,274 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $646,317 0.43% 1,427 $221,846 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $645,564 0.43% 8,302 $-132,133 下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $645,245 0.43% 2,711 $68,289 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $625,879 0.42% 11,271 $-84,986 上昇 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $621,450 0.42% 1,378
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $621,079 0.42% 1,819 $62,567 下落 ×1
AMLP $608,149 0.41% 11,729 $-3,580 上昇 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $596,832 0.40% 5,090 $20,059 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $596,616 0.40% 6,575 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $594,338 0.40% 11,338 $-109,445 下落 ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $594,266 0.40% 44,481 $-32,640 上昇 ×2
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $588,194 0.40% 10,600 $-116,715 下落 ×3
MMM 3M Company Common Stock $578,343 0.39% 3,572 $40,266 下落 ×1
SSUS $577,215 0.39% 10,436 $-3,004,077 下落 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $569,856 0.38% 1,990 $-393,266 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $566,139 0.38% 1,808 $-89,945 下落 ×2
XLU XLU $544,080 0.37% 12,000 $-7,839 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $542,725 0.36% 3,967 $5,428 下落 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $539,933 0.36% 1,710 $-37,998 下落 ×3
CBOE $526,594 0.35% 2,170 $-234,262 下落 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $520,646 0.35% 4,413 $-127,496 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $515,514 0.35% 3,110 $-9,391 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $505,952 0.34% 7,032 $-4,547 下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $503,863 0.34% 15,940
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $492,579 0.33% 3,255 上昇 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $473,188 0.32% 6,236 上昇 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $472,406 0.32% 3,522 $-183,507 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $470,134 0.32% 3,778 上昇 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $468,841 0.32% 17,136 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $468,485 0.31% 1,619 $58,218 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $462,404 0.31% 3,660 $-64,415 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456,866 0.31% 3,342 $-189,304 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $439,785 0.30% 3,390 $-66,933 下落 ×1
VEA $427,144 0.29% 5,995 $50,354 上昇 ×2
XLSR $424,965 0.29% 6,552 $46,651
SCHA $423,588 0.28% 11,724 $82,654
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $415,397 0.28% 860 上昇 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $412,871 0.28% 14,646 $-68,263 上昇 ×5
PTMC $405,500 0.27% 9,694 $-78,102 下落 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $395,705 0.27% 2,597 $15,972
SCHD $384,928 0.26% 12,139 $12,503
VYM $371,054 0.25% 2,348 $23,315
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,044 0.25% 1,540 $65,469 上昇 ×1
PTIN $362,740 0.24% 9,892 $38,516 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $353,752 0.24% 496 $58,379 下落 ×3
SPDW $347,439 0.23% 6,895 $-6,851 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $323,594 0.22% 1,548 $7,949 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $313,967 0.21% 272 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SGOV $18,251,623 12.27% 4倍増
PTEU $3,910,646 2.63% 3倍増
VWO $1,346,368 0.91% 5倍増
VO $940,252 0.63% 3倍増
EMB $830,831 0.56% 3倍増
PGR $827,052 0.56% 5倍増
GNR $808,528 0.54% 3倍増
TIP $706,918 0.48% 3倍増
TLT $696,891 0.47% 3倍増
AMLP $608,149 0.41% 3倍増
CPRT $412,871 0.28% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RSP $5,985,646 28,132 4.02%
ABBV $1,817,847 7,224 1.22%
