VanEck China Bond ETF (CBON)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000046742 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$2.2M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 28保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7.83 | 10,000,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7.27 | 9,330,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5.79 | 6,950,000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5.62 | 7,360,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5.60 | 7,170,000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4.53 | 5,800,000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4.53 | 5,800,000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4.35 | 5,500,000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4.10 | 5,240,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3.96 | 4,800,000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3.65 | 4,460,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3.58 | 4,360,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3.51 | 4,150,000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3.50 | 4,500,000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3.39 | 4,300,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3.35 | 4,060,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2.87 | 3,400,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2.83 | 3,490,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2.77 | 3,480,000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2.74 | 3,400,000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2.65 | 3,400,000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1.98 | 2,420,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1.61 | 1,950,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1.48 | 1,740,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1.43 | 1,760,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1.37 | 1,760,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0.99 | 1,170,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0.49 | 580,000 | CN |
配当金 138件の支払い
$0.35
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.0260 |
| 2026年7月1日 | $0.0280 |
| 2026年6月1日 | $0.0270 |
| 2026年5月1日 | $0.0260 |
| 2026年4月1日 | $0.0340 |
| 2026年3月2日 | $0.0280 |
| 2026年2月2日 | $0.0310 |
| 2025年12月29日 | $0.0310 |
| 2025年11月28日 | $0.0300 |
| 2025年11月3日 | $0.0320 |
| 2025年10月1日 | $0.0310 |
| 2025年9月2日 | $0.0300 |
| 2025年8月1日 | $0.0330 |
| 2025年7月1日 | $0.0320 |
| 2025年6月2日 | $0.0340 |
| 2025年5月1日 | $0.0340 |
| 2025年4月1日 | $0.0320 |
| 2025年3月3日 | $0.0300 |
| 2025年2月3日 | $0.0300 |
| 2024年12月27日 | $0.0570 |
| 2024年12月2日 | $0.0320 |
| 2024年11月1日 | $0.0340 |
| 2024年10月1日 | $0.0330 |
| 2024年9月3日 | $0.0320 |
| 2024年8月1日 | $0.0350 |
| 2024年7月1日 | $0.0340 |
| 2024年6月3日 | $0.0380 |
| 2024年4月23日 | $0.0450 |
| 2024年4月1日 | $0.0410 |
| 2024年3月1日 | $0.0540 |
| 2024年2月1日 | $0.0390 |
| 2023年12月27日 | $0.0510 |
| 2023年12月1日 | $0.0320 |
| 2023年11月1日 | $0.0580 |
| 2023年10月2日 | $0.1120 |
| 2023年9月1日 | $0.0320 |
| 2023年8月1日 | $0.0500 |
| 2023年7月3日 | $0.0960 |
| 2023年6月1日 | $0.0750 |
| 2023年4月24日 | $0.0490 |
| 2023年4月3日 | $0.0370 |
| 2023年3月1日 | $0.0380 |
| 2023年2月1日 | $0.0360 |
| 2022年12月28日 | $0.0340 |
| 2022年12月1日 | $0.0350 |
| 2022年11月1日 | $0.0360 |
| 2022年10月3日 | $0.0400 |
| 2022年9月1日 | $0.0490 |
| 2022年8月1日 | $0.0520 |
| 2022年7月1日 | $0.0490 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1,906,400 | 31.56% | 80,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1,316,608 | 21.80% | 55,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Client First Investment Management LLC | $1,158,901 | 19.19% | 48,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618,412 | 10.24% | 25,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467,950 | 7.75% | 19,637 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,681 | 7.16% | 18,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85,788 | 1.42% | 3,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $23,830 | 0.39% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23,538 | 0.39% | 977 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4,996 | 0.08% | 210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,195 | 0.02% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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