MBSF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.05%▼ -1.05%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.97%▼ -0.66%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$14.1M
四半期末 7月 2026 +$35.3M
過去12ヶ月 +$73.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 429保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Federal National Mortgage Association 3136B7WQ0 $108K 0.05 109,954 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3128HVRY7 $108K 0.05 108,884 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A9RR1 $105K 0.04 107,142 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137A2C74 $105K 0.04 104,737 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376RKA3 $104K 0.04 104,272 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B6VQ1 $104K 0.04 104,978 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AVJJ7 $103K 0.04 104,934 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375K4G4 $102K 0.04 102,256 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384CPM5 $101K 0.04 99,488 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B2DN9 $99K 0.04 99,695 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396YTT9 $98K 0.04 97,541 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398PU56 $96K 0.04 94,661 ABS-O US
GINNIE MAE (H) 23-85 38384BPY1 $96K 0.04 95,353 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376RB70 $96K 0.04 95,208 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31393UVU4 $94K 0.04 94,457 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137A6NJ7 $94K 0.04 94,415 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382YV75 $94K 0.04 93,401 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31396FRL9 $93K 0.04 92,984 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31396RPG6 $91K 0.04 91,214 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396KE99 $88K 0.04 88,878 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3137AUKY4 $87K 0.04 90,364 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3128HXM85 $86K 0.04 86,190 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395NEK9 $85K 0.04 85,987 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BPPH6 $85K 0.04 86,287 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31393CUW1 $85K 0.04 84,626 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384CLD9 $84K 0.04 83,482 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376CR84 $83K 0.03 82,426 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376FRF1 $83K 0.03 81,783 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397H7K8 $82K 0.03 83,168 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FUKP8 $81K 0.03 82,675 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B7RJ0 $81K 0.03 81,770 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31396RKK2 $81K 0.03 81,163 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BCP36 $79K 0.03 79,738 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137GAPP6 $79K 0.03 79,277 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38379QCS2 $78K 0.03 79,920 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376RSB3 $76K 0.03 75,624 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397GEG1 $76K 0.03 76,266 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396KYA4 $74K 0.03 74,690 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AQKY5 $74K 0.03 74,980 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395BJT1 $74K 0.03 74,183 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31397NXK6 $73K 0.03 72,950 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382YQH9 $73K 0.03 72,908 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384MMW4 $72K 0.03 72,086 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384B2Z3 $72K 0.03 71,425 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376RLJ3 $72K 0.03 71,864 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BSEP6 $72K 0.03 71,431 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BTH38 $71K 0.03 71,852 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38377GZN2 $71K 0.03 70,671 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31393MLN9 $71K 0.03 69,720 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A5TH9 $70K 0.03 70,623 ABS-O US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 30件の支払い

08
3.99%TTM利回り
$1.01TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.0810
2026年7月29日$0.0930
2026年6月26日$0.0970
2026年5月27日$0.0830
2026年4月28日$0.0820
2026年3月27日$0.0960
2026年2月25日$0.0780
2026年1月28日$0.0730
2025年12月23日$0.1410
2025年11月25日$0.0870
2025年10月29日$0.1020
2025年9月26日$0.1070
2025年8月27日$0.0980
2025年7月29日$0.1040
2025年6月26日$0.1010
2025年5月28日$0.0980
2025年4月28日$0.1030
2025年3月26日$0.0980
2025年2月26日$0.0870
2025年1月29日$0.0830
2024年12月23日$0.1360
2024年11月26日$0.0990
2024年10月29日$0.1190
2024年9月26日$0.1130
2024年8月28日$0.0950
2024年7月29日$0.1130
2024年6月26日$0.1100
2024年5月29日$0.1080
2024年4月26日$0.1220
2024年3月26日$0.0370

機関投資家（13F） 71 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Castleview Partners, LLC $25,392,564 16.29% 988,999 株式数 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $15,405,000 9.88% 600,000 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11,618,148 7.45% 452,508 株式数 2026年6月30日