FDD $1,010,270 54,462 0.68%
DEM $951,438 17,688 0.64%
MRK $789,890 6,147 0.53%
MELI $731,575 431 0.49%
USB $723,230 11,974 0.49%
AMP $675,295 1,472 0.45%
ULTA $621,450 1,378 0.42%
ABT $596,616 6,575 0.40%
TSCO $503,863 15,940 0.34%
BDX $492,579 3,255 0.33%
BBY $473,188 6,236 0.32%
ACN $470,134 3,778 0.32%
DOW $468,841 17,136 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SGOV 買い増し +64K +$6.4M
TFLO 削減 -50K -$2.5M
BIL 削減 -14K -$1.3M
IAU 削減 -10K -$1.1M
IWN 買い増し +3K +$984K
QQH 削減 -12K -$807K
FTNT 削減 -11K -$758K
CAT 削減 -1K -$665K
GLD 削減 -323 -$505K
EMXC 買い増し +2K +$465K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RUNN 2026年3月31日 88,476 $2,949,790
PSQ 2026年6月30日 84,424 $2,717,609 追跡終了
PTLC 2025年3月31日 48,104 $2,570,685 追跡終了
IWD 2026年3月31日 9,776 $2,056,284 追跡終了
SRLN 2025年3月31日 41,504 $1,731,961 追跡終了
MYY 2025年6月30日 80,354 $1,632,110 追跡終了
SMLV 2025年3月31日 11,782 $1,503,783 追跡終了
EMB 2025年6月30日 14,221 $1,288,280
DOG 2025年6月30日 40,565 $1,095,661 追跡終了
MC 2026年3月31日 15,344 $1,054,747 19.6%
DOG 2026年6月30日 39,226 $957,899 追跡終了
AZO 2025年12月31日 212 $909,531 -11.4%
GOOGL 2025年3月31日 4,689 $887,628 121.8%
DHI 2025年12月31日 4,507 $763,801 3.5%
FIX 2026年6月30日 541 $746,034 -15.9%
COF 2026年3月31日 3,016 $730,958 17.1%
FDD 2026年3月31日 41,523 $726,653 追跡終了
CLS 2026年6月30日 2,579 $726,453 -17.4%
DEM 2026年3月31日 14,202 $663,375 追跡終了
TLT 2025年6月30日 6,978 $635,207
TIP 2025年6月30日 5,691 $632,213 追跡終了
DECK 2025年12月31日 5,955 $603,658 -13.5%
DKS 2026年6月30日 3,030 $600,819 -18.5%
CALM 2025年3月31日 5,679 $584,483 -11.1%
BLDR 2025年3月31日 4,078 $582,869 -43.8%
K 2025年3月31日 7,090 $574,077 追跡終了
MCD 2026年6月30日 1,840 $571,976 0.2%
BLDR 2025年12月31日 4,653 $564,176 -31.7%
BJ 2025年9月30日 5,096 $549,502 -4.1%
NOK 2026年6月30日 68,204 $548,360 -25.4%
EXP 2026年6月30日 2,847 $539,364 -9.6%
XSHQ 2025年3月31日 12,721 $538,734 追跡終了
ACM 2026年6月30日 6,186 $524,697 -7.1%
HSY 2026年6月30日 2,521 $524,091 8.4%
PCTY 2026年3月31日 3,408 $519,720 38.9%
VEEV 2026年3月31日 2,269 $506,509 43.4%
BP 2025年3月31日 16,795 $496,460 33.6%
POWL 2025年3月31日 2,231 $494,501 17.3%
LNTH 2025年9月30日 6,036 $494,107 95.9%
OKE 2025年3月31日 4,868 $488,747 -2.2%
MTSI 2026年6月30日 2,192 $486,777 -30.3%
PSX 2025年3月31日 4,199 $478,392 97.6%
DOCU 2026年3月31日 6,722 $459,785 31.4%
TM 2026年6月30日 2,170 $447,215 13.7%
IDCC 2026年6月30日 1,451 $438,202 22.6%
OMC 2026年6月30日 5,755 $433,409 19.8%
JD 2025年6月30日 10,489 $431,308 -10.7%
IGV 2025年9月30日 3,921 $429,350 追跡終了
CF 2025年3月31日 4,891 $417,300 61.8%
VRTX 2025年9月30日 928 $413,146 38.9%
DOCS 2026年3月31日 8,363 $370,314 10.4%
DFS 2025年6月30日 2,155 $367,859 追跡終了
BERY 2025年6月30日 5,219 $364,338 追跡終了
TEX 2025年3月31日 7,628 $352,566 70.4%
MOH 2025年3月31日 1,185 $344,894 -38.9%
F 2025年3月31日 34,835 $344,867 39.4%
NUE 2025年3月31日 2,917 $340,443 100.7%
CSCO 2025年6月30日 5,238 $323,227 58.8%
CL 2026年3月31日 4,070 $321,611 6.8%
LULU 2025年6月30日 1,126 $318,726 -50.5%
LYB 2025年3月31日 4,065 $301,908 -3.1%
WEX 2025年3月31日 1,688 $295,940 26.7%
STM 2025年3月31日 11,813 $294,971 130.2%
STLD 2025年9月30日 2,301 $294,551 59.7%
DPZ 2025年9月30日 637 $287,032 -22.5%
PLTR 2026年3月31日 1,614 $286,889 19.4%
ODFL 2025年9月30日 1,766 $286,622 43.9%
ULTA 2025年6月30日 759 $278,204 12.0%
TSCO 2025年9月30日 5,099 $269,074 -38.6%
ETHA 2025年12月31日 8,499 $267,803
MSCI 2025年9月30日 456 $262,993 -0.4%
GDX 2026年6月30日 2,798 $256,772 追跡終了
SPDW 2025年6月30日 6,533 $237,867 追跡終了
XAR 2025年3月31日 1,431 $237,288 追跡終了
ACWI 2025年3月31日 2,000 $235,000
PSCF 2025年6月30日 4,308 $228,109
BHP 2025年6月30日 4,657 $226,051 91.4%
GIS 2026年6月30日 6,019 $224,027 14.4%
XLE 2025年12月31日 2,498 $223,171 追跡終了
TSLA 2026年6月30日 597 $221,935 -17.9%
AIQ 2026年3月31日 4,343 $220,885
META 2025年12月31日 293 $215,173 -17.2%
CIBR 2025年12月31日 2,819 $214,272
XLE 2025年3月31日 2,501 $214,236 追跡終了
REMX 2026年6月30日 2,354 $207,152 追跡終了
CQQQ 2025年6月30日 4,625 $204,934 追跡終了
ACHR 2025年12月31日 12,329 $118,112 -16.3%
GRAB 2025年9月30日 12,189 $61,311 -41.3%
ABCL 2026年3月31日 12,074 $41,293 236.4%