United Asset Strategies, Inc. $10,898,850 6.99% 424,493 株式数 2026年6月30日
Auour Investments LLC $8,743,728 5.61% 340,554 株式数 2026年6月30日
Biltmore Family Office, LLC $6,465,694 4.15% 251,828 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6,194,000 3.97% 241,251 株式数 2026年6月30日
CWC Advisors, LLC. $5,428,645 3.48% 211,437 株式数 2026年6月30日
Sterneck Capital Management, LLC $5,275,597 3.38% 205,476 株式数 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $4,531,683 2.91% 176,502 株式数 2026年6月30日
Balefire, LLC $4,367,113 2.80% 170,092 株式数 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3,996,365 2.56% 155,652 株式数 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $3,224,626 2.07% 125,594 株式数 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $3,163,865 2.03% 123,227 株式数 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $3,048,657 1.96% 118,810 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2,615,864 1.68% 101,884 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,532,191 1.62% 98,625 株式数 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $2,527,109 1.62% 98,427 株式数 2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC $2,508,727 1.61% 97,787 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2,121,188 1.36% 82,617 株式数 2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC $1,947,680 1.25% 75,859 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,935,622 1.24% 76,039 株式数 2025年3月31日
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $1,848,754 1.19% 72,006 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,542,509 0.99% 60,078 株式数 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $1,382,966 0.89% 53,864 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $1,278,513 0.82% 49,796 株式数 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1,132,725 0.73% 44,118 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,119,738 0.72% 43,612 株式数 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1,035,305 0.66% 40,323 株式数 2026年6月30日
Touchstone Capital, Inc. $948,974 0.61% 37,259 株式数 2025年9月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $934,750 0.60% 36,407 株式数 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $841,342 0.54% 32,769 株式数 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $698,454 0.45% 27,204 株式数 2026年6月30日
Commerce Advisors, LLC $681,340 0.44% 26,537 株式数 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $595,866 0.38% 23,208 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $585,698 0.38% 22,812 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $542,436 0.35% 21,127 株式数 2026年6月30日
Diesslin Group, Inc. $516,092 0.33% 20,101 株式数 2026年6月30日
Provenance Wealth Advisors, LLC $499,507 0.32% 19,455 株式数 2026年6月30日
TCP Asset Management, LLC $392,314 0.25% 15,280 株式数 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $379,885 0.24% 14,796 株式数 2026年6月30日
LANE BROTHERS & CO INC $378,054 0.24% 14,725 株式数 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $368,591 0.24% 14,356 株式数 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $345,266 0.22% 13,448 株式数 2026年6月30日
Concord Asset Management, LLC/VA $345,266 0.22% 13,448 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $343,929 0.22% 13,395 株式数 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $329,067 0.21% 12,817 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $298,043 0.19% 11,608 株式数 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $282,425 0.18% 11,000 株式数 2026年6月30日
Waterfront Wealth Inc. $271,883 0.17% 10,579 株式数 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $265,260 0.17% 10,310 株式数 2026年6月30日
J2 Capital Management Inc $263,759 0.17% 10,273 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $226,376 0.15% 8,817 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $219,958 0.14% 8,567 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $215,696 0.14% 8,401 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $202,268 0.13% 7,878 株式数 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $200,368 0.13% 7,804 株式数 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $116,359 0.07% 4,532 株式数 2026年6月30日
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $101,904 0.07% 3,969 株式数 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $97,206 0.06% 3,786 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64,829 0.04% 2,525 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $31,965 0.02% 1,245 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $28,653 0.02% 1,116 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $5,457 0.00% 214 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $3,723 0.00% 145 株式数 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $1,412 0.00% 55 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1,386 0.00% 54 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $1,137 0.00% 44,321 株式数 2026年6月30日
Q3 Asset Management $932 0.00% 36,309 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719 0.00% 28 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0.00% 14,844 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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